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1、资资 产产 负负 债债 表表 会医01表 年 月 日 单位:元 资 产期末余额年初余额负债和净资产期末余额年初余额 流动资产：流动负债： 货币资金 短期借款 短期投资 应缴款项 财政应返还额度 应付票据 应收在院病人医疗款 应付账款 应收医疗款 预收医疗款 其他应收款 应付职工薪酬 减：坏账准备 应付福利费 预付账款 应付社会保障费 存货 应交税费 待摊费用 其他应付款 一年内到期的长期债权投资 预提费用 一年内到期的长期负债 流动资产合计流动负债合计 非流动资产：非流动负债： 长期投资 长期借款 固定资产 长期应付款 固定资产原价非流动负债合计 减：累计折旧负债合计 在建工程净资产： 固定资
2、产清理事业基金 无形资产 专用基金 无形资产原价 待冲基金 减：累计摊销 财政补助结转（余） 长期待摊费用 科教项目结转（余） 待处理财产损溢 本期结余 非流动资产合计 未弥补亏损 净资产合计 资产总计负债和净资产总计 单位负责人：财务负责人：制表人： 收收入入费费用用总总表表 会医02表 单位：元 项 目本月数本年累计数 一、医疗收入 加：财政基本补助收入 减：医疗业务成本 减：管理费用 二、医疗结余 加：其他收入 减：其他支出 三、本期结余 减：财政基本补助结转 四、结转入结余分配 加：年初未弥补亏损 加：事业基金弥补亏损 减：提取职工福利基金 转入事业基金 年末未弥补亏损 五、本期财政项
3、目补助结转（余） 财政项目补助收入 减：财政项目补助支出 六、本期科教项目结转（余） 科教项目收入 减：科教项目支出 单位负责人： 财务负责人：制表人： 现现金金流流量量表表 会医03表 单位：元 项 目行 次金 额 一、业务活动产生的现金流量：1 开展医疗服务活动收到的现金2 财政基本支出补助收到的现金3 财政费资本性项目补助收到的现金4 从事科教项目活动收到的除财政补助以外的现金5 收到的其他与业务活动有关的现金6 现金流入小计7 发生人员经费支付的现金8 购买药品支付的现金9 购买卫生材料支付的现金10 使用财政非资本性项目补助支付的现金11 使用科教项目收入支付的现金12 支付的其他与
4、业务活动有关的现金13 现金流出小计14 业务活动产生的现金流量净额15 二、投资活动产生的现金流量：16 收回投资所收到的现金17 取得投资收益所收到的现金18 处置固定资产、无形资产收回的现金净额19 收到的其他与投资活动有关的现金20 现金流入小计21 购建固定资产、无形资产支付的现金22 对外投资支付的现金23 上缴处置固定资产、无形资产收回现金净额支付的现金24 支付的其他与投资活动有关的现金25 现金流出小计26 投资活动产生的现金流量净额27 三、筹资活动产生的现金流量：28 取得财政资本性项目补助收到的现金29 借款收到的现金30 收到的其他与筹资活动有关的现金31 现金流入小
5、计32 偿还借款支付的现金33 偿付利息支付的现金34 支付的其他与筹资活动有关的现金35 现金流出小计36 筹资活动产生的现金流量净额37 四、汇率变动对现金的影响38 五、现金及现金等价物净增加额39 单位负责人： 财务负责人：制表人： 医医疗疗收收入入费费用用明明细细表表 会医02表附表01 单位：元 项 目本月数累计数项 目本月数累计数 医疗收入医疗成本 1.门诊收入（一）按性质分类 其中：挂号收入 1.人员经费 诊察收入 2.卫生材料费 检查收入 3.药品费 化验收入 4.固定资产折旧费 治疗收入 5.无形资产摊销费 手术收入 6.提取医疗风险基金 卫生材料收入 7.其他费用 药品收
6、入（二）按功能分类 其中：西药收入 1.医疗业务成本 中草药收入 其中：临床服务成本 中成药收入 医疗技术成本 药事服务费收入 医疗辅助成本 其他门诊收入 2.住院收入 2.管理费用 其中：床位收入 诊察收入 检查收入 化验收入 治疗收入 手术收入 护理收入 卫生材料收入 药品收入 其中：西药收入 中草药收入 中成药收入 药事服务费收入 其他住院收入 单位负责人：单位负责人：财务负责人：制表人： 医医 疗疗 成成 本本 明明 细细 表表 会医02表附表02-1 单位：元 项目 合计数医疗业务成本管理费用 本月数累计数本月数累计数本月数累计数 合 计 一、人员经费 1.基本工资 岗位工资 薪级工
7、资 2. 津补贴（特殊岗位津贴） 医疗卫生津贴 卫生防疫津贴 护龄津贴 3.绩效工资 基础性绩效工资 生活补贴 岗位津贴 工龄补贴 4.社会保障缴费 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤生育保险 残疾人就业保障金 其他保险 5. 伙食补助费 6.其他工资福利支出 临时人员费用 临时工工资 社会保障缴费 其他 医医 疗疗 成成 本本 明明 细细 表表 会医02表附表02-1 单位：元 项目 合计数医疗业务成本管理费用 本月数累计数本月数累计数本月数累计数 7.离休费 8.退休费 9.退职(役)费 10.抚恤费 11.生活补助 12.救济费 13.医疗费 职工医疗费 离退休医疗费 子女统筹 14.奖
8、励金 15.住房公积金 16.提租补贴 17.购房补助 18.其他对个人和家庭的补助支出 二、卫生材料费 血费 氧气费 放射材料 化验材料 其他卫生材料 三、药品费 西药 中成药 中草药 四、固定资产折旧费 五、无形资产摊销费 六、提取医疗风险基金 医医 疗疗 成成 本本 明明 细细 表表 会医02表附表02-1 单位：元 项目 合计数医疗业务成本管理费用 本月数累计数本月数累计数本月数累计数 七、其他费用 1.办公费 办公用品 书报杂志费 其他 2. 印刷费 3.咨询费 4.手续费 5.水费 6.电费 7.邮电费 8.物业管理费 保安费 保洁和服务费 绿化费 其他 9.差旅费 10.因公出国
9、（境）费用 11.维修（护）费 房屋维修 设备维修 网路维护费 医医 疗疗 成成 本本 明明 细细 表表 会医02表附表02-1 单位：元 项目 合计数医疗业务成本管理费用 本月数累计数本月数累计数本月数累计数 12.租赁费 13.会议费 14.培训费 15.公务接待费 16.低值易耗品 17.劳务费 18.委托业务费 19.工会经费 20.福利费 21.公务用车运行维护费 维修费 燃料费 其他 22.其他交通费用 维修费 燃料费 其他 23.其他商品和服务支出 燃气燃料费 洗涤费 其他 收支差额 单位负责人：财务负责人：制表人： 财财政政补补助助收收支支情情况况表表 会医04表 单位：元 项
10、 目结转本年数- 一、上年结转 （一）财政补助结转 1、基本支出结转 2、项目支出结余 其中:医疗卫生项目 科学技术项目 教育项目 （二）财政补助结余 项 目 二、本年财政补助收入 （一）基本支出 （二）项目支出 其中:医疗卫生项目 科学技术项目 教育项目 三、本年财政补助支出 （一）基本支出 （二）项目支出 其中:医疗卫生项目 科学技术项目 教育项目 四、财政补助上缴 （一）财政补助结转上缴 （二）财政补助结余上缴 项 目 五、结转下年 （一）财政补助结转 1、基本支出结转 2、项目支出结余 其中:医疗卫生项目 科学技术项目 教育项目 （二）财政补助结余 单位负责人：财务负责人：制表人： 基基金金变变动动情情况况表表 会医01表 单位：元 项 目 合计事业基金 专用基金待冲基金待冲基金 小计福利基金医疗风险基金 住房基金其他基金小计代冲财政基金代冲科教项目基金 一、年初结余数 二、本期止增加数小计 1、结余分配转入 2、历年账务调整转入 3、从支出中提取 4、拨入数 5、购建固定资产 6、购建无形资产 7、其他 三、本期较少数 1、弥补事业收支差额 2、历年账务调整转出 3、职工集体福利支出 4、医疗风险基金转出 5、固定资产折旧 6、无形资产摊销 7、其他 四、期末结余数 单位负责人：财务负责人：制表人：制表人：