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1、第 1 页 20XX 年公司出纳员年度工作总结1 特征码 ZEzIVYRllijlBFJYjVsj 年是公司实行基础管理，打造品牌的一年，是公 司发展战略的关键一年。年也是我在公司参加工作的 第二年。在过去的一年里，在部门领导、同事的帮助和指导下， 我的工作能力，业务水平有了很大的提高。通过一年的工作学 习，我现在已经能够独立的完成本职工作，并且也能够做好领 导安排的各项临时工作。年我主要负责的工作是：原 创:/统计报表的编制、上报；公积金的核算汇总缴纳；技术中 心的出纳工作。现在针对年我主要负责的工作，及下 一年的计划做如下汇报： 一、统计报表工作方面 年我的主要工作之一就是上报统计报表。我
2、们公 司的统计工作就目前的情况来看，在基层数据收集环节还是很 薄弱的，主要是由于基层各单位的主管领导对统计工作没有充 分的认识，这样就给我们的统计工作带来了很大的不便。 年我们主要开展的工作是： 第 2 页 统计工作要做到按时准确地上报 统计工作是一项非常重要的工作，随着公司的不断发展状 大，公司领导对统计工作也逐渐的重视起来。这就要求我们的 报表工作将要更加的精益求精，同时也将激励我们更好的做好 统计工作。 年我们的统计报表工作每个月都能够 按时准确的上报。从每月的号开始到次月的号之间是上报报表 的时间，统计局、经贸委、自治区统计局等各单位的报 表加总起来每个月大概要报张报表。到了季度或半年
3、、年底就 要增加到张左右。因此，今年我们对基层报表的时间进行了调 整。每个月我们都要求各单位的统计员在号至号开始将报表上 报表，有时统计员因其他工作而忘记上报，我们都要及时的电 话提醒。我们坚持做到不迟报一张表。在准确性方面，我们实 行的是三级复核制度。因为我们都是提前一天开始收集资料的， 所以我是第一级汇总核对，在汇总完成后我都要与往年的数据 进行比较核对，与上月的数据进行比较，核对与以往的数据是 否有大的异常，如果没大的出入，我就将报表交给张岭做二级 核对，张岭在核对无误错误后，再交由部长做最后一级的三级 核对，因而在准确方面我认为是没有问题的。 加大力度对各厂的统计报表的审核指导 第 3
4、 页 因为我们的统计工作是根据两厂的报表汇总形成合并报表 上报到统计局等相关单位的。我们不直接参与数据的统计收集 工作，不直接与各单位的生产部门接口，这就使得报表的准确 性受到下级单位统计员工作的影响，针对这种情况我们就每个 月与企管部门的统计数据进行核对，加大复查的力度，力征数 据达到准确，不出现少报、多报、错报的现象。在年初我们还 准备对基层单位的统计工作进行检查核对每个月的数据的真实 性，因此，我们将联合企管部将对各单位的统计报表数据进行 突击性的检查，看各单位的报表数据是否有不真实的性况。但 由于工作上的一些原因，此项工作至今还没有进行，我想接下 来的一段时间里我们将进行检查、落实。
5、在统计方面与企管部做到信息共享不做重复工作，加强 沟通协调一致 企管是全公司做为生产经营的管理部门，已经是在对全公 司的产值等各项指标进行统计了，而财务部又在做统计后对外 上报报表工作，在统计工作上说是在做重复的工作，为了不做 重复的工作我们就必须加强与企管部的信息资源的共享，尽可 能的减少重复劳动，减少信息资源的浪费。因此在每个月上报 报表时我们都会到企管部收集数据，这样就做到了：我们有的 第 4 页 就与企管部进行核对，我们没有的就做到在企管部收集，减少 了重复工作，增加了工作效率，增加了数据的准确性。 二、住房公积金的核算、汇总缴纳工作方面 住房公积金是员工的一项福利金，在年初的工作安排
6、中要 求及时交纳、核对公积金账务。由于历年来我们交纳公积金都 是实行的补交制，就是我们把每月要交纳员工的明细都要一个 不少的全都打印出来交给公积金中心和银行，银行再一个人一 个人的往机子里输，不管人员的状态(封存、正常)，由此带来 了很多人员少交、漏交的问题。为此我们用了近一个半月的时 间与银行、公积金中心对账，把每一个员工的信息都核对了一 遍，实现了三方账目的统一，现在交纳只需要打印变更清册就 可以了，接下来我们又把员工的缴纳的基数进行了调整。但是 随着公司不断的壮大，子公司、关联企业的日益增多，截止至 今年月份共为个子公司、个分公司、个关联企业以及总公司等 个独立核算单位，两个账户共多人(
7、明细附后)都由公司财务部 统一代缴，问题也就频繁出现。鉴于统一代缴制度的问题频繁 出现，我们建议公司领导将公积金与养老统筹一样下放到各单 位自行交纳，这项工作得到了公司领导的同意，现在在公司缴 纳的单位还有四个核算单位，核算、汇总起来也简单多了，也 能及时、准确的缴缴纳了，并且账目也都 第 5 页 都能对得清了。 三、技术中心出纳工作方面 我们公司的技术中心是国家级技术中心。因此，按国家的 规定，技术的资金要实 行专款专用的。技术中心的日常业务主要是公司的专利申 请、为各项科技活动而出差人员的差费支出，每月的工资发放 等工作。每个月的业务量不大，但很零散，且业务的跨月份的 比较多处理起来不方便
8、。这就要求我每个月要仔细的计好每一 笔资金的流出与流入，尽可能的不要跨月份，防止账实不复的 现象出现。 从五月份开始科技管理部的预算也由我来核算。由于年初 的预算制定时没事有些问题没能考虑进来：俞总工的预算，技 术中心的预算以及有些费用的分摊等问题都没能做明确的规定， 导致了现在科技部的一些费用超支且有些费用没有地方列支的 第 6 页 现象。原创:/这就使得预算的科学性、合理性大大折扣了。为 此我建议科技部下一年的预算时尽可能的科技部与技术中心分 开，科技部按公司的预算走，技术中心则以项目核算列支，没 有项目的就不列预算，不允许列支。 四、下一年度的工作思路 的工作中取得了一些收获，但是同时也
9、出现了许多问题， 针对年出现的一些问题，现在谈一谈下一年的工作思 路： 在统计报表方面，明年要严格规范报表的格式，上报的 时间，上报报表的质量，如果有可能的话，最好能够对基层的 统计员进行考核，以确保报表的真实性。与此同时要加大统计 报表重要性的宣传，主要是对基层领导的宣传，提高认识，使 得领导能够支持我们的工作。 每年各基层统计员的上报数据无法确定真实性的情况下， 建议年增加去基层检查工作，核实数据的次数，多采 取突击性的，不定期的检查。同时针对各单位的统计工作人员 的素质不一的情况，建议明年的增加对各单位的人员培训以提 高各单位工作人员上报数据的质量； 第 7 页 在住房公积金上，明年还是要求仔细、认真核算，做到 不漏交一个人。且抓紧时间，将以前年度的住房公积金核对清 楚，且尽可能的制定出一制度来，严格要求各单位的公积金， 以确保员工的利益； 技术中心的出纳工作，虽然工作量不是很大，但是，也 不能放松，要尽可能的保证每一笔汇款准确无误。同时针对今 年的预算中出现的大量问题，在明年的预算工作中，要提出合 理的建议，以尽可能合理科学的设计好科技部、技术中心 年的预算，以避免像今年这种漏掉或者没有设置的现 象发生