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1、工作部门上级主管目标执行人财务部总经理经理2002年度部门目标管理表编号：QC-02-01 版号：A0NO :次目标（项目及数值）重要性工作计划责仟人工作进度（月）目标达成率计算公式（方法）提供工作条件1资 金 合 理 利 用98 %50%1 .严格按财务 管理制度执 行，合理应 用资金，拒 绝白条项替 现金。2 .加强对财务 部会计出纳 人员的培训 和管理。1 .对财务部会 计、出纳员进 行培训，有条 件自己培训， 不具备培训 条件送出去 培训。2 .检查财务部 在具体操作 运行中是否 有违反财金 管理现象，如 有进行批评、 教育、纠正。（资金利用 数一不合理 应用数）+资 金利用总数X10
2、0 %1 .企业已 建立起 完善的 财务管 理制度。2 .资金利 用大项 目必须 经过公 司领导 班子讨 论。3 .相互约 束，严格 执行审 批制度。1 .预计每年回 收当年债务 达 80%。2 .鼓励销售人 员对企业新 旧债务的追 收，追收债 务与年度奖 金挂钩。3 .根据需要制 定顾客一次 性付款优惠 政策。1 .对产品销售 合同进行清 查，累计未收 回债务总数。2 .召开销售人 员会议，把债 务回收任务 分别落实到 人头，并与年 度奖金挂钩。3 .必要时设置 专门收款人 员。应收回款一未收款1 .企业供销部已2债 务 回 收 80 %50%总收款金额X100%建立起 完善的 销售制度。2
3、 .企业已 建立了 完善的 财务制度。3 .利用销 售人员 与回收 债务的 奖金挂 钩。编制：审核：批准:岗位职责编号：QC 02 02 版号：A0NO :所属部门：财务职位/岗位：经理直属主管：总经理编号：部本职/岗位工作职工作时间须注意事项和要求职务第一代表人责1.负责财务部的随时1,坚持企业的财务制各项，作，努随时度，严格执行财经纪力完成目标管随时律。理任务。随时2.严格实施财务审批2.决责对财务部随时报销制度。会计、出纳人3.必须严格遵守国家员的内部培和地方的财税制度。训1,有条件自4.协调好与各部门之己培训1,无条问工作。件送出去培5.努力学习培训各业训。务人员的工作技技3.负责主持
4、财务巧。部人员学习财务管理制度、法律、法规知识。4.及时向总经理提供各项数据及报表，当好总经理的参谋。5.坚持原则，按国家法规进行 财金管理和纳税。编制：审核：批准:岗位职责编号：QC 02 02 版号：A0NO :所属部门：财务部职位/岗位：会计直属主管：财务部经理编号：本职/岗位工作职责工作时间须注意事项和要求职务第一代表人1 .按现行会计制度规定，正确处理好日常会计业务，做到 手续完备，内 容真实，数字 准确，帐目清 晰，日满月结， 按时呈送报 表。2 .做好本企业资 金预算工作， 及时向领导提 供情况和可靠 数据。3 .保管好各种凭 证、帐册等会 计档案，作好 空白收据的保 管、领用、
5、注 销工作，保管好财税部门的全年随时随时随时1,坚持企业的财务制 度，严格执行财经纪 律。2 .严格实施财务审批 报销制度。3 .必须严格遵守国家 和地方的财税制度。4 .保存和标识好所有 单据凭证，随时可备 领导查阅。5 .努力学习，不断提高 业务水平和工作能 力。各类完税凭证，并做好票证分类出纳帐。4.遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律，同一切违法乱纪行为作斗争。编制：审核：批准:岗位职责编号：QC 02 02 版号：A0NO :所属部门：财务部职位/岗位：出纳直属主管：财务部经理编号：工作时本职/岗位工作职责问须注意事项和要求职务第一代表人1 .认真贯彻国家规定随时1 .加强对“现金
6、管理的现金管理制度，随时制度”的学习，努负责本企业资金的随时力提高管理水平。现金出纳和银行存2.必须严格按企业款日记帐，做到日随时规定办事，未经主清月结，款帐相符。管人员批准不予2.严格按照新会计制以付款。度中有关规定，根3.不许白条子冲帐、据领导批准，会计报销。人员审核盖章的4.严格遵守国家财收、付款凭证进行金制度及法律，不复核后要在付款凭允许挪用公款。证单上签章加盖5.特别注意对现金、“收讫”的字样。公章、财务印章、3.不准以白条抵充库支票等的严格管存，不准挪用公款，理。不准出借银行帐6.努力学习、积极上户，不准用公款搞进，不断提高自己职工借支，未经领工作能力。导批准和会计审核的收付凭证，出纳不得自行支付，库存现金不能超过期 限。对不合理开支 要坚决抵制，积极 维护财经纪律。4 .保管好现金、有价 证券、印章、空白 收据和空白支票， 严格按照规定用途 使用。编制：审核：批准: