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1、北京紫名都装饰集团参考资料公司运营成本分析一、经营成本1、广告费用一般月投资应在5000 元以上，理想标准是不花钱2、公关费用一般月投资应在1000 元以上3、管理费用含企划部工资2200 元、财务部工资1500 元、总经理工资 3000元、总公司办公场所设施费用 2500元、总公司其它人员工资1000 元、总公司车辆费用 4000 元、其它费用1000 元，合计15000 元/月，按现有公司组织，福寿街店分担40%，家具厂分担 40%，青州店分担 20%，福寿街店管理费用6000 元控制在 1%以内，理想标准是在0.5%以内4、坏帐准备一般每月需准备1%2% 坏帐准备金，理想标准是在0.5%
2、5、固定资产一般每月在5000元以内 (房租 4000元 /月，电脑办公设备折旧1000 元 /月 )6、交通费用一般每月在3000元以内（车辆费用2500 元 /月，其它车费补贴500 元 /月）成本项目费用标准20 万比例30 万比例40 万比例50 万比例备注广告费用50002.5%1.7%1.25%1%公关费用10000.5%0.33%0.25%0.2%管理费用60003%(2%)2%(1.3%)1.5%(1%)1.2%(0.8)随着分店增加而下降坏账准备1%1%1%1%1%防止尾款收不上来及赔款固定资产50002.5%1.7%1.3%1%应该逐年逐月递减交通费用30001.5%1%0
3、.8%0.6%尽可能降低交通费用合计2000011%(10%)7.73%(7%)6.1%(5.6%)5%(4.6%)随管理费下降而下降二、人员工资分配比例1、 市场部控制在5%以内，理想标准是在4%以内2、 设计部控制在5%以内，理想标准是在4%以内3、 工程部控制在2%以内，理想标准是在2%以内4、 材料部控制在0.5% 以内，理想标准是在0.3%5、 财务部控制在0.8% 以内，理想标准是在0.5%6、 企划部控制在1%以内，理想标准是在0.5%7、 其它人员含前台、司机、打更等人在内，控制在0.7% ，理想标准是在 0.5%8、 总体工资控制在12%以内，理想标准是在10%以内部门人数2
4、0 万元月工30 万元月工40 万元月工50 万元月备注资发放额资发放额资发放额工资发放额市场5 人4000 元5000 元8000 元11500 元市场部占1/4,1/4,1/3,1/2设计5 人7000 元9500 元12000 元16000 元30 万以上 ,加 10 万加 1人工程2 人4000 元6000 元8000 元10000 元40 万以上 ,加 1 人材料2 人1500 元1600 元1600 元1600 元40 万元才有作用出纳1 人800 元800 元800 元800 元其它3 人2000 元2000 元2000 元2000 元更夫 400 元 ,其他 800元经理1 人
5、2000 元2500 元3000 元3500 元20 万起 ,每加 10 万 ,涨ZIMIN GDU北京紫名都装饰集团参考资料500累计工资21300 元27400 元35400 元45400 元40 万时 ,工资长 14000元所占比例10.65%9.13%8.85%9.08%月 30 万 ,即占 10%以下三、日常开支项目20 万业绩30 万业绩40 万业绩50 万业绩备注费用比例费用比例费用比例费用比例办公耗材300400500600文化用品200250300350纸杯100150200250饮水费用200300400500机械维修200250350400水电卫生费50060070080
6、0电话费300400500700合计18000.9%23500.8%29500.8%36000.75%四、总成本比例项目20 万业绩30 万业绩40 万业绩50 万业绩备注总成本费用45100528006240074000所占比例22.5%17.6%15.6%14.8%五、公司利润率项目20 万业绩30 万业绩40 万业绩50 万业绩正常团购平均正常团购平均正常团购平均正常团购平均暂订利润率32%25%27%32%25%27%32%25%27%32%25%27%公司成本22.5%22.5%22.5%17.6%17.6%17.6%15.6%15.6%15.6%14.8%14.8%14.8%纯利率9.5%2.5%4.5%14.4%7.4%9.4%16.4%9.4%11.4%17.2%10.2%12.2%ZIMIN GDU