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1、委托贷款用款还款计划书目 录第一章 前言第二章 经营管理项目标的一、项目的基本情况第三章 项目资金管理原则与程序1.企业项目经济指标市场、经济周期及指数2.企业项目经济指标E系指标3.企业项目经济指标P系指标4. 企业项目经济指标财务概率树5. 企业项目经济指标指标反算6.企业项目经济指标财务指标估算三、重大决策与会议监管程序四、资金管理程序图第四章 经营管理项目背景一、项目的基本情况第五章 经营管理项目内容一、项目概述二、经营管理项目的承建单位第六章 行业市场现状及前景分析一、行业市场现状分析二、行业市场发展的指导思想、基本原则与目标第七章 经营管理项目的建设一、项目资金的使用方案二、项目建
2、设进度三、项目建设周期保障措施第八章 经营管理项目的管理方式一、公司总体指导思想和规划原则二、公司管理模式三、设立职能部门，明确分工负责四、明确各职位的工作权限和义务五、设定管理机制，明确管理机制六、确定劳动定员，明确岗位职责七、设定人员定期培训制度八、风险规避战略第九章 经营管理项目的资金使用控制及还本付息计划一、资金使用计划二、资金使用控制三、还本付息计划四、项目各年期收益预测第十章 经营管理项目正常生产年度的投入、产出分析第十一章 借款单位的承诺用款、还款计划书内容提要1. 以双方确认的投资额、合作期限、年回报率作为资金管理的基础要素；2.使用投资资金的有效管理程序以及可靠的资金管理和风险控制及防范措施；3. 使用资金的额度计划与项目的建设进程情况，保证两者之间互相匹配和密切衔接；4.实现项目建设、运营所获得预期收入、利润的财务指标预测；5. 偿还投资利息和本金的可行性计划或兑现方案；6. 其他必要方面的安排或预备方案。