1、资金治理自查报告资金治理自查报告接到总部转发的xx集团关于加强资金管控保证资金平安的通知（xx财字20xx4号）后，我单位高度重视，经单位领导讨论决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金治理工作进行了自查，现将自查状况说明如下：一、 制度建立及执行状况1、 单位内把握度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。2、 严格执行集团公司的各项财经治理规定、方法。二、 资金治理执行方面1、 收进方面:收进方面全部缴进结算资金账户 单位的各项收进做到应收尽收，全部收进均纳进财务账簿，无私设帐外及小金库现象。2、 全部资金支出均履行了严格的审批手续，全部支出都填写费用报销单，有相关的经
2、办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。 基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均根据国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。项目支出均根据批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行转变项目内容，扩大支出范围现象，全部 项目支出均合法合规。三、 资金平安治理方面：1、 现金的治理:现金的用法范围严格执行现金治理暂行 条例，职工工资、奖金的发放执行银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。2、 财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限，使其相互
3、分别、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。3、 银行账户治理方面：现有账户根据要求治理用法，对账制度每月末仔细落实。4、 票据有专人治理，负责票据的收、发台账登记工作。5、 财务印章治理:财务专用章及法人章分别由二位副经理 负责保管，非经单位负责人同意，不得携章外出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。6、 银行印签和空白凭证的治理:银行印签和空白凭证没有 同一人保管。7、 严格执行责任追究:财务人员对工作仔细负责，一丝不 苟，严守职业道德。因马虎、过失造成的损失由责任人负责并担当相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行担当。 总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自纠， 对进一步加强和改进资金治理工作起到了主动的促进作用。 3 / 3
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