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1、北京市第五建筑工程公司机关部室管理手册 (讨论稿)（财务金融部）岗位职责岗位定编1.2.3.4.编制利润计划，加强成本管理和核算工作，编制成本报表。 负责会计档案管理工作电算管理和会计核算负责固定资产（临时设施）管理与核算待定现状：财务科 9 人；金融中心 9 人；清欠办 5 人。5. 负责公司国有资产产权登记6.7.8.负责会计核算和编报财务会计报告工作复核财务部会计凭证和帐表负责金融中心在各家银行的存款业务，保证收款及时到账，各帐户 按计划支付资金，以及每日所有帐户的存款情况及金额。9. 按照银行管理要求，对全公司在金融中心存款单位的收支业务做到 每日记帐，天天有余额，保证所有银行存款的帐
2、目每日结清。10. 收款支票每日必清存入银行，加速资金回收。11. 负责全公司各单位在金融中心的存，取款业务，对外和总公司的资 金拆借核算，以及全部资金使用的利息核算。12. 负责办理已竣、已结工程的财务结算；以竣未结工程的工程款结算， 未完施工的核算。编制成本报表。13. 负责办理银行付款手续 , 办理银行结算 .核对欠款帐目金额 . 编制拖欠 工程款报表、还款明细表。银行存款日记帐。14. 负责编制会计报表，登记会计帐簿（电算记帐）应收预付明细帐目 的核算和管理。15. 负责清收工程款16. 负责办理公司税务登记、年检和纳税申报、解缴等税务管理工作 ,现 金管理和现金收支业务17. 办理银
3、行收付业务，签发和管理支票。18. 负责对外资金筹措的全部内业工作，以及对银行及总公司的对外资 料。19. 负责担保，保函等一系列与金融有关的工作。北京市第五建筑工程公司机关部室管理手册（讨论稿）（核算中心）岗位职责岗位定编1. 贯彻执行国家财税法规、会计制度，加强会计、成本核算，组织完 成公司对施工项目部下达的降低成本指标。2. 正确运用会计科目，统一项目部会计核算口径，提高会计凭证、会计帐簿、会计报表及各项核算资料的工作质量，及时纠正不合规的 做法，做到遵纪守法。3. 开展成本预测，编制成本计划，核算工程成本。4. 加强会计核算，统一各项目部会计核算口径，提高核算质量。5. 按时编制会计报表，定期提供会报表说明书，做好有关会计资料申 报等会计处理.6. 按电子计算机记帐规定，录入会计凭证、登记会计帐簿、编制会计 报表。贯彻执行会计制度，负责项目核算中心现金、银行结算的收 付结算审工作，做到合法待定 现状：9 人。