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1、课 程 实 验 报 告专 业 年 级 10会计学1班 课 程 名 称 会计信息系统 指 导 教 师 学 生 姓 名 学 号 实 验 日 期 2013.3.18 实 验 地 点 实 验 成 绩 教务处制二 一三 年 三 月 二十八 日实验项目名称总账系统初始设置实验目的及要求目的：1、 掌握用友财务软件中总账系统初始设置的具体内容与设置方法；2、 理解总账系统初始设置的意义；3、 掌握企业财务应用方案的选择。要求：以账套主管“学生姓名1”的身份注册登录总账系统进行初始化设置。实验内容1、 总账系统参数设置；2、 基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等；3、 期初余
2、额录入。实验步骤1、 引入账套（1） 执行开始-程序-用友ERP-U8-系统服务-系统管理命令，进入系统管理对话框（2） 单击任务栏上的“ERP-U8系统管理”按钮，进入ERP-U8系统管理窗口。（3）执行系统-注册命令，打开注册系统管理对话框。（4）系统中预先设定了一个系统管理员admin,第一次运行时，系统默认管理员密码为空，单击确定按钮，以系统管理员身份进入系统管理。（5）单击账套-引入，再选择需要引入的账套的路径，将上次所做的账套引入到电脑上。2、注册控制台，启用总账系统（1）打开开始菜单，依次选择程序、用友财务及企管软件，单击其下的系统控制台选项； （2）在注册控制台对话框，选择刚才
3、引入的账套，选择“学生姓名1”操作员（用户名）单击确定按钮，进入用友企业级财务软件主界面；（3）在主界面单击财务系统中总账选项，由于是第一次启用总账系统，系统出现总账系统启用窗口，设置总账系统启用月份；凭证控制选中凭证审核控制到操作员，出纳凭证必须经由出纳签字；凭证编号方式选择系统编号；外币汇率方式选择固定汇率；客户往来款项和供应商往来款项选择总账系统核算。设置完毕，单击确定按钮，进入总账系统窗口；3、总账控制参数设置（1）总账系统窗口业务工作系统菜单设置选项；（2）在选项窗口，可进行凭证、账簿、会计日历、其他选项中的有关设置；选择凭证标签，在该标签下分别选中制单序时控制支票控制赤字控制：资金
4、及往来科目赤字控制方式：提示、不可以使用应收、应付、存货控制科目取消现金流量科目必录现金流量项目凭证录入时结算方式及票号必录凭证系统编号不允许修改、作废他人填制的凭证出纳凭证须经出纳签字可查询他人凭证明细账查询控制到科目打印凭证页脚姓名选中预算控制，选中超出预算允许保存选择账簿标签，设置账簿的打印方式账簿打印位数按软件的标准设定；明细账打印按年排页；选择会计日历标签，将会计日历设定为1月1日至12月31日；将小数位及精度设定为：2；选择其他标签，在外币核算组中选中固定汇率；部门、个人、项目按编码方式排序；设置完毕，单击确定按钮，使设置生效。4、 基础数据（1） 结算方式：A、单击系统初始化选项
5、，选择结算方式选项。B、在结算方式窗口，单击增加按钮，即可按已定义好的编码方案，输入结算方式编码、名称，并指定是否进行支票的票据管理。每输入完一项，都需保存方可生效。如输入有误，可选择有误项后，单击修改，进行修正。C、输入完毕，单击退出，返回总账系统窗口。（2） 外币信息资料：A、单击系统初始化选项，选择外币设置B、在外币设置窗口设置公司外贸业务使用外币为美元，且为固定汇率1:8.275C、设置完毕，单击退出按钮，返回总账系统窗口。（3） 项目档案信息：在总账系统窗口选择系统初始化层叠菜单中的项目档案；在项目档案窗口单击增加按钮，进入项目大类定义-增加界面，输入新项目大类名称：生产成本，单击完
6、成按钮完成项目定义，返回项目档案窗口。此时，窗口中显示出已定义的项目大类：生产成本，在核算科目-待选科目中显示出设置为有关项目核算的科目，将其全部选入已选科目中；选中项目分类定义，单击其右下方的增加按钮，依次输入分类编码和分类名称；在项目目录中显示出使用生产成本目录定义的项目；定义完毕，单击退出按钮，返回总账系统窗口；（4） 凭证类型信息：凭证类别提供了凭证的多种分类方式，以供用户选择。第一种：记账凭证（即不分类，只设一种）第二种：收款凭证、付款凭证、转账凭证（这是本实验要求选择的分类方式）第三种：现金凭证、银行凭证、转账凭证第四种：现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账
7、凭证（适用于业务量大的企业）第五种：自定义 A、单击系统初始化选项，选择凭证类别选项。 B、在凭证类别预置窗口选择凭证分类方式为：收款凭证、付款凭证、转账凭证。 C、单击确定按钮，完成设置。 D、在凭证类别窗口显示出所选择的凭证分类方式，类别字表示凭证类别的简称，类别名称为凭证类别的全称，限制类型默认为无限制，如需设置限制科目，可双击后进行设置，设置后限制类型自动调整。 E、单击退出按钮，返回到总账系统窗口。（5）数据权限分配：本功能提供了对操作员在明细账科目、凭证审核、制单科目方面具体权限的设置。A、单击系统初始化选项，选择明细权限选项；B、在明细权限设置窗口，选择明细账科目权限设置标签，可
8、选择操作员，指定该操作员应具有的明细账科目的操作权限。如本实验中操作员”白雪“应只具有应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、其他应收款5个科目的明细账查询权限，具有所有部门的查询和录入权限；C、设置完毕，单击退出按钮，返回总账系统窗口；5、 期初余额录入（1）设置会计科目就是将企业会计核算中所使用的会计科目逐一地按系统要求描述给系统。在前面的实验中，我们已将商业中商品流通行业的一级科目预置在系统中，但仍需要手工录入二级科目，以使系统中的科目满足试验项目中公司会计核算的要求。在总账系统窗口单击系统初始化选项，选择会计科目；参照试验资料，将科目体系补充完整；单击增加按钮，在会计科目-新增窗口，依
9、次录入科目编码、科目中文名称，选择科目的辅助核算项。定义完一个科目，单击确定按钮将其保存，再单击增加按钮，录入下一个科目。（2） 录入期初余额在总账系统窗口单击系统初始化选项，再选择录入期初余额，即可进行录入工作。科目余额录入完毕，需运行试算平衡功能检查是否满足：资产 = 负债 + 所有者权益关系，否则不能填制凭证。单击退出按钮，可返回总账系统窗口。实验环境用友ERP-U872实验结果与分析结果：1、 掌握通用财务软件的总账系统的初始设置，做好了启用整个财务软件的必要准备；2、 同时，通用财务软件内部子项目很多，如果不熟练的话，操作起来相当费时。鉴于此，应加强练习，熟练账务软件内部各子项目；3、 体会到该操作软件的便捷性和在今后公司财务管理中的巨大潜力，以及在今后各大公司应用的广泛性和必然性。由此，必须认真对待该科目，刻苦学习；分析；1、 财务软件的综合性和全面性很大程度上适应了公司的需求，同时很方便人机间的操作对话；2、内容繁多，用户需要长时间的操作实践方可熟练应用整个系统； 3、财务软件和传统的手工记账仍有一定的隔阂，要实现传统手工记账向财务软件的过渡，仍是目前大型及核算健全企业的选择；