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1、*项目尽职调查及投资分析报告*基金二零一二年十一月摘 要l 公司简介公司名称： 所属行业： 注册资本： 注册地址： l 项目简介l 本次融资方案：l 盈利预期l 上市计划 。 目录第一部分 本次投资概要61.1 目标公司概况61.2 融资主体61.3投资方案61.4 投资亮点61.4.1 国家大力支持行业61.4.2 行业发展前景广阔71.4.3 技术优势71.4.3 人力71.5 投资风险管理71.5.1 产品进入市场风险71.5.2 生产风险71.5.3 财务风险71.5.4 团队管理风险7第二部分 公司基本概况72.1 公司简介72.2 历史沿革及股权变更82.3 公司组织机构82.3
2、公司管理层82.3.1管理层主要人员82.3.2管理/技术人员变动情况82.3.3管理层团队评价82.4 员工结构82.5 薪酬结构82.5.1薪金制度82.5.2奖励计划82.5.3保险、福利计划8第三部分 技术及产品93.1 主要核心技术93.1.1技术来源及所有权情况93.1.2 技术先进性93.1.3专利情况93.1.4 研发能力说明93.2 主要产品及特点93.2.*93.2.2 国内其他产品比较93.2.3 市场壁垒93.3后续开发能力93.3.1技术贮备与创新安排93.3.2拟开发的产品9第四部分 行业与市场104.1 行业背景104.2 产品市场规模与增长潜力10产业链描述10
3、主要产品的典型价值链分析104.3目标客户104.3.1 目标客户类别104.3.2主要客户及其议价能力104.3.3 目标客户开发情况104.4主要竞争对手及市场分额估计104.4.1潜在进入者分析104.4.2替代品分析10第五部分 营销管理115.1 营销策略115.2 产品性能、价格分析115.3 营销机构、人员、地域布局115.4营销渠道管理115.5市场推广115.5.1 会展情况115.5.2 广告宣传115.5.3 客户拜访115.5.4产品试用11第六部分 生产管理116.1 企业生产用地、设施116.1.1 生产用地情况116.1. 2生产设备126.2 产品生产流程图12
4、6.2.1 生产流程图126.2.2生产工艺126.3质量保证情况126.3.1 质量认证情况126.3.2质量检验流程126.3环保问题12第七部分 成本管理127.1主材供应127.2主要供方及其议价能力127.3成本控制12第八部分 公司盈利预测138.1盈利预测假设138.2产品盈利情况138.3盈利预测13第九部分 未来发展规划139.1发展规划与目标139. 2主要措施13第十部分 公司金融计划1310.1公司整体金融计划1310.1.1 上市主体1310.1.2 整体金融计划1310.2 本次融资计划1310.3 估值依据1410.3.1 行业1410.3.1 竞争对手14第一部
5、分 本次投资概要1.1 目标公司概况公司名称成立时间行业类别注册资本主要产品公司地址1.2 融资主体1.3.1 收购股权1.3.2 收购股权1.3投资方案1.3.1 融资额度1.3.2 融资投向1.3.3 权益体现 1.4 投资亮点1.4.1 国家大力支持行业1.4.2 行业发展前景广阔1.4.3 技术优势1.4.3 人力1.5 投资风险管理1.5.1 产品进入市场风险 1.5.2 生产风险 1.5.3 财务风险1.5.4 团队管理风险 第二部分 公司基本概况2.1 公司简介公司名称成立时间企业类型行业类别注册资本主要产品主要客户（当前）公司地址2.2 历史沿革及股权变更2.3 公司组织机构2
6、.3 公司管理层2.3.1管理层主要人员2.3.2管理/技术人员变动情况三年内或自公司创立以来2.3.3管理层团队评价投资管理部部财务管理部部2.4 员工结构部门、地域人员分布 年龄分布、教育程度具体关键人员依赖程度描述2.5 薪酬结构2.5.1薪金制度薪酬标准、交通、通讯等补助标准2.5.2奖励计划高管持股情况、年终奖金发放标准2.5.3保险、福利计划第三部分 技术及产品3.1 主要核心技术3.1.1技术来源及所有权情况3.1.2 技术先进性3.1.3专利情况3.1.4 研发能力说明技术依托研发小组组成技术更新周期3.2 主要产品及特点3.2.1 3.2.2 国内其他产品比较3.2.3 市场
7、壁垒3.3后续开发能力3.3.1技术贮备与创新安排3.3.2拟开发的产品第四部分 行业与市场4.1 行业背景4.2 产品市场规模与增长潜力产业链描述将目标企业的主要产品按照其产业链，从终端回溯到最上游，分解其每个环节的盈利情况及价值分布，并对于形成的原因与合理性进行表述。4.3目标客户4.3.1 目标客户类别4.3.2主要客户及其议价能力按照公司标准分析框架进行4.3.3 目标客户开发情况客户合同进展情况（已签订、洽谈、意向）4.4主要竞争对手及市场分额估计4.4.1潜在进入者分析按照公司标准分析框架进行。4.4.2替代品分析按照公司标准分析框架进行。第五部分 营销管理5.1 营销策略5.2
8、产品性能、价格分析5.3 营销机构、人员、地域布局5.4营销渠道管理5.5市场推广5.5.1 会展情况5.5.2 广告宣传5.5.3 客户拜访5.5.4产品试用第六部分 生产管理6.1 企业生产用地、设施6.1.1 生产用地情况6.1. 2生产设备重要设备购买来源设施维修保养资本化与折旧政策6.2 产品生产流程图6.2.1 生产流程图6.2.2生产工艺独有的生产工艺设施及技术说明6.3质量保证情况6.3.1 质量认证情况6.3.2质量检验流程6.3环保问题第七部分 成本管理7.1主材供应7.2主要供方及其议价能力按照公司标准分析框架进行。7.3成本控制第八部分 公司盈利预测8.1盈利预测假设 8.2产品盈利情况8.3盈利预测第九部分 未来发展规划9.1发展规划与目标9. 2主要措施第十部分 公司金融计划10.1公司整体金融计划10.1.1 上市主体10.1.2 整体金融计划10.2 本次融资计划本次股权融资价格 本次增资后 10.3 估值依据10.3.1 行业10.3.1 竞争对手竞争对手估值