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1、公司业务流程及ERP操作流程12020 年 6 月 23 日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。公司业务流程及ERP 操作流程总体应用架构图:营销中心和各分公司作为部门来应用系统供应商外部销售客户外部采购营销中心分公司作为内部客户内部销售 /采购内部销售 /采购营销中心作为供应商内部供应商外部销售客户外部采购分公司 1。分公司 n参与制单或审单人员定义:分支经理 : 指营销中心管辖的各分支机构的负责人分支财务 : 指营销中心管辖的各分支机构的财务人员分支助理会计 : 指营销中心管辖的各分支机构的助理会计人员营销总监 : 指营销中心总监营销财务 : 指营销中心财务部的财务
2、人员营销商务 : 指营销中心营业部的商务人员客服经理 : 指客服中心的服务经理客服商务 : 指客服中心的商务人员营销仓库文员 : 指营销管理中心物流部仓库账务文员22020 年 6 月 23 日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。营销仓库主管 : 指营销管理中心物流部仓库主管K3 基础资料定义仓库 : 在 ERP 中各分支机构仓库分为三大类, 分别为 良品仓、不良品仓、终端仓。 其中良品仓和不良品仓为办事处仓库 ( 大部分分支机构是租用第三方的仓库) ,终端仓为各终端门店客户 : 在 ERP 中各分支机构客户分为四大类, 分别为 代销客户、 经销客户、零售客户、员工借机
3、 ( 员工借机视同销售处理 )存货 : 在 ERP 中存货分为两大类 , 分别为 产成品 和物料 ( 产成品包括 TV 、 AV 、 SM 三大系列产品 ; 物料包括广宣品和赠品 )供应商 : 在 ERP 中每个分支机构设置两个供应商, 分别为 营销中心 * 办事处 和外部供应商 * 办事处部门 : 在 ERP 中每个分支机构都定义为一个部门职员 : 分支机构的员工资料32020 年 6 月 23 日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。公司业务流程及ERP 操作流程 ( 适用分支人员 )说明 : 1. 本操作手册对分支机构的每一种业务类型分别规范了完整的 K3 单据流转
4、流程和 K3 每一类单据完整的审核流程2. K3 单据流转流程中 , 带蓝色下划线 的单据均由分支助理会计制单3. K3 单据审核流程中 , 带粉红色下划线 的审核由相应的分支人员( 包括分支机构助理会计、 财务、 经理等 ) 审核一 分支机构 入库业务 流程及 ERP 操作流程业务描述 : 分支机构入库业务指存货从外部调入至办事处仓库的物流业务应用场景 : 从营销中心调入 , 从客服中心调入 , 从其它分支机构调入 , 代销客户门店退货 , 非代销客户 ( 或代销客户的消费者) 直接退货至办事处仓库1从营销中心调入和从客服中心调入A K3 单据流转流程采购订单 -销售订单销售出库单发货确认单
5、外购入库单 ( 由确认后的发货确认单生成)BK3 单据审核流程采购订单 : 分支财务一审营销商务二审发货确认单 : 分支助理会计确认(根据实际收货情况)42020 年 6 月 23 日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。外购入库单 : 分支助理会计一审分支财务二审2从其它分支机构调入A K3 单据流转流程调拨申请单采购订单外购入库单BK3 单据审核流程调拨申请单 : 分支财务一审营销商务二审营销总监三审采购订单 : 分支财务一审营销财务二审外购入库单 : 分支助理会计一审分支财务二审3门店退货A K3 单据流转流程分支助理会计直接录入调拨单BK3 单据审核流程调拨单 : 分支助理会计一审分支财务二审4非代销客户 ( 或代销客户的消费者) 直接退货至办事处仓库A K3 单据流转流程分支助理会计直接录入红字销售出库单BK3 单据审核流程红字销售出库单: 分支助理会计一审分支财务二审二. 分支机构 出库业务 流程及 ERP 操作流程52020 年 6 月 23 日