营收资金稽核系统规范.doc

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1、中国移动省公司层面财务集中管理中国移动省公司层面财务集中管理 营收资金稽核系统规范营收资金稽核系统规范 中国移动通信有限公司中国移动通信有限公司 2007 年年 9 月月 目目录录 1.适用范围适用范围.3 2.参考文件参考文件.3 3.术语和定语术语和定语.3 4.符号和缩略语符号和缩略语.3 5.总体说明总体说明.4 5.1.建设原则 .4 5.2.建设目标 .4 5.3.系统定位 .5 5.4.体系架构 .5 5.5.功能架构 .5 6.功能要求功能要求.6 6.1.系统管理功能需求 .6 6.1.1.用户管理.6 6.1.2.系统维护.6 6.1.3.配置管理.7 6.1.4.稽核规则

2、管理 .7 6.1.5.系统在线帮助 .8 6.2.信息复核功能要求 .8 6.2.1.BOSS 营收信息复核.8 6.2.2.银行实收信息复核.9 6.3.稽核管理功能要求 .10 6.3.1.自动稽核.10 6.3.2.手工稽核.11 6.3.3.差异处理.13 6.4.报表分析功能要求 .14 6.4.1.稽核结果报表 .14 6.4.2.比例分析.16 6.4.3.趋势分析.17 6.4.4.差异项目分类统计.17 6.5.接口管理功能要求 .18 6.5.1.基本要求与功能.18 6.5.2.BOSS 系统接口设置.18 6.5.3.银企互联系统接口设置 .23 6.5.4.ERP

3、系统接口设置 .26 1. 适用范围适用范围 为了规范营收资金稽核系统建设，按照省公司层面财务集中的总体原则，特制定本规范。 本规范包含营收资金稽核系统的基本应用功能和技术要求。 本规范适用于中国移动通信集团各省、自治区、直辖市公司（以下简称“省公司”）营收资金稽 核系统建设。 2. 参考文件参考文件 中国移动省公司层面财务集中管理实施方案（试行） 中国移动省公司层面财务集中管理业务流程方案 中国移动省公司层面财务集中管理财务组织架构方案 中国移动省公司层面财务集中管理财务集中相关系统总体规范 3. 术语和定语术语和定语 名词名词解释解释 营收资金稽核系统 营收资金稽核系统通过 BOSS 营收

4、信息与银行实收信息核对，实现利用 IT 系统支撑营收资金自动稽核，确保营收资金的安全、准确 银企互联系统 通过 ERP 接口平台建立企业 ERP 财务系统与银行系统的实时自动接口， 实现从账务处理到资金结算的不落地直连通道，实现资金业务的集中 高效处理，为省公司层面财务集中建立必要的支撑 4. 符号和缩略语符号和缩略语 符号和缩略语说明 缩写缩写英文描述英文描述中文描述中文描述 ERPEnterprise Resource Planning特指中国移动 ORACLE ERP 系统 BOSSBusiness&Operation Support System特指中国移动业务运营支撑系统 5. 总体

5、说明总体说明 5.1. 建设原则建设原则 营收资金稽核系统的建设应遵循以下原则： 实用性 系统应基于实际业务需求并结合财务集中要求进行建设，系统应易于用户使用，各种功能操 作简单明确，系统维护集中、简单，对于大量数据操作采用自动操作模式，近期系统建设应 着重在支撑省公司财务集中，以系统快速实施、功能实用为重点。 高效性 作为公司财务稽核体系的一部分，营收资金稽核系统所反馈的数据必须及时准确高效，以方 便财务稽核人员及时发现营收资金应收数据与实收数据的差异，从而达到提高财务稽核效率 的目的。 扩展性 营收资金稽核系统建设在一定程度上受到 BOSS 系统支撑情况和外部金融环境的影响，所以 该系统的

6、建设应是一个循序渐进、不断完善的过程。在设计营收资金稽核系统时，需要考虑 将来随着 BOSS 系统支撑的不断增强和外部金融环境的逐步改善，使营收资金稽核系统功能 得到进一步增强，系统应具备良好的可扩展性。 安全性 营收资金稽核系统建设需要考虑各省公司营收资金稽核体系中不同人员、职责的权限分配， 以及该系统与银企互联系统及 ERP 系统进行数据交互的安全性。 5.2. 建设目标建设目标 营收资金稽核系统建设是一个分步实施和逐步完善的过程，建设目标为协助省公司层面财务集中 后的营收资金稽核工作，具体建设目标如下： 提高自动化程度：通过系统自动处理稽核工作，加快营收资金稽核速度，提高财务稽核工作 效

7、率。 保障营收资金数据准确性：通过对应收数据与实收数据进行自动稽核，及时反馈营收资金应 收数和银行实收信息的核对情况，及时反馈问题数据，从而提高核算数据的准确性，降低财 务风险。 5.3. 系统定位系统定位 营收资金稽核系统通过 BOSS 营收信息与银行实收信息核对，实现利用 IT 系统支撑营收资金自动 稽核，确保营收营收资金的安全、准确。对于其它涉及营收业务信息的准确性、完整性、合规性 的稽核不在本系统规范。 5.4. 体系架构体系架构 参照中国移动省公司层面财务集中相关系统总体规划，营收资金稽核系统处于财务扩展平台 层。作为财务扩展系统的一部分，营收资金稽核系统的体系架构如图 5.4-1

8、所示，其建设方式可 以采取以下两种： BOSS 系统外部建设：在 BOSS 系统外建设一个独立的营收资金稽核系统。该种建设方式 下营收资金稽核系统与 BOSS 系统、银企互联系统、ERP 系统存在数据交互关系，从 BOSS 系统和银企互联系统读取原始数据进行稽核，将稽核后银行实收信息导入 ERP 系统。 BOSS 系统内部建设：营收资金稽核系统作为 BOSS 系统的一个功能模块，与 BOSS 系统 功能合并开发，此种建设方式下营收信息直接取自自身 BOSS 系统，则系统仅与银企互联、 ERP 系统具备数据交互关系。 图 5.4-1 营收资金稽核体系架构示例图 5.5. 功能架构功能架构 营收资

9、金稽核系统从功能域设计上划分为：系统管理、信息复核、稽核管理、报表分析、接口管 理等，具体功能部署如下图所示： 图 5.4-2 营收资金稽核功能架构示例图 注释:如果营收资金稽核系统在 BOSS 系统内部建设，则图中浅色标注功能部分无需进行单独开发， 可以通过加强 BOSS 系统现有功能来实现。 6. 功能要求功能要求 6.1. 系统管理系统管理功能需求功能需求 如果营收资金稽核系统在 BOSS 系统内部搭建，则该部分除稽核规则外功能仅作为参考，实际功 能实现可并入 BOSS 系统的系统设置管理功能。 6.1.1. 用户管理用户管理 系统设置管理员用户，该用户可以添加、失效各种用户及设置用户权

10、限。 支持基于用户权限的数据访问、系统功能访问控制。 支持用户业务操作的跟踪记录。 支持用户和企业其它 IT 系统用户关联实现单点登录。 6.1.2. 系统维护系统维护 支持定期手工/自动数据清理、备份计划设定。 支持数据手工/自动的清理、备份登记操作。 支持手工/自动的数据恢复机制。 系统运行状况监控。 6.1.3. 配置管理配置管理 配置系统业务相关参数，如公司名称、预警偏差值等。 数据库连接控制参数配置。 相关编码规则的配置。 从 BOSS 系统、银企互联系统同步数据的管理维护。 系统内地域、组织等管理（如分公司、县公司等信息）。 配置系统中所使用的币种信息。 6.1.4. 稽核规则管理

11、稽核规则管理 【业务定义】 通过配置 BOSS 营收信息与银行实收信息进行匹配的关键信息字段，对每种缴款类别的设定自动 稽核匹配规则。 【功能要求】 该功能允许用户设定各种缴款类别自动稽核的匹配字段。用户首先通过界面选择缴款类别， 对于选定的缴款类别显示该缴款类别对应 BOSS 营收信息和银行实收信息的关键字段。用户 可以对这些关键字段进行勾选，确定各种缴款类别的稽核匹配字段组合，并对选择结果进行 确定保存。 下表列示对各营收资金缴款类别的稽核匹配字段建议设置。 6.1.5. 系统在线帮助系统在线帮助 支持帮助信息的分类、关键字查询。 支持帮助信息在使用过程中的便捷定位、访问。 能够提供系统操

12、作的截图，方便使用者对照操作。 支持帮助信息下载(word、PDF)。 支持帮助信息的维护。 6.2. 信息复核功能要求信息复核功能要求 6.2.1. BOSS 营收信息复核营收信息复核 营收资金稽核系统如果在 BOSS 系统内部建设，则无需对该部分功能进行设计。 缴款类别 关键匹配字段 现金 POS 刷卡 支票 承兑 汇票 银行 代收 银行 托收 稽核流水号 现金：C营业厅编码yymmddn 支票：Z支票号码 POS 刷卡：PPOS 单序号 承兑汇票：A汇票号码 营业员编码 收款账号 托收月份 缴款日期 缴款金额 尾款标志(可 选) 【业务定义】 对 BOSS 接口导入的营收信息进行查询复核

13、，对部分尚未由 BOSS 系统管理的信息进行补录。 【功能要求】 支持对导入的 BOSS 营收信息进行查询和复核：对于营业厅收款部分，支持按日期、营业厅、 缴款类别等条件查询，对于银行代收费部分，支持按日期、银行、收款账号等条件查询，对 于银行托收部分，支持按托收月份、银行、收款账户、托收对方账户等条件查询。但不允许 直接在营收资金稽核系统中修改来自于 BOSS 系统的营收信息。 对于尚未由 BOSS 系统管理的业务，该部分营收信息系统支持使用手工录入或 Excel 表格 加载的方式补录。 【数据要素】 手工复核和补录的营业厅收款 BOSS 营收信息包括：数据来源、缴款类别、开户行、银行营 业

14、网点名称、银行营业网点代码、稽核流水号、收款日期、收款账号、地市名称、地市代码、 区县名称、区县代码、营业厅名称、营业厅编码、营业员名称、营业员编码、BOSS 系统流 水号、支票号、承兑汇票号、金额等。 手工复核和补录的银行代收 BOSS 营收信息包括：数据来源、缴款类别、开户行、收款日期、 收款账号、地市名称、金额等。 手工复核和补录的银行托收 BOSS 营收信息包括：数据来源、缴款类别、开户行、收款日期、 托收对方账户、托收月份、收款账号、金额等。 6.2.2. 银行实收信息复核银行实收信息复核 【业务定义】 对从银企互联系统接口导入的银行实收信息进行查询复核，对部分银行无法提供的电子回单

15、实收 信息，系统支持用户进行纸质银行回单的手工录入。 【功能要求】 支持对导入的银行实收信息进行查询和复核：对于营业厅收款部分，支持按日期、营业厅、 缴款类别等条件查询，对于银行代收费部分，支持按日期、银行、收款账号等条件查询，对 于银行托收部分，支持按托收月份、银行、收款账户、托收对方账户等条件查询。对于来源 于银企互联系统的银行实收信息不允许用户直接在营收资金稽核系统中进行修改， 系统支持纸质回单手工补充录入，支持网上银行固定格式 Excel 文件实收信息的成批导入。 【数据要素】 手工复核和补录的营业厅收款银行实收信息包括：地市名称、银行网点编码、银行网点名称、 稽核流水号、营业厅编码、

16、营业厅名称、营业员编码、营业员名称、POS 流水号、支票号、 承兑汇票号、借方金额、贷方金额、缴款日期、到账日期、收款账号、收款银行、交易流水 号、摘要、缴款类别等。 手工复核和补录的银行代收实收信息包括：缴款类别、缴款日期、到账日期、收款银行、收 款账号、交易流水号、摘要、借方金额、贷方金额等。 手工复核和补录的银行托收实收信息包括：缴款类别、到账日期、收款银行、收款账号、托 收月份、托收对方账号、交易流水号、摘要、借方金额、贷方金额等。 6.2.3. 银行实收数据汇总银行实收数据汇总 【业务定义】 对经过稽核的银行实收数据进行汇总。 【功能要求】 支持对稽核后的银行实收数据进行汇总和查询，

17、可以按照指定规则进行自动汇总 【数据要素】 银行实收数据汇总包括：组织 ID、组织名称、金额、缴款日期、到账日期、收款账号、收 款银行、缴款类别等 6.3. 稽核管理稽核管理功能要求功能要求 6.3.1. 自动稽核自动稽核 【业务定义】 根据稽核规则对 BOSS 营收信息与银行实收信息进行自动稽核匹配。 【功能要求】 支持操作人员对选择条件范围内或尚未稽核匹配的 BOSS 营收信息和银行实收信息进行自动 稽核匹配，并将匹配成功的数据标记已匹配标志。营业厅收款部分，选择条件主要有日期范 围、营业厅、缴款类别等，银行代收部分的选择条件有日期范围、收款银行、收款账号等， 银行托收部分的选择条件有托收

18、月份、收款银行、收款账号等。 自动稽核匹配的规则为系统中设置的稽核规则。 系统支持显示自动稽核的结果，并按各种缴款类别分类显示自动匹配的金额、数量，并能追 溯查看自动匹配的明细信息。 【数据要素】 营业厅收款 BOSS 营收信息包括：数据来源、缴款类别、开户行、银行营业网点名称、银行 营业网点代码、稽核流水号、收款日期、收款账号、地市名称、地市代码、区县名称、区县 代码、营业厅名称、营业厅编码、营业员名称、营业员编码、BOSS 系统流水号、支票号、 承兑汇票号、金额等。 银行代收 BOSS 营收信息包括：数据来源、缴款类别、开户行、收款日期、收款账号、地市 名称、金额等。 银行托收 BOSS

19、营收信息包括：数据来源、缴款类别、开户行、收款日期、托收对方账户、 托收月份、收款账号、金额等。 营业厅银行实收信息包括：地市、银行网点编码、银行网点名称、稽核流水号、营业厅编码、 营业厅名称、营业员编码、营业员名称、POS 流水号、支票号、承兑汇票号、借方金额、贷 方金额、缴款日期、到账日期、收款账号、收款银行、交易流水号、摘要、缴款类别等。 银行代收实收信息包括：缴款类别、缴款日期、到账日期、收款银行、收款账号、交易流水 号、摘要、借方金额、贷方金额等。 银行托收实收信息包括：缴款类别、到账日期、收款银行、收款账号、托收月份、托收对方 账号、交易流水号、摘要、借方金额、贷方金额等。 6.3

20、.2. 手工稽核手工稽核 【业务定义】 该功能支持对没有自动稽核匹配的 BOSS 营收信息和银行实收信息进行列示，由营收资金稽核人 员手工进行稽核匹配处理。 【功能要求】 支持操作人员手工对选择条件范围内未自动稽核匹配的 BOSS 营收信息和银行实收信息进行 手工稽核匹配，系统支持将这些未能自动匹配的 BOSS 营收信息和银行实收信息进行分别列 示，方便用户手工稽核匹配。营业厅收款部分，选择条件主要有日期范围、营业厅、缴款类 别等，银行代收部分的选择条件有日期范围、收款银行、收款账号等，银行托收部分的选择 条件有托收月份、收款银行、收款账号等。 支持 BOSS 营收信息和银行实收信息进行灵活的

21、数据排序和查找方式，以方便用户进行手工 匹配。 【数据要素】 营业厅收款 BOSS 营收信息包括：数据来源、缴款类别、开户行、银行营业网点名称、银行 营业网点代码、稽核流水号、收款日期、收款账号、地市名称、地市代码、区县名称、区县 代码、营业厅名称、营业厅编码、营业员名称、营业员编码、BOSS 系统流水号、支票号、 承兑汇票号、金额等。 银行代收 BOSS 营收信息包括：数据来源、缴款类别、开户行、收款日期、收款账号、地市 名称、金额等。 银行托收 BOSS 营收信息包括：数据来源、缴款类别、开户行、收款日期、托收对方账户、 托收月份、收款账号、金额等。 营业厅银行实收信息包括：地市、银行网点

22、编码、银行网点名称、稽核流水号、营业厅编码、 营业厅名称、营业员编码、营业员名称、POS 流水号、支票号、承兑汇票号、借方金额、贷 方金额、缴款日期、到账日期、收款账号、收款银行、交易流水号、摘要、缴款类别等。 银行代收实收信息包括：缴款类别、缴款日期、到账日期、收款银行、收款账号、交易流水 号、摘要、借方金额、贷方金额等。 银行托收实收信息包括：缴款类别、到账日期、收款银行、收款账号、托收月份、托收对方 账号、交易流水号、摘要、借方金额、贷方金额等。 6.3.3. 差异处理差异处理 【业务定义】 对于自动或手工稽核后仍无法匹配的数据，进行差异分析和差异解决过程的追踪。 【功能要求】 支持操作

23、人员对选择条件范围内无法匹配的 BOSS 营收信息和银行实收信息进行列示。营业 厅收款部分，选择条件主要有日期范围、营业厅、缴款类别等，银行代收部分的选择条件有 日期范围、收款银行、收款账号等，银行托收部分的选择条件有托收月份、收款银行、收款 账号等。 系统支持将稽核差异结果导出或输出报表，以方便反馈给相关业务部门。 对于差异数据，系统支持通过接口管理将业务部门调整后的 BOSS 营收信息进行重新导入， 再通过自动稽核和手工稽核的两种方法进行二次稽核。 【数据要素】 营业厅收款 BOSS 营收信息包括：数据来源、缴款类别、开户行、银行营业网点名称、银行 营业网点代码、稽核流水号、收款日期、收款

24、账号、地市名称、地市代码、区县名称、区县 代码、营业厅名称、营业厅编码、营业员名称、营业员编码、BOSS 系统流水号、支票号、 承兑汇票号、金额等。 银行代收 BOSS 营收信息包括：数据来源、缴款类别、开户行、收款日期、收款账号、地市 名称、金额等。 银行托收 BOSS 营收信息包括：数据来源、缴款类别、开户行、收款日期、托收对方账户、 托收月份、收款账号、金额等。 营业厅银行实收信息包括：地市、银行网点编码、银行网点名称、稽核流水号、营业厅编码、 营业厅名称、营业员编码、营业员名称、POS 流水号、支票号、承兑汇票号、借方金额、贷 方金额、缴款日期、到账日期、收款账号、收款银行、交易流水号

25、、摘要、缴款类别等。 银行代收实收信息包括：缴款类别、缴款日期、到账日期、收款银行、收款账号、交易流水 号、摘要、借方金额、贷方金额等。 银行托收实收信息包括：缴款类别、到账日期、收款银行、收款账号、托收月份、托收对方 账号、交易流水号、摘要、借方金额、贷方金额等。 6.4. 报表分析报表分析功能要求功能要求 6.4.1. 稽核结果报表稽核结果报表 【业务定义】 对 BOSS 营收信息与银行实收信息分别进行分类统计分析，实时掌控应收和实收状况，并对差异 率较大情况进行预警，以方便及时对未到账金额进行追查处理。 【功能要求】 对于营业厅收款部分支持以营业厅为单位按缴款类别出具日稽核报表，并可以出

26、具按省、市 进行汇总的报表，并支持对报表汇总项目进行追溯查询。 图 6.4.1-1 营业厅日稽核结果样表 对于银行代收部分可以按银行、收款账户出具日稽核报表。 6.4.1-2 银行代收日稽核报表样表 对于银行托收部分可以按银行、收款账户出具月稽核报表。 图 6.4.1-3 银行托收月稽核结果样表 稽核结果报表中应能显示 BOSS 营收信息和银行实收信息的差异值、差异率，并支持对超过 差异预警值之外的数据进行区别显示。 支持稽核结果报表信息的导出（Excel、XML）、下载。 支持查询信息的过滤、筛选。 【数据要素】 营业厅部分：日期、省、地市、营业厅、银行账户、缴款类别、BOSS 营收信息、银

27、行实收 信息、差额、差异率等。 银行代收部分：日期、银行名称、银行账号、BOSS 营收信息、银行实收信息、差额、差异 率等。 银行托收部分：托收月份、银行名称、银行账号、BOSS 营收信息、银行实收信息、差额、 差异率等。 6.4.2. 比例分析比例分析 【业务定义】 出具按缴款类别、银行账户等划分的银行实收信息统计比例分析报表。 【功能要求】 系统支持每一种分析都可以直接从界面生成数据和图表，直观、准确地反映收入比例情况。 支持实收资金按各种缴款类别划分和按银行账户划分的比例分析。 统计空间维度单位可以是省、市、区县、营业厅（营业员）、缴款类别、收款账号等，时间 维度单位可以是月、旬、周或用

28、户定义区间等。 支持列表、明细信息、数据分层展示等展示方式。 支持查询信息的导出（Excel、XML）、下载。 支持查询信息的过滤、筛选。 支持查询处理机制可以为外部系统调用。 【数据要素】 期间、银行账户、缴款类别、实收金额统计量等。 6.4.3. 趋势分析趋势分析 【业务定义】 出具按各个银行账户和各种缴款类别的银行实收信息趋势统计分析报表。 【功能要求】 系统支持每一种分析都可以直接从界面生成数据和图表，直观、准确地反映趋势变化情况。 系统支持实收总量日趋势分析、实收总量月趋势分析等报表。 统计空间维度单位可以是省、市、区县、营业厅（营业员）、缴款类别、收款账号等，时间 维度单位可以是月

29、、旬、周或用户定义区间等。 支持列表、明细信息、数据分层展示等展示方式。 支持查询信息的导出（Excel、XML）、下载。 支持查询信息的过滤、筛选。 支持查询处理机制可以为外部系统调用。 【数据要素】 期间、银行账户、缴款类别、实收金额统计量等。 6.4.4. 差异项目分类统计差异项目分类统计 【业务定义】 对于历史上出现过的应收实收差异数据进行类别统计分析，以方便对经常出现的问题进行相应的 稽核改进措施。 【功能要求】 系统支持对一定时期内出现稽核差异的营业厅（营业员）、缴款类别或代收托收银行、银行 账号等进行差异次数统计排序，方便进行追踪。 系统支持每一种分析都可以直接从界面生成数据和图

30、表，直观、准确地反映差异排序情况。 支持查询信息的导出（Excel、XML）、下载。 支持查询信息的过滤、筛选。 【数据要素】 营业厅收款部分：时间范围、营业厅、缴款类别、差异次数等。 营业厅收款部分：时间范围、银行、银行账号、差异次数等。 营业厅收款部分：时间范围、银行、银行账号、托收对方账号、差异次数等。 6.5. 接口管理功能要求接口管理功能要求 6.5.1. 基本要求与功能基本要求与功能 管理与各个系统的接口，支持接口数据的配置、加解密。 支持自动与手工发送、接收接口数据。 支持对接口数据的自动数据校验。 支持对接口传输状态的监控。 支持接口异常时进行自动报警。 记录接口传输的详细日志

31、。 6.5.2. BOSS 系统接口设置系统接口设置 如果营收资金稽核系统在 BOSS 系统内部建设，则可以直接使用 BOSS 系统营收信息，无需进行 该部分功能开发。 图 6.5.2-1 与 BOSS 系统接口关系 6.5.2.1. 营业厅信息同步到营收资金稽核系统营业厅信息同步到营收资金稽核系统 【业务定义】 BOSS 系统中的营业厅基础数据同步到营收资金稽核系统。 【功能需求】 支持定时自动或手工触发全量/增量同步 【数据要素】 营业厅同步信息（BOSS 系统 营收资金稽核） 序号关键字段描述 1省地市地市名称 2营业厅 IDBOSS 系统中营业厅代码 3营业厅名称BOSS 系统中营业厅

32、名称 4默认缴款银行默认的缴款银行 5默认缴款账户默认的缴款账户 6备注信息 6.5.2.2. 营业员信息同步到营收资金稽核系统营业员信息同步到营收资金稽核系统 【业务定义】 BOSS 系统中的营业员基础数据同步到营收资金稽核系统，该功能为针对未来稽核到营业员的提 升要求。 【功能需求】 支持定时自动或手工触发全量/增量同步 【数据要素】 营业员同步信息（BOSS 系统 营收资金稽核） 序号关键字段描述 1省地市地市名称 2营业厅 IDBOSS 系统中营业厅代码 3营业厅名称BOSS 系统中营业厅名称 4营业员 IDBOSS 系统中营业员代码 5营业员名称BOSS 系统中营业员名称 6备注信息

33、 6.5.2.3. 缴款类别信息同步到营收资金稽核系统缴款类别信息同步到营收资金稽核系统 【业务定义】 BOSS 系统中的缴款类别基础数据同步到营收资金稽核系统。 【功能需求】 支持定时自动或手工触发全量/增量同步 缴款类别有现金收款、邮储上门收款、POS 刷卡、支票、承兑汇票、银行代收、银行托收等。 【数据要素】 缴款类别同步信息（BOSS 系统 营收资金稽核） 序号关键字段描述 1缴款类别 ID 2缴款类别名称 3备注信息 6.5.2.4. BOSS 营收信息导入到营收资金稽核系统营收信息导入到营收资金稽核系统 【业务定义】 将 BOSS 营收信息导入营收资金稽核系统。 【功能需求】 支持

34、定时或手工触发全量/增量导入 BOSS 营收信息。 自动导入方式可由操作人员预设自动导入的时间、频率和参数，在导入时系统可以自动识别 截至到导入时点可以从 BOSS 系统中导入但尚未导入营收资金稽核系统的 BOSS 营收信息， 并将其一次导入营收资金稽核系统。 手工导入时，操作人员可按日期、营业厅、缴款类别或银行、银行账号等组合查询条件，系 统自动将选定条件范围内可以导入但尚未导入的 BOSS 营收信息导入营收资金稽核系统。 支持对导入数据的自动校验，并对数据的合规性进行自动校验，只导入合格的数据并能够出 具例外情况清单以方便相关人员修正，支持对修正后的数据进行重新导入。 【数据要素】 营业厅

35、收款部分 序号关键字段描述 1流水 ID 现金：C10 位营业厅编码yymmddn 支票：Z支票号码 POS 机：PPOS 单序号 承兑汇票：A汇票号码 2缴款银行编码 3缴款银行网点编码 4缴款银行网点名称 5地区企业市、县等分公司 6营业员编码 7营业厅名称 8营收日期本次缴款的实际营业日期 9缴款类别现金、邮储上门收款、支票、承兑汇票、POS 等 10缴款金额 11开户行 12收款账号 13尾款标志 14备注 银行托收部分 序号关键字段描述 1银行编码 01：中国银行 02：工商银行 03：建设银行 04：农业银行 2托收月份yymm 3入账金额 4入账账号 5摘要缴款用途或其它附加信息

36、 银行代收部分 序号关键字段描述 1银行编码 01：中国银行 02：工商银行 03：建设银行 04：农业银行 2收款日期yymmdd 3缴款金额 4收款账号 5摘要缴款用途或其它附加信息 6.5.3. 银企互联系统接口设置银企互联系统接口设置 图图 6.5.3-1 与银企互联系统接口关系与银企互联系统接口关系 6.5.3.1. 银行账户基础数据同步到营收资金稽核系统银行账户基础数据同步到营收资金稽核系统 【业务定义】 银企互联系统中的银行账户基础数据同步到营收资金稽核系统。 【功能需求】 支持定时自动或手工触发全量/增量同步 【数据要素】 银行账户同步信息（银企互联系统 营收资金稽核） 序号关

37、键字段描述 1账户 ID 2账户名称账户的名称 3所属组织 IDOU 的信息 4开户银行开户行名称 5账号银行账号信息 6用途 7现金科目组合 ID对应的财务科目组合 8币种币种信息 6.5.3.2. 银行实收信息导入到营收资金稽核系统银行实收信息导入到营收资金稽核系统 【业务定义】 将银行实收信息导入营收资金稽核系统。 【功能需求】 支持定时自动或手工触发全量/增量 BOSS 营收信息。 自动导入方式可由操作人员预设自动导入的时间、频率和参数，在导入时系统可以自动识别 截至到导入时点可以从银企互联系统中导入但尚未导入营收资金稽核系统银行实收信息，并 将其一次导入营收资金稽核系统。 手工导入时

38、，操作人员可按日期、营业厅、缴款类别或银行、银行账号等组合查询条件，系 统自动将选定条件范围内可以导入但尚未导入的银行实收信息导入营收资金稽核系统。 支持对导入数据的自动校验，并对数据的合规性进行自动校验，只导入合格的数据并能够出 具例外情况清单以方便相关人员修正，支持对修正后的数据进行重新导入。 【数据要素】 营业厅收款部分 序号关键字段描述 1稽核流水号 现金：C10 位营业厅编码yymmddn 支票：Z支票号码 POS 机：PPOS 单序号 承兑汇票：A汇票号码 2营业员编码取本省 BOSS 系统营业员编码，长度可调 3银行编码 01：中国银行 02：工商银行 03：建设银行 04：农业

39、银行 4银行网点编码银行确定 5银行网点名称银行确定 6缴款时间yymmddhhmm 7缴款金额 8收款账号 9摘要缴款用途或其它附加信息 银行托收部分 序号关键字段描述 1银行编码 01：中国银行 02：工商银行 03：建设银行 04：农业银行 2对方账号托收 3托收月份yymm 4入账金额 5入账账号 6摘要缴款用途或其它附加信息 银行代收部分 序号关键字段描述 1银行编码 01：中国银行 02：工商银行 03：建设银行 04：农业银行 2收款日期yymmdd 3缴款金额 4收款账号 5摘要缴款用途或其它附加信息 6.5.4. ERP 系统接口设置系统接口设置 如果营收资金稽核系统在 BO

40、SS 系统内部搭建，则通过加强 BOSS 系统与 ERP 系统接口来实现 该功能。 图 6.5.4-1 与 ERP 系统接口关系 【业务定义】 将稽核后的银行实收信息导入 ERP 系统应收模块生成收款信息。 【功能需求】 银行实收信息导入 ERP 系统支持自动导入和手工导入两种方式。 自动导入方式可由操作人员预设自动导入的时点、频率和核算颗粒度，在导入时系统自动识 别截止到导入时点营收资金稽核系统可以导入但尚未导入 ERP 中的银行实收信息，并可以 设定采用明细或汇总方式将其导入 ERP 系统。 手工导入时，操作人员可按日期、营业厅、缴款类别或银行、银行账号等组合查询条件，系 统自动将选定条件范围内可以导入但尚未导入的 ERP 银行实收信息选择明细或汇总方式将 其导入 ERP 系统。 支持对导入数据的自动校验，并对数据的合规性进行自动校验，只导入合格的数据并能够出 具例外情况清单以方便相关人员修正，支持对修正后的数据进行重新导入。 【数据要素】 收款信息（营收资金稽核 ERP 系统） 序号