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1、1.目的： 为了规范出差报销机制，加强公司人员的出差管理，特制定本制度。2.范围： 适用于XX公司。3.定义： 发票：付款凭证必须是税务局、财政局认可的正式票据，方可报销。4.职责：4.1公司人员严格执行本制度。4.2相关管理人员做好实施监督。5.内容：5.1出差人员在0574大市范围内且能在当天返回的不视为出差。5.2出差申请程序5.2.1申请出差流程：凡人员申请出差均需填写一份【出差申请单】并注明出差地点、事由及计划出差时间及联系电话，若是拜访客户则需填写【客户拜访计划表】一并交于直属主管。部门主管以下的人员由部门主管初核，中心主管审核，总裁批准；部门主管以上（含）者出差由中心主管审核，总
2、裁批准。5.2.2出差人员出差时间超过3天（含）必须经总裁批准。5.3出差报销规定5.3.1差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。5.3.2旅途交通费包括：各类车票、船票、机票等交通工具及机场建设费、旅途保险费，必要的行李托运费等均可凭票实报实销。5.4出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销5.4.1按规定的级别乘坐的火车、汽车、豪华大巴、飞机及特殊情况需乘坐的，均须出具统一的正规票据。出差人员出差期间应以公交车为主，出租车为辅。如确有需要乘坐出租车，应事先报备中心主管批准，并在车票背面注明起讫地点及乘坐的原因。5.4.2人员出差应如实提供真实的凭证，如凭证私自涂改和
3、无法辨认的，不予报销。5.4.3人员出差期间，不宜发生应酬费用及娱乐费用，特殊情况需先向中心主管申报。若未申报者，一律不予以报支。5.4.4出差人员乘座交通工具限高标准工具职等飞机火车汽车轮船董事会高管不限不限不限不限集团办高管公务舱软卧不限二等舱中心/部门主管经济舱硬卧依实际情况而定三等舱职员经中心主管审核、总裁批准后可乘，但仅限经济舱从晚上8点至凌晨6点在车上过夜6小时以上或乘坐时间在12小时以上可乘硬卧大巴、中巴、小巴、公交车，非特殊情况不可乘坐计程车5.4.4.1若有特殊情况需超出乘座交通工具标准，应上报并填写【联络单】，经中心主管批准后方可。5.4.4.2未尽事宜，依公司财务管理规定
4、执行。5.4.5市内交通费、伙食及住宿补贴标准（按以下限额内、按票据实报实销）区域职等京沪穗及各特区其他地区伙食补贴董事会高管不限不限80集团办高管300元/天250元/天60中心/部门主管200元/天150元/天40职员150元/天100元/天305.4.5.1沿海（江苏、浙江、福建、山东、广东）省会城市其住宿标准与直辖市、特区住宿标准一样，出差人员没有发生住宿费用时，可按住宿标准的50%申领住宿补助；若住宿费用超过住宿标准，超标部分由个人全部承担，特殊情况应做事先申请，并以【联络单】形式说明，经中心主管签核方可予以报支。5.4.5.2伙食补贴依实际住宿天数报头不报尾原则计算应计伙食费天数。
5、若购买车票当天17：00以后返回或20：00以后到达，凭相应的票据证明将给予当天的伙食补贴。5.4.5.3伙食补贴根据所报金额（在规定范围内）应以餐饮发票形式予以报支。5.4.5.4未尽事宜，依公司财务管理规定执行。5.4.6两人出差，应以同行中最高补助标准为限同住一房间，男女同行例外。5.5员工出差差旅费应据实核报，不得弄虚作假，否则费用不予报销，情节严重的予以开除。5.6出差预领备用金5.6.1出差人员需详细填写【出差申请单】中费用的分摊,并填写【现金借款单】,经中心主管审核，总裁批准。5.7出差费用报销流程5.7.1报销人申请直接主管初核中心主管审核总裁批准。5.7.2报销人申请：需在一
6、周内将所有的票据整理好，报上级主管审阅。5.7.3直属主管初核：根据报销申请人所提供的先前备案的出差计划表进行了解、调查。5.7.4中心主管审核：中心主管对出差人员的报销单据的真实性、合理性、有效性进行审核。5.7.5总裁批准：总裁对出差人员的报销单据的真实性、合理性、有效性进行批准。财务部根据中心主管审核、总裁批准过的报销单据进行核对，经财务部主管确认无误后，将报支金额汇入报销人员工资卡内。5.8报支管理5.8.1相关费用的报销单据均可向前台处索取，前台可统一向公司领取。5.8.2出差人员返回公司于一周内填好【付款请求单】、【出差报告】、【差旅报销单】，并附上发票及签核的【出差申请单】，及应
7、确认实际人数、天数，经出差本人整理，交于总务专员处。5.8.3出差返回公司逾期一个月以上者，则财务部不予以该出差票据费用的报支。5.8.4对于出差期间所发生的费用，经办人必须索要正式发票，非税务局、财政局认可的收据及自条，不得贴入报销单内，否则财务部不予以报支。5.8.4.1出差住宿须有正规手写发票或电脑打印发票，不得以其它娱乐、餐饮等其它行业发票抵充。发票上应注明公司抬头、住店日期、离店日期、人数及金额。5.8.7总务专员应对提交的票据及金额予以核对，并在半个工作日内提交行政管理中心主管审核，总务专员应在三个工作日内提交至总裁批准。5.9派驻人员探亲补助5.9.1部门主管和职员每半年可享受8天探亲假期，并可享受1次往返的火车票额补助。5.9.2中心主管每三个月可享受8天探亲假期，并可享受1次往返的火车票额补助。5.9.3集团办高管每一个月可享受5天探亲假期，并可享受1次往返的特价机票额补助。6相关文件/资料：6.1财务管理规定7应用表单：7.1【出差申请单】7.2【客户拜访计划表】7.3【现金借款单】7.4【付款请求单】7.5【出差报告】7.6【联络单】7.7【差旅报销单】XX设计技术有限公司文件编号编制部门总裁办实施日期2010年07月01日页 码首页/共5页文件名称出差管理规定版 本第1.0版批 准备 注 栏