用友畅捷通T3操作说明解读.doc

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1、用友 T3 财务软件标准版操作流程用友 T3 财务管理软件标准版目录一、安装程序 第3 页二、系统管理 第4 页1、设置操作员 第4 页2、建立账套 第4 页3、系统启用 第5 页4、设置权限 第6 页5、数据备份 第6 页6、数据恢复 第7 页7、建立年度账及结转上年数据 第7 页三、账务基础设置部分第 8 页四、账务处理第13 页1、期初余额 第14 页2、日常操作 第14 页3、账簿查询 第20 页4、账簿打印 第20 页5、财务报表 第21 页五、工资管理 第23 页1、系统初始化 第23 页2、日常业务处理 第28 页六、固定资产 第31 页1、系统初始化 第31 页2、基础设置 第

2、32 页 3、日常业务处理 第34 页七、业务基础设置部分第38 页八、采购管理部分第42 页1、初始设置 第42 页2、日常业务处理 第42 页九、销售管理部分第45 页1、日常业务处理 第45 页十、库存管理部分第46 页1、初始设置 第46 页2、日常业务处理 第46 页十一、核算管理部分第48 页1、日常业务处理 第48 页一、程序安装1、环境检测光盘放进光驱后，安装程序会自动运行安装界面先安装MSDE2000 或sql2005.系统会提示插入B 盘，建议安装MSDE2000，稍等1 至2 分钟即可。点击“环境检测”判断当前计算机环境是否符合用友T3 安装条件。如满足“退出检测”双击安

3、装用友T3,环境检测界面如下图IIS 一般电脑没有安装，提示不符合可忽略，不影响使用。如提示计算机名不符合，不更改会影响账表查询。修改方法：右键-我点电脑-计算机名查看完整的计算机名称，如不符合。点击更改去除“-”确定重启。2、安装软件环境检测通过后，点击用友通标准版开始安装点下一步点是点下一步更改安装路径（D 盘、E 盘、F 盘等）下一步选择全部安装（注客户端不选服务器端）默认步骤系统将自动安装（部分电脑会提示安装.NET2.0 默认安装即可，东方金鸟也默认安装即可程序安装完成后，系统将提示重新启动电脑点重启电脑电脑重启后，系统将自动创建系统数据库提示是否立即建立账套点否表示所有完成后则表示

4、软件已安装成功二、系统管理部分一、设置操作员双击系统管理点系统点注册用户名为admin确定权限操作员增加输入编码、姓名、口令等点增加做下一个操作员。二、建立账套系统管理系统注册用户名为admin确定账套建立输入账套号（001998，已存帐套不用管）输入账套名称选择会计启用期点下一步输入单位名称、单位简称等资料下一步选择行业性质（根据客户做账要求选择，一般推荐新会计制度或2011 年新会计制度）选择账套主管下一步选择存货、客户、供应商是否分类打“”（若有外币把外币核算打“”）完成“可以创建账套了么？”是稍等片刻出现分类编码方案时，设置相对应的编码方案科目编码级次：4-2-2-2-2-2客户分类编

5、码：2-2-2-2-2部门编码：2-2-2-2供应商分类编码：2-2-2-2其他编码可保持不变，保存退出设置数据精度确定三、系统启用1、建完账套后直接启用在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”是在系统启用界面点击选择相应模块如GL 总账前面的选择启用日期（可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1 日）确定“确实要启用当前系统吗？”是完成系统启用退出完成建立账套的所有工作。2、系统管理中启用系统管理系统注册用户名为账套主管确定账套启用点击选择GL 总账前面的选择启用日期（可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1 日）确定“确实要启用当前系统吗？”是完成所有系统启用后点

6、退出四、设置操作员权限1、普通操作员权限设置系统管理系统注册用户名为admin确定权限权限右上角选择账套左边选择操作员点增加在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可设置完成后点确定以相同方式设置其他操作员的权限所有操作员权限设置完成后退出2、账套主管权限设置系统管理系统注册操作员为admin确定权限权限右上角选择账套左边选择操作员点右上方的账套主管选项提示“设置用户：XXX 账套主管权限吗？”点“是”退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限五、数据备份、手工备份1、建立文件夹打开我的电脑（双击）D（或E、F）盘，（右击）新建文件夹，把这个新建的文件夹，并重名称该文件2、进行备份（双击）系统管理系

7、点击系统点击注册操作员输入admin 登录（按）确定（点击）帐套（点击）备份选择需要备份的帐套（按）确定 （出现）拷贝进程、压缩进程，等待几分钟（出现）选择备份目标（双击）D（或E、F）盘（双击）步骤一新建文件夹（按）确定。3、若要备份到U 盘或移动硬盘，将备份好的数据，用复制的方式，粘贴到U 盘或移动硬盘上即可。六、数据引入（恢复）（双击）系统管理系点击系统点击注册操作员输入admin 登录（按）确定（点击）帐套（点击）引入（出现）引入账套数据的对话框选择该账套最后一次备份的数据选择UF2kActLst 文件点打开当系统提示是否重新指定路径时点“否” 系统将自动恢复数据提示“恢复完毕”时点确

8、定即可注：数据引入只有在系统损坏后、数据库损坏后、软件重装后、数据做错后而又不想修改时等等原因的时候才可做数据引入。在软件正常运行时，是不需要做这动作。七、建立年度帐及结转上年数据在建立新年度账之前、结转上年数据之后都必须做好数据备份三、账务基础设置部分用友通输入操作员密码选择账套更改操作日期（建议用凭证发生当月）确定基础设置1、机构设置、部门档案设置基础设置机构设置部门档案增加输入部门编码、名称等资料保存做下一个部门资料所有做完后退出，需注意编码原则，增加后不能再改、职员档案设置基础设置机构设置职员档案增加输入职员编码、名称选择所属部门等资料增加做下一个职员档案所有做完后退出2、往来单位、客

9、户分类基础设置往来单位客户分类增加输入类别编码、类别名称保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分、客户档案基础设置往来单位客户档案选中客户分类点增加输入客户编码、客户名称、客户简称保存做下一条客户档案。根据需要启用联系及信用注：A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按客户的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做、供应商分类基础设置往来单位供应商分类增加输入类别编码、类别名称保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分、供应商档案基础设置往来单位供应商档案选中客户分类点增加输入供应商编码、供应商名称、供应商简称保存做下一条供

10、应商档案。根据需要录入联系及信用信息注：A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按供应商的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做3、财务、会计科目设置A、基础设置财务会计科目选中需要增加明细科目的一级科目点增加输入科目编码、科目中文名称确定增加下一个明细科目根据单位行业实际运用的科目设置B、所有科目设置完成后点编辑指定科目将待选科目双击选到已选取科目中（现金与银行存款）确定注：若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可，设置辅助核算需注意未启用业务系统，科目不能受控。、凭证类别设置基础设置财务凭证类别选择分类方式（通常选择“记账凭证”）确定退出。建议选

11、择记账凭证、项目目录设置A、设置项目大类基础设置财务项目目录增加输入新项目大类名称下一步将项目级次定义为2-2-2-2下一步完成B、设置项目分类点项目分类定义选择新增加的项目输入分类编码、分类名称确定做下一个分类C、设置项目目录点项目目录维护增加输入项目编码项目名称选择所属分类码点增加做下一个目录设置项目核算时，需重新打开项目目录在核算科目设置对应科目并确定、外币种类基础设置财务外币种类左下角录入币符、币种选择折算方式选择固定汇率或浮动汇率录入汇率点增加4、收付结算、结算方式基础设置收付结算结算方式增加根据编码规则输入结算方式编码输入结算方式名称保存做下一个结算方式、付款条件基础设置收付结算付

12、款条件增加输入付款条件编码录入信用天数、优惠天数1、优惠率1 等条件保存做下一个付款条件、开户银行基础设置收付结算开户银行增加录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号保存做下一银行四、账务处理部分一、期初余额录入总账设置期初余额根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入录完后点试算结果平衡后点对账对账正确后退出注：A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入期初几面点增加再根据各辅助项录入对应数据B、若系统启用期为年初（例：2010 年1 月），此时的期初余额为2006 年12 月底余额C、若系统启用期为年中（例：2010 年9 月），此时的期初余额为2010 年8 月

13、底余额，须将2010年1 月-8 月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算二、总帐系统日常操作1、进入用友通打开用友通输入操作员编号（例：001）输入密码选择帐套选择操作日期确定。2、填制凭证点击总帐系统填制凭证增加（F5）修改凭证日期输入附单据数录入摘要、选择科目、输入金额借贷平衡后点增加做下一份凭证（或F6 保存）注：可支持多借多贷、一借多贷、多借一贷，系统默认显示5 行，辅助信息在备注栏显示3、出纳签字（此流程，不建议采用，管理相对严格启用）本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册操作员改为出纳的操作员进入用友通点击总账凭证出纳签字选择月份确定确定点

14、菜单上的出纳成批出纳签字确定退出4、审核凭证本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册操作员改为有审核权限的操作员进入用友通点总帐点凭证点审核凭证选择月份确定确定点菜单上的审核成批审核凭证（提示完成凭证的审核）点确定退出5、记帐以记帐权限的操作员（或账套主管）进入用友通点总帐系统点记帐点全选点下一步点下一步点记帐（第一次记帐时会提示期初试算平衡，点确定即可）提示记帐完毕后，点确定，完成记帐工作6、转账生成（结转收入、支出到本年利润）才能自动结转出凭证点总帐点期末点转账生成选择期间损益结转结转损益点击左下角“包含未记账凭证”选择结转月份选择类型（收入或支出，无要求全部）全选点确定出现凭证界面后

15、检查数据是否正确保存退出重新对结转凭证做审核、记账流程7、完成本月总帐工作后，需要做月末结帐进入用友通点总帐系统点月末结帐下一步对账（出现每月工作报告）下一步结账。如果未通过工作报告，无法完成月结，点击上一步查看是否其他模块未结或凭证未记账8、若结账后发现凭证有错，需返回修改时，只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后，才能修改凭证。（1）、取消结账以帐套主管操作员进入进入用友通点总帐点期末点结帐选择需要反结账月份同时按下 Ctrl+Shift+F6 ，输入该操作员的密码点确定即完成反结账。（2）、取消记账A、以记账操作员进入进入用友通点总帐点期末点对账同时按下Ctrl+H ，提示“恢复记

16、账前状态已被激活” 点确定点退出B、点总帐点凭证点“恢复记账前状态” 选择某月份状态，例“2010 年1 月初”点确定输入该操作员密码提示恢复记账完毕点确定即完成反记账。（3）、取消审核以审核权限的操作员进入用友通点财务会计点总帐点凭证点审核凭证选择月份确定确定点菜单上的审核点成批取消审核提示完成凭证的成批取消点确定点退出即完成反审核。（4）、取消出纳签字以出纳权限的操作员进入用友通点击总账凭证出纳签字选择月份确定确定点菜单上的出纳成批出纳取消签字确定退出（5）、完成以上三个步骤后，即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。（6）、凭证修改完成后，按正常的第3、第4、第5、第

17、6 步操作。注：所有损益类科目若有冲减时，必须做与蓝字凭证中科目方向一致，金额用负数表示。例：冲减管理费用 借：现金100.00借：管理费用水电费100.00利息收入借：银行存款200.00借：财务费用-利息收入-200.00冲减主营业务收入 贷：银行存款100.00贷：主营业务收入100.00四、账簿查询1、总账的查询总账账表科目账总账选择对应科目选包含未记账凭证确认完成所需查询2、余额表的查询总账账表科目账选择月份选择科目（若查询所有科目时则不选科目）选择科目级次（系统默认为查询一级科目）选择包含未记账凭证确认完成所需要查询3、明细账的查询总账账表科目账明细账选择科目（若不选科目时，可查询

18、所有科目）选择月份选包含未记账凭证确认完成所需查询4、多栏账查询A、定义多栏账总账账表科目账多栏账增加选择核算科目修改多栏账名称（不修改也可）点自动编制将分析方式的金额分析双击改为余额分析确定完成多栏账的定义B、查询多栏账总账账表科目账多栏账选择多栏账名称点查询选择月份选包含未记账凭证确认完成所需查询5、往来账查询往来管理选择查询的账表选择科目选择月份确定即可完成查询6、现金银行查询现金银行选择日记账（现金、银行存款）选择科目选择月份确定完成查询7、其他账表的查询根据账表的性质查询，方法大同小异五、账簿打印、打印格式设置1、选择纸型总账设置选项账簿右上方选择“按月排页” 选择“凭证、账簿套打”

19、 选择打印纸型确定2、总账套打工具总账设置总账套打工具凭证保存确定确定账簿保存确定确定退出、打印1、凭证打印点总账凭证打印凭证若只打印第1 号凭证，请在凭证范围写上11 即可，若本月份全部打印，打印范围不选预览打印确定2、总账打印点总账点账表点账薄打印点科目账簿打印点总账开始科目选择科目选择“年初有余额，但本年无发生也打印” 点预览打印确定3、明细账打印A、现金、银行存款科目打印点总账点账表点账薄打印点科目账簿打印明细账点账本选择现金或银行存款科目选择月份：2010.1-2010.12B、其他科目打印点总账点账表点账薄打印点科目账簿打印明细账点账簿选择打印科目选择月份：2010.1-2010.

20、12 （）选择条件：、若期初有余额，但本年无发生也打印，需打、只打印末级科目、最后一页未满也打印、其他选项一般为默认。注：打印总账、明细账时，若需要打印全部科目时，则不需要选择任何科目，直接点打印。4、多栏账打印点总账点账表点账薄打印点科目账簿打印多栏账打印选择需要打印的科目选择月份选择有期初余额但本期无发生也打印预览打印注：多栏账打印分主页、辅页，打印预览时，点“是”为预览主页数据，点“否”为预览辅页数据六、财务报表日常操作1、初始报表进入用友通点财务会计点UFO 报表点新建点格式点报表模板选择单位所在的行业选择财务报表（例如：资产负债表）点确定提示“模板格式将覆盖本表格式，是否继续” 点确

21、定点左下角红色“格式” 点菜单上数据关键字录入在对话框中输入“单位名称、年、月、日”（例如： XXX 有限公司、2010 年1 月31 日）点确定提示“是否重算第1 页” 点“是”待数据出现后检查数据是否正确及借贷是否平衡。（其他报表操作相同）2、日常报表处理进入用友通点财务会计点UFO 报表点文件打开在查找范围中打开报表（例：资产负债表）点菜单上的编辑点追加输入需追页数，默认为1 页点确定在左下方选择新增加的表页点菜单上的数据点关键字点录入输入该页所计算的月份（例2010-02-28）点确定提示“是否重算第几页”时点“是” 待左下方提示计算完毕后检查报表中数据是否正确保存（其余报表操作相同）

22、五、工资管理部分一、系统初始化、系统启用1、启用工资系统点开始-程序-用友通系列管理软件-用友通-系统管理-输入用户名（账套主管）、密码-选择“WA 工资管理”-修改操作日期-确定2、启用工资账套 点工资管理-选择本账套处理的工资类别个数-选择币种-下一步-确定是否代扣税-下一步-确定是否扣零处理-下一步-确定人员编号长度-完成 建立工资类别-新建工资类别-录入名称-下一步-选择该工资类别所辖部门-确定 应该注意的问题：A、在建立之前应先校对当前系统时间为该工资类别的启用时间B、建立完成后，系统默认自动打开该工资类别、基础设置1、人员附加信息设置工资-设置-人员附加信息设置-增加-在参照中选择

23、所需要信息即可（也可以不参照直接在增加栏中输入附加信息）2、人员类别设置工资-设置-人员类别设置-增加-输入人员类别名称（例：总经理、经理、主管等等）3、工资项目及公式设置工资-设置-工资项目设置-增加-选择工资预置项目或输入工资项目名称-选择类型、数字长度、小数位、工资增减项等-点增加做一下项目-确定-确定、工资类别中工资项目设置工资-工资类别-打开工资类别-选择需要设置工资项目的类别-确定-工资-设置-工资项目设置-增加-在参照中选择相应的项目-所有项目增加后将增项与减项排序-确定备注：A、在多类别设置下，只有关闭所有工资类别时，才能增加工资项目B、设置为增项的工资项目将直接参与应发合计的

24、计算，设置为减项的工资项目将直接参与扣款的计算，设置为其他的工资项目不参与应发或扣款的计算C、工资项目的修改、删除时，将标放在选项上，点“重命名”或“删除”按钮D、工资项目必须唯一，一经使用，项目类型不允许修改、工资计算公式设置A、一般公式设置点工资-设置-工资项目设置-公式设置-系统自动设置应发合计、扣款合计计算公式-点公式确认-确认即可完成B、其他公式设置点工资-设置-工资项目设置-公式设置-点增加-点黑色小三角选择工资项目-点公式定义区-录入该工资项目的计算公式-点公式确定-确定即可完成4、银行名称设置工资-设置-银行名称设置-增加-输入银行名称-设置账号长度（15 位或18 位）5、部

25、门设置工资-设置-部门选择设置-选择当前工资类别所核算的部门前的“”打“”-确定即可完成设置6、权限设置工资-设置-权限设置-右上角选择工资类别-修改-选择部门管理权限-选择项目管理权限-保存做下一个工资类别的权限设置7、设置人员档案工资-设置-人员档案-增加-录入人员编码、人员姓名、选择所在部门、人员类别、进入日期、银行名称、银行账号、人员附加信息-点确认做下一个人员档案备注：工资系统中人员档案可批量增加，引用职员档案，在工资系统中修改详细信息二、日常业务处理1、数据输入及调整工资变动-显示所有人员所有工资项目-点工资项目直接录入数据或点编辑-按页面提示录入数据-确定录下一个-所有录完后执行

26、重新计算-汇总-退出2、代扣个人所得税点扣缴个人所得税-确定-选择对应工资项目（应发合计、实发合计或计税基数）-系统将根据选择的工资项目自动进行计算对应所得税3、银行代发点银行代发-选择银行-设置银行所要求的内容（增加或删除）-提示是否确定银行帐号代发格式-确定-点工具栏中代发按钮将当前格式输出（或直接预览打印）备注：文件类型为DBASEm（*DBF）4、账套管理账表-选中工资发放条-次初使用，点“重建表”-选中所有表单点确定-双击工资发放条打开该表进行查询打印备注：如果需要修改报表，则点修改表-删除不需在表中显示的项目-确定（不能再重建表）5、工资分摊A、工资分摊-工资分摊设置-增加-在分摊

27、计提比例设置下录入计提类型名称、计提比率-下一步-选择部门、人员类别、借贷方科目-完成-返回B、日常月份分摊时：工资分摊-选择分摊类型、核算部门、计提月份、明细到工资项目-确定-进入工资分摊一览表-选择类型-点制单-生成凭证-选择凭证类别、修改制单日期-保存后生成下一份凭证6、月末处理月末处理-选择处理月份-确定-提示“本月处理之后工资将不允许变动，继续月末处理吗？”-是-选择清零项目-结账完毕备注：1 月末处理只有在会计年度的1 月至11 月进行，12 月份则不需要进行月末结账2 月末工资分摊只有在当月工资数据处理完毕后才可进行3 若为处理多个工资类别，则应打开各工资类别，分别进行月末结账4

28、 若本月工资数据未汇总，系统将不能进行月末工资分摊5 若本月无工资数据，用户进行月末处理时，系统将给予操作提示6 进行月末处理后，当月数据将不再允许变动六、固定资产部分一、系统初始化、系统启用1、启用固定资产系统点开始-程序-用友通系列管理软件-用友通-系统管理-输入用户名（账套主管）、密码-选择“FA 固定资产”-修改操作日期-确定用友T3 财务软件标准版操作流程2、启用固定资产账套固定资产-是-选择“我同意”-下一步-选择启用月份-下一步-选择主要折旧方法、折旧周期-设置类别编码方式、固定资产类别编码方式、设置序号长度-下一步-选择对账科目-下一步-完成-是-确定、基础设置1、部门档案固定

29、资产-设置-部门档案增加输入部门编码、名称等资料保存做下一个部门资料所有做完后退出注：该部门档案与总账中所设置的部门共用2、部门对应折旧科目固定资产-设置-部门对应折旧科目-选择部门-点修改-选择折旧科目-点保存3、资产类别固定资产-设置-资产类别-增加-输入类别名称、使用年限、净残值率等-保存做下一个类别4、增减方式固定资产-设置-增减方式-选择增加或减少-增加-输入增加方式名称或减少方式名称-保存5、使用状况固定资产-设置-使用状况-选择目录表-增加-输入使用状况名称、选择是否计提折旧-保存6、折旧方法固定资产-设置-折旧方法-增加-输入名称-设置月折旧率公式、月折旧额公式-确定二、日常业

30、务处理1、原始卡片录入固定资产-原始卡片录入-选择资产类别-选择按编码查询-点确定-输入该固定资产的名称、类别、规格型号、使用部门、增加方式、存放地点、使用状况、开始使用日期、原值、累计折旧、数量等-点保存做下一份原始卡片（注：固定资产帐启用之前的所有资产都作为期初数据在原始卡片录入，操作与第一步相同）2、新增固定资产固定资产-点资产增加-选择资产类别-选择按编码查询-点确定-输入该固定资产的名称、类别、规格型号、使用部门、增加方式、存放地点、使用状况、开始使用日期、原值、数量等-点保存做下一份新增资产卡片3、固定资产减少时固定资产-点资产减少-选择需要减少的资产编号-选择减少方式-输入清理收

31、入、清理费用、清理原因-点增加-点确定（注：固定资产减少时，必须在做完“计提完本月折旧”工作后方可执行）4、若需要变动固定资产的原值、部门、使用状况、累计折旧等数据时固定资产-点卡片-点变动单-选择需变动的内容-按变动该单内的程序操作即可例：原值增加5、计提本月折旧固定资产-点处理-点计提本月折旧-提示是否查看本月折旧清单-“是”-提示“是否继续？”-点“是”-查看清单后-点退出即可6、因系统所生成的本月折旧金额与手工所计算的本月折旧的金额有差别，是因小数点而造成的，那么可在折旧清单中将系统所计算的金额修改为手工所计算的金额：（1）点处理点折旧清单，在期间选择列表中选择附有最新字样的期间，只有

32、该期间的折旧清单中的月折旧额是可以修改的。（2）执行快捷键 Ctrl +Alt + G ，工具栏上显示修改按钮图标。（3）单击要修改的单元格，把系统自动计算的月折旧额改为您要计提月折旧额。（4）请回答是否以后每次计提折旧都使用该数据？，如果是，则以后该资产每次计提折旧不按公式计提，按修改后的金额计提折旧。如果否，则以后每次计提还按折旧方法公式计算月折旧额。7、做完计提折旧工作后，需要将本月折旧、新增资产或资产减少记录生成凭证固定资产-点处理-点批量制单-在制单选择中，在“选择”列双击（或点工具栏中的全选）需要生成凭证的记录-点制单设置-输入科目-点制单-出现凭证-选择凭证类别（记账凭证）-录入

33、凭证摘要-保存退出即可（在凭证列表中，可查询所有固定资产模块所生成的所有凭证，可修改、删除）8、月末结账固定资产-点处理-点月末结账-开始结账-点确定-确定-确定即可完成月末结账9、恢复固定资产月末结账以需要恢复月份的日期进入系统-打开固定资产-点处理-点恢复月末结账前状态-点是-提示“成功恢复账套月末结账前状态” -点确定即完成七、业务基础设置部分基础设置1、存货、存货分类基础设置-存货-存货分类-增加-输入分类编码、分类名称-保存做下一个分类用友T3 财务软件标准版操作流程、存货档案基础设置-存货-存货档案-选择存货类别-点增加-输入存货编码、名称、规格、单位、税率等-选择存货属性“销售”

34、“外购”“生产耗用”“自制”“在制”等-保存-做下一个档案2、购销存、仓库档案基础设置-购销存-仓库档案-增加-输入仓库编码、仓库名称等-选择计价方式-保存、收发类别基础设置-购销存-收发类别-增加-输入类别编码、类别名称-选择收发标志-保存基础设置-购销存-采购类型-输入采购类型编码、名称-选择入库类别-增加、销售类型基础设置-购销存-销售类型-输入销售类型编码、名称-选择出库类别-增加、产品结构基础设置-购销存-产品结构-增加-选择父项编码、生产部门-选择所属子项-输入定额数量、损耗率-选择存放仓库、仓管员、车间等-保存、费用项目基础设置-购销存-费用项目-输入费用项目编码、名称-增加、发

35、运方式基础设置-购销存-发运方式-输入发运方式编码、名称-增加、货位档案基础设置-购销存-货位档案-增加-输入货位编码、名称-选择仓库-输入最大体积、最大重量-保存八、采购管理部分一、初始设置1、采购期初记账采购-采购期初记账-记账-确定-退出二、日常业务处理1、采购订单采购管理-采购订单-点增加-修改日期-选择供应商、部门等-在表体中双击选择订单的存货-录入采购数量-单价（若在存货档案中有做入单价，系统则会自动带出单价）-保存-审核-做下一份订单2、采购入库单采购管理-采购入库单-点增加-修改日期-选择入库仓库-点选单（选择采购订单）-输入日期-点过滤-选择需要生成采购入库单的单据-确定-点

36、保存-做下一份采购入库单（此采购入库单也可以在做完采购订单后，点工具栏中的流转，直接生成采购入库单）备注：采购入库单需要在库存管理中审核3、采购发票采购管理-采购发票-点增加-选择发票类型-点选单（根据采购入库单生成发票）-输入日期-点过滤-选择需要生成采购发票的单据-确定-点保存-点复核-做下一份采购发票（此采购发票也可以在做完采购入库单时，点工具栏中的流转，生成普通发票或生成专用发票）4、付款结算采购管理-选择付款的供应商-点增加-选择日期、结算方式、结算科目、结算金额、票据号、部门、摘要等-点保存-点核销-点自动-点保存-做下一份付款结算单用友T3 财务软件标准版操作流程5、应付单采购-

37、供应商往来-应付单-确定-增加-确认修改单据日期-选择客户-录入金额-录入摘要-保存-审核6、采购结算采购-采购结算-自动结算-选择起始日期、截止日期-选择供应商等条件-选择结算模式-确认7、月末结账采购管理-月末结账-选中待结账月份-点结账九、销售管理部分一、日常业务处理1、销售订单销售-销售订单-增加-修改订单日期-选择销售类型、客户、部门等条件-选择存货-输入数量、单价-保存-审核做下一张订单2、发货单销售-发货单-增加-显示-选择需要生成发货单的订单-确认-录入发货日期-录入仓库-录入实际发货数量-保存-审核做下一张发货单注：发货单也可以在销售订单直接流转生成3、销售发票销售-销售发票

38、-增加-选单-选择发货单-显示-选择需要生成发票的发货单-确认-录入仓库-保存-点复核-做下一份销售发票（此销售发票也可以在做完发货单时，点工具栏中的流转，生成普通发票或生成专用发票）4、收款结算销售管理-选择收款的客户-点增加-选择日期、结算方式、结算科目、结算金额、票据号、部门、摘要等-点保存-点核销-点自动-点保存-做下一份收款结算单5、应收单销售-客户往来-应收单-确定-增加-修改单据日期-选择客户-录入金额-录入摘要-保存-审核6、月末结账销售管理-月末结账-选中待结账月份-点结账十、库存管理部分一、初始设置1、库存期初库存-期初数据-期初库存-选择仓库-增加-选择存货-录入数量、单价-所有数据录入完成后，点记账二、日常业务处理1、采购入库单审核库存-采购入库单审核-点上张、下张选择未审核的采购入库单-审核注：库存管理与采购管理结合使用时，库存管理中不能增