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1、精品文档实习报告实习名称：财务软件应用训练学生姓名：学 号：班 级：指导教师：2013年8月i欢立下载精品文档财务会计课程实习报告一、实习时间： 2012 年 6 月 11 日 7 月 27 日二、实习地点：财经学院实习机房三、实习软件：用友ERP-U8财务软件四、实习目的：通过学生对模拟会计资料的演练和操作，增强其对所学专业知识的理解和感性认识，使学生掌握较全面的会计核算基础知识和基本操作技能，具备中高级会计人才必备的会计实践、分析和解决实际问题的能力。五、实习内容：实验一：建立核算账套实验二：进行账务初始化实验三：填制记账凭证实验四：审核记账凭证实验五：记账、对账与结账实验六：编制财务会计
2、报告实验 六、实习心得用友财务软件实习报告一、建立账套输入参数包括账套名称、代码，企业类型及相关信息，启用日期，会计科目、部门、结算方式编码级次，客户、存货、供应商分类级次，数据精度等。建立帐套步骤：1 、双击桌面快捷图标“系统管理”-“系统”-“注册”-选择（录入）“用户名”（admin）确定。系统管理员（操作员） ：2 、“账套”-“建立”-录入“账套名”-“下一步”-录入“单位信息” 的相关内容-“下一步” -将“核算类型”中的“按行业性质预置科目”选项取消 -“下一步”-“完成”。3 、修改会计科目编码方案（将一级科目编码改为4）- “确定”二、账套初始化设置账套初始化是为总账系统日常
3、业务处理工作做准备。账套初始化对于企业来说是非常重要的一环，如果初始化数据录入不正确或不完整，会对后期工作产生影响，会有很多麻烦，人为的增加很多任务量，所以，就要求我们在初始数据录入时一定要谨慎认真。这样会为将来的工作节省很多时间。账套初始化主要包括设置系统参数、设置会计科目体系、录入期初余额、设置凭证类别、设置结算方式等。账套初始化操作步骤：1 、增加两个操作员：“权限”-“操作员”-增加-录入操作员编号、姓名增加。2 、操作员授权：“权限”-“权限”-选择账套号、操作员-点击“账套主管”-是。3 、启用总帐：双击“用友通” -选择账套号、用户名-确定。4 、增加会计科目：基础设置-财务-会
4、计科目-选择科目类型-增加-输入科目代码、名称-确定。5 、设置凭证类别：基础设置-财务-凭证类别f选择第二项-确定-退出。6 、录入期初余额：“总账” -设置期初余额-在“期初余额”栏录入期初数据-试算。三、填制记账凭证填制凭证步骤：总账-填制凭证-增加-选择凭证类别、填写原始凭证张数、录入摘要、科 目、借贷方金额-增加，录入第二张凭证。四、审核记账凭证制单与审核不能为同一操作员，所以审核凭证需要重注册。审核凭证步骤：文件重注册更换用户名审核凭证确认审核成批审核确定。五、记账、对账与结账记账凭证审核无误后进行重注册，换成填制记账凭证的操作员进行记账。记账步骤：记账-根据提示完成。对账对账步骤
5、：3欢迎下载 。精品文档结账执行“期末”出现试算平衡表”结账步骤:执行“期末”、“对账”命令，打开“对账”对话框，单击试算,进行对账处理后退出。、“结账”命令，单击“下一步”，打开“结账一核话账簿”对话框，单击下一步，打开“结账一月度工作报告”单击“下步”单击“结账”便 完成工作六、编制财务报表科目余额表科目名称期 初 方 向期初金额本期借方金额本期贷方金额期 末 方 向期末金额期末借方期末贷方现金借25800.00106200.0023500.00借108500.00108500.000.00银行存款借1477700.002959065.001420355.00借3016410.003016
6、410.000.00短期投资借600000.00100200.0050000.00借650200.00650200.000.00应收账款借160000.00351000.0024900.00借486100.00486100.000.00坏账准备贷480.000.000.00贷480.000.00480.00预付账款借230000.000.000.00借230000.00230000.000.00其他应收款借9100.004000.004000.00借9100.009100.000.00材料采购借250000.00516000.00516000.00借250000.00250000.000.00
7、原材料借660000.00516600.00470468.00借706132.00706132.000.00包装物借40000.000.000.00借40000.0040000.000.00低值易耗品借5000.000.000.00借5000.005000.000.00材料成本差异贷49000.0031907.0020302.00贷37395.000.0037395.00委托加工材料借50000.000.000.00借50000.0050000.000.00产成品借800000.00578663.00200000.00借1178663.001178663.000.00待摊费用借100.000.
8、00100.00平0.000.000.00长期投资借800000.000.000.00借800000.00800000.000.00固定资产借3115000.00257500.002000000.00借1372500.001372500.000.00固定资产清理平0.001769750.001769750.00平0.000.000.00累计折旧贷373220.00300000.00100000.00贷173220.000.00173220.00在建工程借200000.00257500.00257500.00借200000.00200000.000.00无形资产借100000.000.00300
9、00.00借70000.0070000.000.00资产小计借8100000.007748385.006886875.00借8961510.009172605.00211095.00短期借款贷200000.00111450.00100050.00贷188600.000.00188600.00应付票据平0.00200000.000.00借200000.00200000.000.00应付账款贷400000.0012435.009365.00贷396930.000.00396930.00其他应付款贷21120.000.001920.00贷23040.000.0023040.00应付工资平0.0019
10、500.0096000.00贷76500.000.0076500.00应付福利费贷147840.000.0013440.00贷161280.000.00161280.00应交税金贷277443.50143710.00167886.50贷301620.000.00301620.00预提费用贷48040.000.007200.00贷55240.000.0055240.00长期借款贷2000000.000.000.00贷2000000.000.002000000.00负债小计贷3094443.50487095.00395861.50贷3003210.00200000.003203210.00实收资本
11、（或股 本）贷4008000.000.001473000.00贷5481000.000.005481000.00资本公积贷2800.00600.0019500.00贷21700.000.0021700.00本年利润贷897456.50539156.50539156.50贷897456.500.00897456.50利润分配贷97300.00539156.500.00借441856.50441856.500.00权益小计贷5005556.501078913.002031656.50贷5958300.00441856.506400156.50生产成本平0.00609170.00609170.00平
12、0.000.000.00制造费用平0.0091400.0091400.00平0.000.000.00成本小计平0.00700570.00700570.00平0.000.000.00产品销售收入平0.00330000.00330000.00平0.000.000.00产品销售成本平0.00200000.00200000.00平0.000.000.00产品销售费用平0.001950.001950.00平0.000.000.00管理费用平0.0096860.0096860.00平0.000.000.00财务费用平0.009310.009310.00平0.000.000.00投资收益平0.0060000
13、.0060000.00平0.000.000.00营业外支出平0.00574750.00574750.00平0.000.000.00所得税平0.0050506.5050506.50平0.000.000.00损益小计平0.001323376.501323376.50平0.000.000.00合计平0.0011338339.5011338339.50平0.009814461.509814461.506欢在下载资产负债表会工01表单位名称：195刘新正中盛公司2013 年12月31日单位：元资 产彳亍次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金11,503,500.00)
14、3,124,910.00）短期借款51200,000.00188,600.00短期投资2600,000.0()650,200.0)应付票据52-200,000.00应收票据3应付账款53400,000.00396,930.00应收账款4160,000.0()486,100.0)预收账款54减：坏账准备5480.0(1480.00）其他应付款5521,120.0()23,040.00应收账款净额6159,520.0()485,620.0)应付工资5676,500.00预付账款7230,000.0()230,000.0)应付福利费57147,840.00161,280.00应收补贴款8未交税金58
15、277,443.50301,620.00其他应收款99,100.009,100.00未付利润59存货101,756,000.002,192,400.00）其他未交款60待摊费用11100.00预提费用6148,040.0()55,240.00待处理流动资产净损失12一年内到期的长期负债62一年内到期的长期债券投3图3其他流动负债63其他流动资产14流动负债合计701,094,443.5()1,003,210.00流动资产合计204,258,220.006,692,230.00股期负债：长期投资：长期借款712,000,000.0()2,000,000.00长期投资21800,000.01)80
16、0,000.0)应付债券72固定资产：长期应付款73固定资产原价24P 3,115,000.001,372,500.00）其他长期负债80减：累计折旧25373,220.01)173,220.0)其中：住房周转金81固定资产净值262,741,780.001,199,280.00）长期负债合计832,000,000.0()2,000,000.00固定资产清理27递延税项：在建工程28200,000.01)200,000.0)递延税款贷项85待处理固定资产净损失29负债合计863094443.503003210.00固定资产合计352,941,780.001,399,280.00所有者权益：无形
17、及递延资产：实收资本914,008,000.0()5,481,000.00无形资产36100,000.01)70,000.00）资本公积922,800.00)21,700.00递延资产37盈余公积93递延及无形资产合计40100,000.01)70,000.00） 其中：公益金94其他资产：未分配利润95994,756.50455,600.00其他长期资产41所有者权益合计965,005,556.5()5,958,300.00递延税项：递延税款借项42资产总计458,100,000.00)8,961,510.00）负债及所有者权益总计1008,100,000.0()8,961,510.00补充
18、资料：1已贴现的商业承兑汇票元；2.融资租入固定资产原价元。精品文档实验收获：一、宏观地认识了用友ERPM务管理系统我的专业是财务管理学，之前学过初、中级财务会计学等相关财会类课程，熟悉会计行业的手工做账。这学期刚好能学习用友ERPM务管理软件系统，通过比较性的学习，从宏观层面上认识和掌握了财务管理系统中总账系统、UFO艮表系统等,同时，也加深了对专业知识在企业用友软件的运用的体会，巩固了专业基础知识。二、了解ERP才务管理系统在企业的实际应用在当今的社会，中国越来越多的大中型企业都引入了用友财务管理软件系统。传统的手工做账也将会逐渐转变为电算化操作。ERP 才务管理系统是建立在会计原理 的基
19、础上，又因企业所处的行业、发展的规模而又所不同。企业对ERP系统的引入必须高度重视，认真做好流程重组、员工培训等工作，并选择适合自身的ERP财务软件。三、谈谈在做实验中遇到的困难、解决方法和心得体会1、注意帐套备份在实验中，帐套备份很重要。在实习的过程中，由于电脑中毒、死机之后帐套消失了，好在，我有做完一项工作之后就备份帐套的习惯，才避免重新开始的麻烦。2、填制凭证时，填对科目、金额很关键在填制总账系统日常业务的时候，前面填制凭证的科目或者金额搞错，后面编制报表时就出现会计等式不平，只能进行反结账再查看凭证，发现错误进行修改。过程很麻烦，需要有耐心。3、清楚各个操作员的权限要清楚了解各个操作员
20、的权限和操作次序， 凭证的制单、 审核、 签字的操作员不能选错。心得体会：在上机中要对不懂的地方积极相互请教，而我觉得在进行实验之前，也应积极参与讨论，对于一些问题，应仔细听取其他同学的看法以及老师的讲解以加深对实验的理解。在上机操作过程中，要集中精力，正确地操作。对于实验过程中出现的问题，不懂的地方，一定要自己认真思索或请教老师，以便搞懂整个实验过程。做完实验后，要仔细回顾一下实验过程，以确定自己有没有理解操作。用友ERPM务管理系统是时代发展的产物。在未来的社会，交易分工越来越细， 经济的发展不会停滞不前，ERPM务管理系统软件也将是飞速发展。这要求我们要与 时俱进，不断提高专业知识和素质
21、，适应高速发展的经济形势和适合企业现代管理的要求，成为社会上真正有用的人才。每一次实习，感觉自己的收获总会不少。实习是为了让我们对平时学习的理论知识与实际操作相结合，在理论和实训教学基础上进一步巩固已学基本理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的能力。在实习的过程中，我深深感觉到自身所学知识的有限。有些题目书本上没有提及，所以我就没有去研究过，做的时候突然间觉得自己真的有点无知，虽然现在去看依然可以解决问题，但还是浪费了许多时间，这一点是我必须在以后的学习中加以改进的地方，同时也要督促自己在学习的过程中不断的完善自我。 另外一点 , 也是在每次实习中必不可
22、少的部分，就是同学之间的互相帮助。所谓“当局者迷, 旁观者清 ” ，有些东西感觉自己做的时候明明没什么错误，偏偏对账的时候就是有错误，让其同学帮忙看了一下，发现其实是个很小的错误。所以说，相互帮助是很重要的一点。 这在以后的工作或生活中也是很关键的。 俗话说： “ 要想为事业多添一把火，自己就得多添一捆材” 。 此次实习，我深深体会到了积累知识的重要性。在这当中我们遇到了不少难题，但是经过我们大家的讨论和老师细心的一一指导，问题得到了解决。 两个星期的实训结束了，收获颇丰，同时也更深刻的认识到要做一个合格的会计工作者并非我以前想像的那么容易，最重要的还是细致严谨。社会是不会要一个一无是处的人，所以我们要更多更快从一个学生向工作者转变，总的来说我对这次实习还是比较满意的，它使我学到了很多东西，为我以后的学习做了引导，点明了方向，我相信在不远的未来定会有属于我们自己的一片美好的天空！9欢迎下载 。