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1、FI 设 置 文 档 - 附表 一、企业结构备注定义公司代码企业结构 定义 财务会计 定义， 复制， 删除， 检查公司代码 编辑公司代码数据SPRO创建：公司代码公司代码：CC01公司名称：翔鹭涤纶纺纤（厦门）有限公司城市：厦门 国家： CN 货币： RMB 语言：ZH二、财务会计的全局设置 输入公司代码的全局参数财务会计 财务会计的全局设置 公司代码 输入全局参数SPRO修改：公司代码公司代码：CC01 会计科目表： COA会计年度变式： K4 字段状态变式：CC01 记帐期间变式：XL01 最大汇率偏差幅度: 10%建议的会计年度：定义缺省起息日：公司 - CO 范围: 2维护会计年度变式
2、财务会计 财务会计的全局设置 会计年度 维护会计年度变式OB29修改：会计年度变式变式：K4描述：公历年, 4个特别期间日历年度：记帐期间数：12指定期间的编号：4向会计年度变式分配公司代码财务会计 财务会计的全局设置 会计年度 向一个会计年度变式分配公司代码OB37分配：会计年度变式公司代码：CC01变式：K4定义过帐期间变式财务会计 财务会计的全局设置 凭证 过帐期间 定义未结帐过帐期间变式SPRO定义：过帐期间变式变式 名称XL01 翔鹭变式XL01 过帐期间打开和关闭财务会计 财务会计的全局设置 凭证 过帐期间未清和关帐过帐期间SPRO修改：过帐期间见附表1附表1向过帐期间变式分配公司
3、代码财务会计 财务会计的全局设置 凭证 过帐期间 将变式分配给公司代码SPRO分配：过帐期间变式公司代码 过帐期间变式 CC01 CC01定义凭证号码范围财务会计 财务会计的全局设置 凭证 凭证号码范围定义凭证号码范围FBN1复制：凭证号码范围从：0001到：CC01附表2定义凭证类型财务会计 总账会计 业务往来 总帐科目过帐 执行并检查凭证设置定义凭证类型OBA7修改：凭证类型凭证类型清单及字段定义：见附表3附表3定义过帐码财务会计 总账会计 业务往来 总帐科目过帐 执行并检查凭证设置定义凭证类型OB41修改：过帐码记帐代码清单及字段定义：见附表4附表4维护字段状态变式财务会计 财务会计的全
4、局设置 凭证 行项目 控制维护字段状态变式SPRO创建：字段状态变式CC01 公司代码CC01的字段状态附表5附表6向字段态变式分配公司代码财务会计 财务会计的全局设置 凭证 行项目 控制 向字段状态变式分配公司代码SPRO分配：字段状态变式公司代码 字段状态变式 CC01 FREE CC01字段状态组定义行项目文本财务会计 财务会计的全局设置 凭证 行项目 定义行项目文本SPRO创建：行项目文本行项目文本清单附表7定义销售/采购代码税财务会计 财务会计的全局设置 销售/购置税 计算 定义销售/采购代码税FTXP复制：税码税码 描述 国家J0 0% 进项税，中国J1 17% 进项税，中国J2
5、13% 进项税，中国J3 6% 进项税，中国J4 4% 进项税，中国J5 7% 进项税， 中国L1 5% 奢侈品税，中国X0 0% 销项税，中国X1 17% 销项税，中国X2 13% 销项税 中国定义税务科目财务会计 财务会计的全局设置 销售/购置税 记帐 定义税务科目 OB40分配：税务科目处理码 总帐科目MWS 21710105VST 21710101三、总帐会计定义会计科目表财务会计 总帐会计 总帐科目 主记录准备编辑科目表清单OB13创建：会计科目表会计科目表： COA说明： 翔鹭创会计科目表 维护语言：中文 总帐科目号长度：8 成本控制集成：手工创建成本要素给会计科目表分配公司代码财
6、务会计 总帐会计 总帐科目 主记录准备给科目表分配公司代码OB62分配：会计科目表公司代码 会计科目表CC01 COA 定义科目组财务会计 总帐会计 总帐科目 主记录准备定义科目组OBD4创建：总帐科目帐户组会计科目表 帐户组 起始帐户 终止帐户 说明COA ASST 10000000 19999999 资产科目COA LIAB 20000000 29999999 负债科目COA .EQTY 30000000 39999999 权益科目COA COST. 40000000 49999999 成本科目COA EXPS 50000000 59999999 损益科目COA CONV 90000000
7、 99999999 转换科目定义留存收益科目财务会计 总帐会计 总帐科目 主记录准备定义留存收益科目OB53分配：总帐科目 损益科目类型 帐户 X 31310010删除总账科目财务会计 总帐会计 总帐科目 主记录删除删除总账科目SPRO删除总账科目科目名称及删除深度1、选择需删除的会计科目名称2、先删除公司代码层，再删除会计科目层3、有业务数据的会计科目不可删除为总账科目定义容差组财务会计总帐会计 业务往来 未结清项目的结清清算差异为总账科目定义容差组SPRO为总账科目定容差组公司 容差组名称CC01 总账科目容差定义评估方法财务会计总帐会计 业务往来 结算评估 外币估值定义评估方法OB59创
8、建：评估方法评估方法 说明CC01 翔鹭外币评估方法准备外币评估的自动过账财务会计总帐会计 业务往来 结算评估 外币估值准备外币评估的自动过账OBA1创建：外币余额的汇率差异(KDB)汇率差额代码 费用科目 汇况收益科目W000 55030301 55030300定义GR/IR的结清调整科目财务会计总帐会计 业务往来 结算重组 定义GR/IR结清的调整科目OBYP分配：总帐科目 处理码 科目 调整科目 目标科目GNB 12020000 12020900 212109000四、应收帐款 / 应付帐款定义客户帐户组 财务会计 应收帐目和应付帐目 客户帐户 主记录 创建客户主记录准备 定义带有屏幕格
9、式的帐户组 (客户)SPRO创建：客户帐户组帐户组 名称XL10 翔鹭正式客户XL11 翔鹭潜在客户XL20 翔鹭外单位XL30 翔鹭员工创建客户科目编号范围财务会计 应收帐目和应付帐目 客户帐户 主记录 创建客户主记录准备 创建客户科目编号范围XDN1创建：客户号码范围号 号码范围 外部10 0000100000- 0000599999 20 0000600000- 0000699999 30 C00001 C59999 X给客户科目组分配编号范围财务会计 应收帐目和应付帐目 客户帐户 主记录 客户主记录创建准备 给客户科目组分配编号范围SPRO分配：客户号码范围帐户组 编号范围XL10 1
10、0XL11 10XL20 20XL30 30定义会计员财务会计应收帐目和应付帐目供应商帐户 主记录 供应商主记录创建准备 定义会计员SPR0定义： 会计员公司代码 职员 会计职员名CC01 1 货币资金附表8定义供应商帐户组财务会计应收帐目和应付帐目供应商帐户 主记录 供应商主记录创建准备 定义带有屏幕格式的帐户组(供应商)OBD3创建：供应商帐户组帐户组 名称XL01 内购供应商XL02 外购供应商XL03 翔鹭其他供应商为供应商科目建立号码范围财务会计应收帐目和应付帐目供应商帐户 主记录 供应商主记录创建准备 为供应商科目建立号码范围XKN1创建：供应商号码 范围号 号码范围 外部01 0
11、000100000- 000019999902 0000200000- 000029999903 0000300000- 0000399999为供应商科目组分配号码范围财务会计应收帐目和应付帐目供应商帐户 主记录 供应商主记录创建准备 为供应商科目组分配号码范围SPRO分配：供应商号码范围帐户组 编号范围XL01 01 XL02 02 XL03 03定义雇员的容差组财务会计应收帐目和应付帐目业务交易 收款 手工收款定义雇员的容差组SPRO定义: 公司代码容差组 公司代码留空 CC01定义收付条件财务会计应收帐目和应付帐目业务交易 收进发票/贷项凭证维护支付条件OBB8定义: 支付条件支付天数限
12、制 销售文本说明0001 现金0002 抵押票据0003 现金转抵押票据0004 信用证0005 100% 不可撤消信用证L/C 180天 (出口)0006 100% 不可撤消信用证L/C 120天 (出口)0007 100% 不可撤消信用证L/C 90天 (出口)0008 100% 不可撤消信用证L/C 60天 (出口)0009 100% 不可撤消信用证L/C 30天 (出口)0010 100% 不可撤消信用证即期 (出口)定义客户统驭科目对应的特别总帐标志财务会计应收帐目和应付帐目业务交易 收到的预付款 定义客户预付款的统驭科目OBXR分配：总账科目科目类型 特别总账标志 统驭科目 特别总
13、账科目D A (CHIP) 113101000 213100000D B (POY) 113101000 213100000D C (FDY) 113101000 213100000D D (内DTY) 113101000 213100000D E (PSF ) 113101000 213100000D G (现CHIP ) 113101000 21910800D H (现POY ) 113101000 21910800D I (现FDY ) 113101000 21910800D J (现内DTY ) 113101000 21910800D L (现金PSF ) 113101000 2191
14、0800D M (抵CHIP ) 113101000 21910900D N (抵POY ) 113101000 21910900D O (抵FDY ) 113101000 21910900D Q (抵内DTY) 113101000 21910900D R (抵PSF ) 113101000 21910900D S (其应收 ) 113101000 11339900D Y(预收废品款) 11310100 21310100定义客户对应的特别总帐标志财务会计应收帐目和应付帐目业务交易 带有备选统统驭科目的过账其他特殊总帐业务 为客户定义备选统驭科目OBXY分配: 总账科目科目类型 特别总账标志 统
15、驭科目 特别总账科目D 1 应收保证票据 DTY 11310100 11340100D 2 应收保证票据 POY 11310100 11340100D 3 应收保证票据 PSF 11310100 11340100D 4 应收保证票据 CHIP 11310100 11340100D 5 应收保证票据 FDY 11310100 11340100D 6 应收出口L/C 11310100 11350100定义供应商的预付账款的统驭科目财务会计应收帐目和应付帐目业务交易 已付的预付款 定义预付款的备选统驭科目OBYR分配：总账科目科目类型 特别总账标志 统驭科目 特别总账科目K A 预付款 212101
16、00 11510100K A 预付款 21210200 11510200定义应收帐款/应付帐款重组科目财务会计应收帐目和应付帐目业务交易 结算重组根据到期日定义应收/应付帐款的调整科目OBBV分配：总账科目事务 统驭科目 调整科目 目标科目V03 11310100 11310900 21310101V02 11310100 11310900 21310101V00 21210100 21210900 11510901 21210200 21210900 11510901V01 同V00定义银行存款日记账中的收付性质务会计应收帐目和应付帐目业务交易 收款自动收款支付程序的收款方式/银行选取择设置
17、支付事务每一国家的支付方法SPRO付款方式/国家收付方式 名称A 客户支票B 客户本票C 客户背书支票D 客户背书本票E 银行本票（支票）F 银行汇票G 汇款H 转帐I 电汇J 现支K 现收L 转户M 扣款N 调汇O 贷款P 废品收入Q 赎单R 其他定义银行存款日记账中的款项别财务会计应收帐目和应付帐目客户帐户 主记录创建客户主记录的准备定义应收科目的抵押标识SPRO公司代码 编号 信函应收科目的文本CC01 01-05 预收货款（CHIP、POY、FDY、DTY、PSF）CC01 06-10 逾期利息（CHIP、POY、FDY、DTY、PSF）CC01 11-15 冲帐款（CHIP、POY、FDY、DTY、PSF）CC01 15-20 贷款保证金CHIP、POY、FDY、DTY、PSF）CC01 21 其他附表1：过账期间打开和关闭附表2：凭证号码范围附表3：凭证类型附表4：定义过账码附表5：字段状态变式清单附表6：定义字段状态组附表7：行项目文本附表8 定义会计职员