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1、职位讲明书出纳差职位名称出纳职位编号CW07所属部门财务部直接上级财务部财务治理副总经理不直接下属无多职位名称情况确保公司资金的安全治理和资金收支的及时、准确职位设置目的工作职责1. 负责保证公司资金收付的及时、准确、安全2. 负责银行存款的治理和现金治理3. 负责协助收集资金情况4. 负责有价证券等重要物品、档案的保管5.6.1. 按规定审批提取现金，坚持现金日请月结，建立备查帐2. 严格按照资金付款审批单支付各种款项，认真审核付款审批手续是否完备3. 及时核对与各单位的资金往来，严格执行报销手续，热情提供职员报销服务工 4. 复核工资表，及时发放职职员资，保证职职员资到账5. 及时汇报银行
2、资金动态，及时取回各银行回单，及时入账，每月与银行对账并作编制银行存款月调节表及时清理未达账项，编制银行存款余额调节表内 6. 妥善保管好有价证券及贵重物品7. 负责领导交办的其他任务容 8.9.10.11.工作职权个人专用移动电话、台式电脑办部门共用 市内电话、长途电话、打印机、传真机、机动车辆公 公司共用 复印机设备内汇1.向财务治理副总定期汇报公司资金动态、现金存量等工作部报工工督作作导关协2.协调公司职员开展工资、报销等工作关系调系外部1.银行存款的收付、对账，现金收付、对账工作2.与各下属公司及关联单位对往来款项进行核对关系学历大专专业财会年龄20 岁以上性不不限工作具有两年以上财会经验任经验1. 沟通协调能力、专业技能、问题解决能力、表达能力、数据编制能力职工作资技能格其他1.具有优秀的品德和职业道德要求2.精通国家财会制度职前1.公司财务治理制度、打算和预算治理制度等培训培训2.企业治理、最新会计制度、上市公司法规等培训修订时刻修订内容修订者审核者审批者修2003.09.05新规作成订履历