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1、 票据报销流程和票据报销流程和 审核规范要求审核规范要求 无线工程产品部无线工程产品部 2011年年5月月13日日 Hebei Communication Construction Co.,LTD Network Company Page 2 票据报销流程和审核规范要求票据报销流程和审核规范要求 目录：目录： 票据报销流程票据报销流程 审核规范要求审核规范要求 常见票据模板常见票据模板 Hebei Communication Construction Co.,LTD Network Company Page 3 票据报销流程票据报销流程工程师工程师- -地区负责人审核纸面件地区负责人审核纸面件
2、- - 产品经理审核电子流和纸面件产品经理审核电子流和纸面件- -产品线经理审核电子流和纸面件产品线经理审核电子流和纸面件- -财务财务 一、生成财务报票电子流：一、生成财务报票电子流： 所有工程师按照网络分公司管理制度汇编3.0要求，在综合办公系统每月20日 至25日生成财务报票电子流，提交给所属区域产品经理产品经理。 二、递交纸面票据：二、递交纸面票据： 所有工程师按照财务规定的报票周期(上月20日至本月19日)按时(每月21日前)将 整理好的票据交给地区负责人地区负责人。 地区负责人审核签字后(每月25日前)交给或邮寄给区域产品经理。产品经理审核 签字后(每月30日前)寄回公司(收件人：
3、吕姝琼吕姝琼/0311-88633352，邮寄地址：石家 庄市开发区湘江道239号)，截止日期以邮戳为准。 三、后勤类票据单独报销：三、后勤类票据单独报销： 后勤类（房租、中介、购置物品、水电费等）票据务必单独粘贴、单独装订。四 大办事处（河北、山西、山东、天津）所属区域内，宿舍管理员在综合办公系统 上将后勤类票据电子流提交给办事处主任办事处主任，纸面票据交给办事处主任审核签字； 四大办事处以外区域将电子流提交给产品部经理产品部经理，纸面票据交给产品部经理审核 签字。 四、票据报销周期：四、票据报销周期： 票据审理周期为从财务收到票据开始日期1个月内，审理发放完毕。正常情况下票 款在下月262
4、6日日左右发放。 Hebei Communication Construction Co.,LTD Network Company Page 4 审核规范要求审核规范要求 所有票据的客户名称一律为：“河北省通信建设有限公司”“河北省通信建设有限公司”。 生成的电子流金额要和实际纸面票据金额相符，否则两者比较，以金额较 少者为报票数额。电子流和纸面票据缺一不可缺一不可，少任何一项都无法报销。 报票时要将票据贴在单据粘贴单上。 将票按种类分开按种类分开：住宿票、交通票、后勤票、办公票、通信票、工具仪表 票等，要与综合办公系统上所填报的票据类型一一对应。 地区负责人和产品经理签署票据时，必须签署上自
5、己名字和审核日期签署上自己名字和审核日期。 请妥善保管票据，为了保证财务报销的真实性，丢失票据视为丢钱丢失票据视为丢钱，不可 以找其它票据顶替。 连号票据一律不予报销连号票据一律不予报销；贴票时票号必须清晰可见，如果将票号挡住无论 何种原因也将视为连号票。 由于公司已经为所有员工上了工伤保险，所以员工所乘交通工具（车、船 、飞机）附加的保险费不予报销附加的保险费不予报销。 粘贴要求：粘贴要求：鱼鳞状，做到整齐美观，票据不可超出粘贴单，如果有的票据 过长可将票据折回。同种类的票据才能贴在一张单据粘贴单上。 Hebei Communication Construction Co.,LTD Netw
6、ork Company Page 5 审核规范要求审核规范要求 填写要求：填写要求： (1) 单据粘贴单：单据粘贴单：在粘贴单左侧写上票据用途用途，单据的张数张数，金额金额，在 经办人盖章处写上姓名经办人盖章处写上姓名（重名的人员，姓名后带的数字也要写上），在右 上角写上第几页第几页。 (2) 旅费单：旅费单：长途车票（火车票与长途汽车票）与机票要填写旅费单旅费单， 在姓名、呈报人、收款人三处写上姓名；在差调事由栏写上做什么工程； 在日期、途程、交通工具、交通票价、共计处填好信息；在填报日期栏写 上报帐日期。 (3)票据报销明细单：票据报销明细单：所有票据的最上面附上票据报销明细单，明细单中
7、的票据类型和票据金额与粘贴单上的用途和金额一一对应一一对应。粘贴单序号与 单据粘贴单右上角的第几页相对应。 (4)备注：备注：将备注写在票据背面或粘贴单上，备注信息填写完整、规范完整、规范。 不能将备注信息写在票据正面或涂改票据上信息。 假票的处理规定：假票的处理规定： 根据网络分公司管理制度汇编3.0第二章第四节处理规定处理。 相关责任人已签字的票据，若发现假票，相关责任人承担连带责任连带责任。 Hebei Communication Construction Co.,LTD Network Company Page 6 常见票据模板常见票据模板 贴票前准备好单据粘贴单、旅费单（可选）、票据
8、报销明细 单。 Hebei Communication Construction Co.,LTD Network Company Page 7 常见票据模板常见票据模板 票据粘贴后整体效果及票据报销明细单规范模板。 注 ： 红 框 内 为 个 人 填 写 区 域 ， 如 有 其 它 需 说 明 事 项 在 左 下 角 填 写 。 蓝 框 内 为 审 核 人 签 字 区 域 。 Hebei Communication Construction Co.,LTD Network Company Page 8 常见票据模板常见票据模板 单据粘贴单及旅费单规范模板。 注 ： 左 图 红 框 内 为 个
9、人 填 写 内 容 Hebei Communication Construction Co.,LTD Network Company Page 9 常见票据模板常见票据模板 长途差旅费火车票、汽车票单独粘贴，且非机打票据单独粘 贴。 注：从工地回石家庄的车票要在票据背面注明原因。 火车票代售手续费票据可以与火车票一起粘贴。 Hebei Communication Construction Co.,LTD Network Company Page 10 常见票据模板常见票据模板 长途差旅费火车票、汽车票单独粘贴，且非机打票据单独粘 贴。 正规机打票 非机打票 Hebei Communicatio
10、n Construction Co.,LTD Network Company Page 11 常见票据模板常见票据模板 长途差旅费火车票、汽车票单独粘贴，且非机打票据单独粘 贴。 非机打票 手撕票或长条票要在票 据背面注明日期、途程、 事由及费用。不允许出 现任何连号票。 Hebei Communication Construction Co.,LTD Network Company Page 12 常见票据模板常见票据模板 公交票据单独粘贴，“鱼鳞状”保持整齐。 两种常见公交票两种常见公交票 注：IC卡充值发票必须与充值 小票一起报销才有效。 注：普通公交票鱼鳞状 粘贴牢固，能看清金额 及编
11、号，不允许出现连 号票。 Hebei Communication Construction Co.,LTD Network Company Page 13 常见票据模板常见票据模板 公交票据单独粘贴，“鱼鳞状”保持整齐。 特殊区域无公交票，用长条票代替特殊区域无公交票，用长条票代替 注：有公交票的区域不允许用其他票代替公交票。特殊区域要写明详 细备注。 Hebei Communication Construction Co.,LTD Network Company Page 14 常见票据模板常见票据模板 出租车票据单独粘贴，“鱼鳞状”保持整齐。且每张出租车 票后面必须注明详细的打车日期、时间
12、、路线、原因、金额 等信息。原则上白天不允许打车原则上白天不允许打车。 注：备注详细信息 Hebei Communication Construction Co.,LTD Network Company Page 15 常见票据模板常见票据模板 住宿费票据单独粘贴，“鱼鳞状”保持整齐。且每张住宿票 据后面或粘贴单上必须注明详细的日期、住宿宾馆名称、入 住价格、宾馆电话、同住人等信息。 住宿信息必须与住宿信息必须与OAOA中一致中一致，否则不予报销。 注：发票上必须有财 务要求的盖章。票据 审核人员会给宾馆打 电话核实，不要为了 点小利弄虚作假。 Hebei Communication Cons
13、truction Co.,LTD Network Company Page 16 常见票据模板常见票据模板 电话费票据单独粘贴，“鱼鳞状”保持整齐。附上话费月结话费月结 单或发票上有话费明细单或发票上有话费明细。 附上月结单 发票上有话费明细 注：电话费特殊，按整月报销。 Hebei Communication Construction Co.,LTD Network Company Page 17 常见票据模板常见票据模板 邮寄费或托运费票据单独粘贴，“鱼鳞状”保持整齐。发票发票 与邮寄小票同时具备与邮寄小票同时具备才能报销。 发票 邮寄小票 Hebei Communication Cons
14、truction Co.,LTD Network Company Page 18 常见票据模板常见票据模板 租车费用中租车费、油费、过路费等必须按日期单独粘贴， 注明详细信息，同时要求油费票据中有机打“公司名称公司名称”。 注：租车信息包括租车时间、事由、车牌号、司机姓名、电话、里程等 信息，备注在粘贴单上，并与OA上填报信息一致。 Hebei Communication Construction Co.,LTD Network Company Page 19 常见票据模板常见票据模板 基站督导招待费票据单独粘贴，“鱼鳞状”保持整齐。且后 面必须注明日期、详细事由、发生金额、饭店名称等信息。
15、粘贴单中“金额”必须填写实际金额，单次费用不得超过5050 元元，特殊情况向产品经理电话申请。 招待费要与申请的额度一致，否则不予报销。 Hebei Communication Construction Co.,LTD Network Company Page 20 常见票据模板常见票据模板 办理工资卡费用或取款手续费票据单独粘贴，“鱼鳞状”保 持整齐。银行开具的收费凭证上要有银行盖章银行盖章。 注：新员工办理工资卡可以 报销两张共计15元的费用。 注：因公取款才能报销取款手 续费，私人取款不予报销。 Thank You 无线工程产品部各类常见票据已详细注明审核 要点及图片实例，请所有工程师遵照执行，请各负 责人务必严格按照规范去审核并要求粘贴。否则受 影响的是大家的利益。 票据完整、规范、真实、及时是我们的目标！票据完整、规范、真实、及时是我们的目标！ 结束语结束语