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1、流程管理 ) 金蝶 KIS 专业版操作流 程金蝶 KIS 专业版财务系统操作流程金蝶 KIS 专业版财务部分的几大操作步骤：1 、新建账套：于服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账套、删除账套、备 份账套、恢复账套。2 、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增及授权、凭证字、 计量单位、会计科目、核算项目（客户、部门、供应商、职员 ） 等资料的新增3、 初始数据的录入： a、固定资产的初始数据录入且传递到总账，b、科目初始数据的录入且试算平衡后启用财务系统。4 、财务部分的日常操作：a、账务处理的流程：b 、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自
2、动计提折旧，生成相应的财务凭证c、工资模块的使用：关联的基础资料的完善，能够从总账系统引入；公式的设置、数据的 录入、所得税的引入。5 、查见相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。具体操作如下：壹、新建账套于服务器开始程序金蝶 KIS 专业版工具账套管理 （单击 ）确定新建帐套 名称、数据库（即账套数据）存放路径（注意文件路径千万不要放于 C 盘，可于其他 盘符新建个文件夹存放） 、公司名称。然后点击“确定” ，需要等待壹会儿。二、确定账套启用时间及帐套参数设置和关联基础资料的新增1 、账套的启用时间及参数设置新建的账套于正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。步骤：从桌面的
3、“金蝶 KIS 专业版”或者“开始程序金蝶 KIS 专业版”的每新建好壹个账套均有壹个系统管理员的身份叫 manager 、通过选择需要登录的账套，然后点击“确定”登录系统。步骤：基础设置系统参数设置会计期间，主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。设置本公司账套真正启用的会计期间，是财务参数。注意：壹旦设置启用生效之后，启用会计年度和启用会计期间是无法修改。3 、用户名的新增及授权步骤：基础设置用户管理选择菜单“新建用户”如下图：如果把该用户添加到系统管理员组则该用户拥有最大权限不需要授权能够分组授权， 也能够针对个别操作人员进行授权， 如果更细化授权则要点击高级， 如下图：4 、界
4、面定义，能够把不用的模块进行隐藏于登录界面的左上角的”系统”下拉菜单，选择“界面自定义”5 、如何使用系统预设的科目从模板中引入会计科目 ：基础设置会计科目，进入科目操作界面，如下图：且从预设的不同行业的会计科目模板中选择适合自己企业的会计科目体系 提醒：每个用户名初次进入科目只显示壹级科目，如何显示明细科目，方法：于菜单“查见” 下拉菜单“选项” ，弹出显示选项，如下图显示所有明细6 、关联基础资料的新增（1）币别（2）凭证字（ 3）计量单位： 先增加计量单位组， 然后增加计量单位组的明细计量单位， 入下图： 增加计量单位时，先点中计量单位组，然后点击刷新或点击右边空白处再点击新增才会出现
5、计量单位新增的界面，入下图：（ 4）核算项目： A 客户 B 部门 C 职员 D 供应商 E 自定义核算项目 核算项目的明细子目增加类同，举例核算项目中对客户的新增，截图如下： 增加本省的明细客户，要先退出上级组的新增界面，重新点击新增，已实心圆点区分 上下级。如下图：（5）会计科目 （注意 :核算项目和设置明细科目的区别 ,使用核算项目能够实现功能强 大核算功能 ），新增、删除、修改、禁用，反禁用等，主要包括四类：A 直接下属明细科目的设置B 核算外币科目的设置C 下挂核算项目辅助核算的科目设置D 下挂数量金额辅助核算的科目设置B 类设置如下图：C 类设置如下图：三、关联基础资料增加完善后进
6、行初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入（新增固定资产卡片的形式） ；b 、科目初始数据的录入，试算平衡后则需启用财务系统。a、科目初始数据录入 步骤：初始化科目初始数据。注意核算项目和数量金额项目的科目初始数据录入。下图所 示： b 、固定资产初始数据录入：1 、固定资产的类别及关联基础资料的新增，如资产类别的新增步骤：固定资产账簿报表 列下的资产类别，新增时如下图所示：2 、变动方式新增：下图所示：3 、新增初始化固定资产步骤：初始化固定资产初始数据下图所示： 固定资产初始化阶段的固定资产卡片录入完毕后可把原值和累计折旧的数传递到科目初始 数据中去。4 、科目初始数据和固定资产初始卡片
7、录制完毕且且平衡后即可启用财务系统，如下图：四、财务部分的日常操作1 、凭证录入（能够跟初始数据录入工作同步进行）A 壹般的业务凭证：财务处理凭证录入凭证管理（可查询、修改、删除、 审核及审核、过账及反过账当期凭证）B 涉及数量金额的业务凭证C 涉及外币业务凭证D 涉及核算项目的业务凭证E、金额红字凭证 F、固定资产模块生产的凭证 G、自动结转生成的凭证具体显示如下图：红字凭证如下图：五、固定资产的新增、变动、清理的处理及关联凭证的生成1 、新增固定资产，跟初始新增卡片类同。当月新增的固定资产当月不计提折旧要到下月计 提折旧。2 、减少固定资产。注意：减少固定资产的卡片只能回到清理界面删！3
8、、固定资产变动，当月新增的固定资产当月是不能进行变动的；当月变动的固定资产也要 到下月生效。4 、固定资产凭证制作A 按单生成凭证 : 壹张固定资产卡片只做壹张凭证B 汇总生成凭证：多张固定资产卡片做壹张凭证（按 Shift 或 Ctrl 键选择）5 、查见固定资产帐、单 固定资产变动步骤：固定资产固定资产变动。截图如下： 固定资产清理步骤：固定资产固定资产变动。截图如下： 如想删除清理，截图如下： 固定资产卡片生成凭证步骤：固定资产凭证管理。 固定资产生成凭证，截图如下：计提折旧凭证，系统自动生成。 （此凭证壹定是于固定资产完成相应数据后再执行，即固定 资产模块的最后壹笔业务处理） 步骤：固
9、定资产计提折旧下壹步下壹步计提折旧完成固定资产凭证的修改和删除。步骤：固定资产凭证管理于过滤界面确定进入序时簿 于凭证过滤界面确定进入即可查见到固定资产模块生成的所有凭证，可于此对固定资产生成 的凭证进行修改和删除。 （固定资产模块生成的凭证于账务处理的凭证管理是可见，但不能 进行修改和删除操作） 凭证过账（所有凭证后进行）结转损益（产生壹张新的凭证再过账壹次） 结转损益：出现下图所示时： 则要到系统参数去指定本年利润和利润分配科目，如下图： 六、报表系统（系统预设有资产负债表、利润表，不完善可对其进行编辑） 也能够根据自己需要自定义报表 :页眉页脚的定义步骤：打开报表格式表属性 经常碰到的问题：如发现软件不能修改、过账凭证等异常问题，提示“当前使用的功能和其 他用户有冲突”原因：户出现异常中断、死机等原因可能造成操作记录未完全清除。 处理方法：选择开始菜单程序金蝶 KIS 专业版工具系统工具 系统工具网络控制工具 ，可打开“网络控制管理” 。登陆进界面清楚里面的记录。 最后祝您工作顺利！