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1、资资产产负负债债结结构构分分析析表表 企业名称：单位：万元 资产2001年底2000年底比2000年占比2002年底比2001年 占比2003年底比2002年占比 流动资产： 货币资金0 #0 #0 # 短期资金0 #0 #0 # 应收票据0 #0 #0 # 应收帐款0 #0 #0 # 应收帐款净额0 #0 #0 # 预付帐款0 #0 #0 # 应收补贴款0 #0 #0 # 其他应收款0 #0 #0 # 存货0 #0 #0 # 其中：原材料0 #0 #0 # 产成品0 #0 #0 # 发出商品0 #0 #0 # 分期收款发出商品0 #0 #0 # 待摊费用0 #0 #0 # 待处理流动资产净损
2、失0 #0 #0 # 一年期长期债券投资0 #0 #0 # 其他流动资产0 #0 #0 # 流动资产合计:000 #00 #00 # 长期投资： 长期投资0 #0 #0 # 固定资产：0 #0 #0 # 固定资产原值0 #0 #0 # 减：累计折旧0 #0 #0 # 固定资产净值0 #0 #0 # 固定资产清理0 #0 #0 # 在建工程0 #0 #0 # 待处理固定资产净损失0 #0 #0 # 固定资产合计:000 #00 #00 # 无形资产及递延资产：0 #0 #0 # 无形资产0 #0 #0 # 递延资产0 #0 #0 # 无形及递延资产合计:000 #00 #00 # 其他长期资产：
3、0 #0 #0 # 其他长期资产0 #0 #0 # 递延税项：0 #0 #0 # 递延税项借项0 #0 #0 # 资产总计000 #00 #00 # 负债2001年底2000年底比2000年占比2002年底比2001年 占比2003年底比2002年占比 流动负债： 资资产产负负债债结结构构分分析析表表 企业名称：单位：万元 短期借款0 #0 #0 # 应付票据0 #0 #0 # 应付帐款0 #0 #0 # 预收帐款0 #0 #0 # 其他应付款0 #0 #0 # 应付工资0 #0 #0 # 应付福利费0 #0 #0 # 应付税金0 #0 #0 # 未付利润0 #0 #0 # 其他未交款0 #0
4、 #0 # 预提费用0 #0 #0 # 一年内到期的长期负债0 #0 #0 # 其他流动负债0 #0 #0 # 流动负债合计:000 #00 #00 # 长期负债：0 #0 #0 # 长期借款0 #0 #0 # 应付债券0 #0 #0 # 长期应付款0 #0 #0 # 其他长期负债0 #0 #0 # 其中：住房周转金0 #0 #0 # 专项应付款0 #0 #0 # 长期负债合计000 #00 #00 # 递延税项：0 #0 #0 # 递延税项贷款0 #0 #0 # 负债合计:000 #00 #00 # 所有者权益： 实收资本0 #0 #0 # （注册资本）0 #0 #0 # 资本公积0 #0
5、#0 # 其中：补充流动资本0 #0 #0 # 盈余公积0 #0 #0 # 其中：公益金0 #0 #0 # 补充流动资本0 #0 #0 # 未分配利润0 #0 #0 # 所有者权益总计:000 #00 #00 # 负债及所有者权益合计00000 #00 # 损损益益结结构构分分析析表表 企业名称：单位：万元 2001年底 2000年底 比2000年 占比2002年底比2001年占比 2003年底 比2002年占比 一、主营业务收入000 减：主营成本0 #0 #0 # 主营费用0 #0 #0 # 主营税金及附加0 #0 #0 # 二、主营业务利润000 #00 #00 # 加：其他业务收入0
6、#0 #0 # 减：其他业务支出0 #0 #0 # 管理费用0 #0 #0 # 其中：应交乡镇企业管理费0 #0 #0 # 劳动、待业保险费0 #0 #0 # 财务费用0 #0 #0 # 三、主营利润000 #00 #00 # 加：投资收益0 #0 #0 # 补贴收入0 #0 #0 # 营业外收入0 #0 #0 # 减：营业外支出0 #0 #0 # 加：以前年度损益调整0 #0 #0 # 四、利润总额000 #00 #00 # 减：所得税0 #0 #0 # 五、净利润000 #00 #00 # 直直接接法法下下计计算算现现金金流流量量 企业名称：单位:万元 损损益益表表 现现金金流流量量表表
7、一、经营活动产生的现金流量2003年2002年2001年 主营业务收入1.销售商品、提供劳务收到的现金000 主营业务收入净额000 减:应收账款000 应收票据000 其他应收账款 加:预收账款000 减:主营业务成本2.购买商品接受劳务支出的现金000 主营业务成本000 加:存货000 预付账款000 减:应付账款000 应付票据000 其他应付账款 主营业务税金及附加3.支付的各项税费000 主营业务税金及附加000 加:所得税000 减:应付税金000 主营业务利润 加：其他业务利润4.收到的其他与经营活动有关的现金000 加:其他业务收入000 营业外收入000 折旧000 预提费
8、用000 减:其他应收款000 无形资产000 递延资产000 减：营业费用、管理费用5.支付的其他与经营活动有关的现金000 加:营业费用000 管理费用000 其他业务支出000 营业外支出000 减:应付工资000 其他应付款000 其他未交款000 应付福利费000 应付未付利润000 财务费用 营业利润 加:投资收益 补贴收入6.收到的税费返还000 营业外收支净额 减:所得税 净利润经营活动现金净流量000 二.投资活动产生的现金流量 减:固定资产原值000 材料物资 在建工程000 短期投资000 长期投资000 加：投资收益000 投资活动现金净流量000 三、筹资活动产生的现
9、金流量 加:短期借款000 长期借款000 实收资本000 资本公积000 减:财务费用000 筹资活动现金净流量000 净现金流量000 货币资金000 注释:-号表示现金流出,+号表示现金流入 指 标公 式2003年2002年2001年 1、流动比率流动资产/流动负债#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 2、资产负债率负债总额/资产总额#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 3、销售利润率销售利润或营业利润/销售收入净额#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 4、资产利润率税前利润/资产平均余额#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 5、应收帐款周转率赊销收入净额/应收帐款平均余额#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 6、存货周转率销售成本/存货平均余额#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!