债务风险排查报告.docx

1、债务风险排查报告为进一步防范化解债务风险，增强公司抗风险能力，按照关于定期开展债务风险排查工作的通知要求，公司对债务风险情况进行了全面摸排，现将有关情况报告如下：一、整体财务状况截止2021年6月30日，公司资产总额*万元，负债总额*万元，净资产*万元，资产负债率*%。上半年实现收入*万元，利润总额*万元。二、债务风险排查情况截止2021年6月30日，公司资产负债率*%，共有债务*万元，资产负债率控制在较低水平，偿付能力较强，不存在债务风险。具体如下：（一）一年期银行借款*万元。该笔借款为经营业务需要，在*银行贷款，年利率*%，*年*月*日到期后一次性偿付本金。公司经营现金流能够满足有息负债的

2、还本付息要求，不存在债务风险。（二）经营过程中形成负债共*万元，均为无息债务。1、应付账款*万元，为移交的*费用，无债务风险。2、其他应付款*万元。其中：一是根据公司关于协调解决*事宜的有关文件精神，解决*子公司人员安置和遗留问题费用*万元；二是根据公司工作安排代管*中心资金*万元；三是公司小额经营负债和预提费用*万元，均不存在债务风险。3、其他流动负债*万元，系兼并*公司时并入财报的负债余额，待兼并工作全部完成后核算成本时一并处置，无偿付风险。4、长期应付款*万元，为项目合作款，无债务风险。5、预收账款*万元、应付职工薪酬*万元、应交税金*万元，共计*万元，均系正常经营支出，无债务风险。三、拟采取的主要防范措施公司将把防范债务风险摆在更加突出的位置，不断加强债务管理工作，将采取以下措施：（一）强化风险意识，严格按照资产规模和经营需要适度举债，并货比三家，最大限度降低融资成本，将债务余额控制在安全水平线下。（二）科学制定还款计划，按期筹集还款资金，确保信用不违约、债务不逾期。（三）严格把控对外投资风险，确保资产安全。