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1、现现金金流流水水账账自自动动计计算算表表格格 20152015年年 凭凭证证号号摘摘 要要收收入入(借借方方)金金额额付付出出(贷贷方方)金金额额 月月日日 业业务务收收入入1000010000 111124241 1差差旅旅费费(义义乌乌) 购购买买 财财务务费费用用(银银行行) 公公司司水水费费 工工资资 过过次次页页 合合 计计10000.0010000.000.000.00 结结存存金金额额 10000.0010000.00 10000.0010000.00 10000.0010000.00 10000.0010000.00 10000.0010000.00 10000.0010000
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