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1、精品文档，值得拥有部 门 职 能 说 明 书编写日期 ：2004 年 6 月部门名称财务部部门负责人财务部部长直接上级总经理职 位职位为了保障公司正常运行和发展，实现公司发展战略目标，负部门使命责对公司经营过程进行全面财务管理，提升企业竞争力，为公司管理者的经营决策当好参谋。工作职责1、建立健全财务资源规划1、建立健全财务的各项规章制度，流程及相应的执行办法。实施2、制定公司财务发展规划，包括财务阶段性状况分析、财务资源需求分析、内容财务阶段性工作计划等，并依据财务规划信息参与经营管理。2、组织职能建立和优化实施1、负责规范公司的岗位设置和岗位职责划分，并提出逐步改进建议。内容2、监督和指导下
2、属单位财务工作的开展。3、财务预算及统计工作1、制定下达公司生产财务计划及基本建设、更新改造投资计划， 实行动态管实施理。内容2、负责收集整理收入、成本状况，预测、比较做出切实可行的计划。3、负责填报财政统计表及其他财务统计报表。4、基建更改工程核算工作1、负责审核基建、 更改工程预决算的批准手续完备情况，进行会计核算。 2、办理上下级往来及应收应付款的往来清算工作。实施3、负责编制基建工程会计决算报告及基建投资情况说明书、工程进度表及内容信息快报。4、负责基建账务管理及科目设置，结转账目等，打印装订明细账。5、固定资产管理工作1、负责办理固定资产的购建、调拨、报废、盘盈、盘亏等变动的账务处理
3、。实施2、负责提取固资折旧费。内容3、负责固定资产清理的账务处理。1 / 3精品文档，值得拥有6、材料管理工作1、办理材料物资采购报销业务，核算材料、物资采购成本。实施2、参与库存物资的清查、盘点、分析库存材料的储备情况。内容3、负责材料物资往来款项的结算。4、负责通信机动费的报销工作。7、工资管理1、根据准确的工资数据按时发放职工工资。2、负责正确的审核和执行人事命令。根据人事部门或单位负责人审批后的支付单及时发放职工奖金和各类请奖。实施3、负责填制与工资核算相关的收付转凭证，确保成本准确。内容5、负责个人所得税的计算及代扣代缴工作，提取工资附加费。6、负责装订及保管人事命令、工资单、考勤表
4、、奖金支付单等有关资料。7、负责职工住房公积金的扣缴及报送公积金表。8、收入管理工作1、负责公司收入资金管理， 规范各营业厅的市场收入核算， 加强监督和检查。实施2、负责与其他运营商的网间结算，线路租赁核算。内容3、负责公司纳税申报及各营业厅的税务登记、变更及发票的领用管理。4、负责电信市场收入的分析，提供收入资料及有关报表。9、卡类管理工作实施1、执行卡类比照货币资金的管理规定。严格出入库手续，日清月结账实相符。内容10、账务管理1、负责帐目设立，科目的设置及会计科目的整理。2、负责凭证的审核工作。实施3、负责上下级及各单位的往来结算工作。内容4、负责帐目的打印、装订及页码的编号工作。5、编
5、制运营财务决算报表、汇总报表。6、定期进行财务经济活动分析。11、财务报销工作1、负责备用金、差旅费挂支，借款的交回工作。实施2、负责差旅费、党团经费、广告宣传费、房租、水电、教育、办公费用、低内容值易耗品、管理费用的报销。3、负责代理费及短途运输费审核、账务处理。2 / 3精品文档，值得拥有12、出纳工作1、遵守现金管理和银行结算制度规定，负责办理银行结算和收付款业务。实施2、负责管理库存现金和各种有价证券。内容3、负责会计凭证的粘贴、装订并加盖收付讫印章。4、负责会计电算化业务中微机及相关软件的正常运行与维护管理。5、负责会计凭证的整理、 归档，按会计档案工作要求和规定妥善保管会计资料。内 部 职 位 设 置 图财务部部长财务部副部长长劳成固收卡出资本定入类纳会会资会会计计产计计会计部 门 人 员 配 置 及 分 工1. 部门总人数： 8 人2. 岗位人员配置情况：2.1.部长 1 人2.2.副部长 1 人2.3.固定资产会计 1 人2.4.成本会计 1 人2.5.收入会计 1 人2.6.劳资会计 1 人2.7.卡类会计 1 人2.8.出纳 1 人3 / 3