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1、连锁公司门店收银管理制度12020 年 4 月 19 日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。门店收银管理制度（试行）目的：规范收银流程，加强资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，特制定本制度。范围：公司下属直营门店和加盟门店。职责：财务中心负责收银员业务管理、收银管理过程的监管、收银现金的入帐、对帐及其它相关工作，并做好对收银员上岗前的培训考核工作，门店店长（或当班负责人）负责收银过程的现场监管、门店备用金管理、收银员备用金管理、零钞兑换、收银核对、收银差异的查询及收银现金缴存入公司指定账户等工作；收银员负责核定备用金的保管、现场收银、按时按实向店长（或当班负责人）上交收银款、填
2、制收银交款明细表并签名确认。1 收银流程财务中心需对收银员进行上岗前的培训，考核合格后方可上岗。1.1营业前（ 1） 清洁整理收银作业区，保持收银台干净整洁。收银作业区包括收银台、收银机、收银柜台四周地板、垃圾桶等。（ 2） 检查系统运行是否正常（包括收银海典系统、银联机等设施设备）。收银员必须使用自己的操作员代码和密码进行收22020 年 4 月 19 日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。银操作，严格保管自己的上机密码并定期进行密码修改。上机密码不得与她人共用，不得对外泄露。（ 3） 补充必备物品，包括购物袋（所有尺寸）、收银纸、收银相关台账及笔、相关指示牌、干净的抹布等。（ 4） 收银员
3、服装仪容的检查，包括：工装是否整洁；发型、仪容是否清爽整洁；是否正确佩戴工号牌。（ 5） 检查现金盒及锁的完好情况，清点并准备好各种面值的备用金并保证备用金准确无误。（ 6） 检查打印机色带，保证打印单据的清晰。（ 7） 熟记并确认当日特价商品，当日调价商品，捆绑销售商品、促销活动、以及重点商品所在位置及各大类商品位置。（ 8） 发现异常情况立即向店长或当班负责人报告。1.2营业中1.2.1接收商品主动招呼顾客，询问顾客有无会员卡，接收顾客所选的商品，礼貌和顾客确认（处方药销售及医保、城乡医保、工商医保商品按销售制度流程规定操作）。1.2.2唱收唱付32020 年 4 月 19 日文档仅供参考
4、，不当之处，请联系改正。（ 1） 对商品逐一扫描或处方计价，并进行核对。注意厂家条码和海典商品编码不一致的特殊情况，注意商品批号，对应录入销售窗口。（ 2） 和顾客核对所购商品，礼貌告知商品的总金额，防止错收、漏收情况发生。（ 3） 严禁串规、串级划价、商品混卖、低价高卖、营业员混录。（ 4） 接收顾客钱币，同时礼貌的报出所收款项总额。若顾客未付账，应礼貌性的重复一次。（ 5） 验钞、刷卡。如果是刷医保卡，请提示顾客不能购买非医保商品。刷卡完毕后，请打印小票，一联要顾客在存根联上签字确认，一联给顾客作为购买凭据。（ 6） 将金额输入对应收银统计框中，打印电脑小票，并与找零钱币一同递给顾客，并向
5、顾客报出所找零钱总额。（ 7） 交待顾客并提醒顾客当面清点现金，防止差错或假币。离柜之后现金出现问题恕不负责。（ 8） 交待顾客收好电脑小票，告知顾客电脑小票为购物凭证，如丢失购物凭证，不进行退换货处理。1.2.3装袋42020 年 4 月 19 日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。（ 1） 根据商品包装的情况，对所购买的商品按内服、外用进行分开装袋，特别对易漏液体商品、易串味外用商品单独装袋，防止漏出污染其它商品。（ 2） 清点商品总件数，与顾客确认所装商品为顾客买单商品，无少装或多装等。1.2.4交付双手将顾客所购买全部商品交付给顾客，并向顾客道别。1.2.5无顾客结账时（1）整理及补充收银台各项必备物品；（2）兑换零钱；（3）提醒店员将收银台遗留商品做上架或破损商品的处理；（4）处理顾客废弃小票，保持收银台及周围环境的清洁；（5）顾客询问及抱怨处理；（6）收银员交接班工作。1.2.6送货上门时的收银管理（ 1） 门店发生送货上门业务的销售时，门店店长（或当班负责人）须填制好商品签收单，开好发票并安排人员送货，收银员按签收单中的商品进行正常收银流程处理，打出收银小票（送货上门业务的收银方式仅限现金收银），一联本人留存，一联给送货员，送货人员将收银小票、销售发票连同商品一并送给顾客，并收回货款。送货返回后将现金交给收银员，收银员按收52020 年 4 月 19 日