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1、精品文档附件2:XXXX单位2016年x月经济运行分析（模板）、主要经济指标完成情况序 号指标名称单位2015年X月计划2015年X月实际差额（+或-）幅度（%实际 累计备注-一-营业收入力兀全部单位-二二净利润力兀全部单位三汽车销量台销售 公司 填报四汽车产量台长治、遵义 车厂 填报五发动机销量台发动 机公 司填 报六发动机产量台发动 机公 司填 报七工业总产 值力兀长治、 遵义 车厂 发动 机公 司填 报八工业增加 值力兀长治、遵义车厂和发动机公司填报对差异进行分析。二、资金收支情况1、资金收入情况（单位：万元）单位集团下拨货款回收政府补贴出口退税借款政府拨款其它合计2、资金支出情况（单位
2、：万元）单位货款工资保险金材料动力费税费工程款归还贷款上调资金其他合计三、资产变化情况单位：资产单位X月末数年初数差额（增+,减-）备注货币资金力兀应收票据万兀应收账款力兀预付账款力兀其他应收款力兀长期股权投资力兀存货力兀其中：储备资金力兀生产资金力兀成品资金力兀固定资产力兀在建工程力兀无形资产力兀长期待摊费用力兀合计力兀四、分产品制造成本分析（长治车厂、遵义车厂、发动机公 司填报）XXXX产品单位成本分析序号成本项目2015年X月计划2015年X月实际差额（+或-）幅度（%备注-一-原材料-二二工资三动力费四制造费用五废品损失六专用费七合计对各产品成本差异进行分析产品总成本分析序号成本项目2
3、015年X月总成本计划（实际 产量X计划单位成本）2015年X月 实际（实际产 量X实际单位 成本）差额（+ 或-）幅度（%备注-一-原材料-二二工资-三动力费四制造费用五废品损失六专用费七合计对总成本差异进行分析五、期间费用分析1、管理费用分析序号项目明细2015 年 1X月计划2015年X月月实际差额（+或-）幅度（%备注1234567891011121314151617对费用差异进行分析2、销售费用分析序号项目明细2015 年 X月计划2015年X月实际差额（+或-）幅度（%备注12345678910111213143财务费用分析序号项目明细2015 年 X月计划2015年X月实际差额（
4、+或-）幅度（%备注123456六、制造费用分析序号项目明细2015 年 X月计划2015年X月实际差额（+或-）幅度（%备注123456制造费用分析中应分开变动费用和固定费用，变化幅度较大 的要详细分析原因。七、资金收支情况分析支出中应列清技改资金和生产资金（生产资金中列明工资、 动力、配套款等）八、资产现状和资产变化情况分析九、各项财务绩效指标分析序号指标名称比率计算公式1资产负债率负债/资产2速动比率【（期初流动资产+期末流动资产）/2-（期初存货+ 期末存货）/2】/【（期初流动负债+期末流动负债）/2】3总资产周转率营业收入/【（期初资产总额+期末资产总额）/2】4应收账款周转率营业
5、收入/【（期初应收账款+期末应收账款）/2】5应收账款周转天数365天/应收账款周转率6存货周转率营业成本/【（期初存货+期末存货）/2】7存货周转天数365天/存货周转率8应付账款周转率营业成本/【（期初应付账款+期末应付账款）/2】9应付账款付款天数365天/应付账款天数10资金积压期间应收账款周转天数+存货周转天数-应付账款周转天 数11固定资产周转率营业收入/【（期初固定资产+期末固定资产）/2】12营业收入成长率本期营业收入/上期营业收入-113股东权益报酬率净利润/【（期初股东权益合计+期末股东权益合计）/2】14总资产报酬率净利润/【（期初资产总额+期末资产总额）/2】15净利率净利润/营业收入16营业成本率营业成本/营业收入17销售费用率销售费用/营业收入18管理费用率管理费用/营业收入19研发费用率研发费用/营业收入20财务费用率财务费用/营业收入21财务杠杆【期初资产总额+期末资产总额/2 /【（期初股东权益合计+期末股东权益合计）/2】22利息保障倍数（税前利润总额+利息费用）/利息费用通过指标分析公司的盈利能力和偿债能力等 十、经济运行中的重大事项说明 十一、经济运行中存在的主要问题 十二、对后期成本费用控制、提升经济效益的主要工作措施 和建议