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1、第 1 页 20XX 年办公室财务个人工作总结 特征码 DbaPeiGQHRznfGLIBivB 一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责， 组织会计核算 财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务 部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团 总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部 的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制 财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计 划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员 都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会 计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性
2、、准确性。 二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作 在经过两个月的年度三套会计决算报告的编制后，财务部 按新企业会计制度的要求着手进行了新中大财务会计模块的初 始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的 第 2 页 格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和 报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制 造费用”明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、 归集和分配，费用的具体开支情况现已一目了然;规范“应交税 金”科目的核算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得 税的科目统一、现金流量项目的规范化;对收下属分公司的管理 费用由以前冲减管理费用
3、改为冲减制造费用，这样使管理费用 和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物管理 部门对固定资产进行全面清理的基础上，按照固定资产分类 与代码对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基 础上，完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。集团总 公司要求在今年 4 月份全面正式运行新中大财务软件，而本集 团公司财务部在 3 月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新 中大，结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。 目前新中大软件已正式与矿部相，并运行良好。 三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用 根据集团司企字117 号文关于下达集团多经企业经 济责任制考核方案的通知和司字8
4、 号文关于下达分公 司多样化经营二 0 暨一季度生产经营计划的通知 ，财务部对有 关考核指标进行了分解，下发了年财务计划和可控费用指标。 在财务执行过程中，严格控制费用，实实行刚性考核。财务部 每一季度汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针 第 3 页 对每一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人 及其他第一责任人的奖金;对于其他可控性费用也是实行指标考 核， 对于超支部分坚决不予核销。 四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而集团总公司 销售价格制订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。为此，财 务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金 安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司 经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银 行借款利率上浮的情况，选择相对利率更低的农村信用联社贷 款，以及通过向集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营 所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团 生产经营发展的有序进行。