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债务风险排查报告.docx

1、债务风险排查报告为进一步防范化解债务风险,增强公司抗风险能力,按照关于定期开展债务风险排查工作的通知要求,公司对债务风险情况进行了全面摸排,现将有关情况报告如下:一、整体财务状况截止2021年6月30日,公司资产总额*万元,负债总额*万元,净资产*万元,资产负债率*%。上半年实现收入*万元,利润总额*万元。二、债务风险排查情况截止2021年6月30日,公司资产负债率*%,共有债务*万元,资产负债率控制在较低水平,偿付能力较强,不存在债务风险。具体如下:(一)一年期银行借款*万元。该笔借款为经营业务需要,在*银行贷款,年利率*%,*年*月*日到期后一次性偿付本金。公司经营现金流能够满足有息负债的

2、还本付息要求,不存在债务风险。(二)经营过程中形成负债共*万元,均为无息债务。1、应付账款*万元,为移交的*费用,无债务风险。2、其他应付款*万元。其中:一是根据公司关于协调解决*事宜的有关文件精神,解决*子公司人员安置和遗留问题费用*万元;二是根据公司工作安排代管*中心资金*万元;三是公司小额经营负债和预提费用*万元,均不存在债务风险。3、其他流动负债*万元,系兼并*公司时并入财报的负债余额,待兼并工作全部完成后核算成本时一并处置,无偿付风险。4、长期应付款*万元,为项目合作款,无债务风险。5、预收账款*万元、应付职工薪酬*万元、应交税金*万元,共计*万元,均系正常经营支出,无债务风险。三、拟采取的主要防范措施公司将把防范债务风险摆在更加突出的位置,不断加强债务管理工作,将采取以下措施:(一)强化风险意识,严格按照资产规模和经营需要适度举债,并货比三家,最大限度降低融资成本,将债务余额控制在安全水平线下。(二)科学制定还款计划,按期筹集还款资金,确保信用不违约、债务不逾期。(三)严格把控对外投资风险,确保资产安全。

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