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1、 SH-CK/BD01对 帐 单 部门名称： 年 月 日 附记帐凭证 张会计科目昨日余额增加金额减少金额本日余额总帐盖章备 注库存商品进销差价营业收入：批发营业收入零售营业收入其他收入营业成本：批发营业成本零售营业成本其他支出应收货款应付货款代销商品价款 经办人： 会计： 部门负责人： 财会负责人： SH-CK/BD02差错事故处理表（长短款） 部 错款人： 年 月 日结帐人帐面金额实盘金额（长短）款金额进销差价十万万千百十元角分十万万千百十元角分十万万千百十元角分十万万千百十元角分十万万千百十元角分情况及小组意见部门主管批示部门经理批示制表： 会计：部门主管： 财会室主管：部门经理： SH-
2、CK/BD06现金、票据盘点报告 经管部门 年 月 日现 金 及 零 用 金金 额异常原因及说明盘点金额加：未报销费用借 支合 计帐面结存金额盘盈亏金额拟处理对策 数量及金额票据项目帐面数盘点数盘盈亏数应收票据：代收 库存小 计应收保证金合 计售后总监财会室主管经管部门负责人保管人会点人 SH-CK/BD03资金利用情况报表 部门名称： 年 月 日项 目金额（元）资金来源资金定额临时借款合 计资金占用库存金额（售价）库存进价金额代销库存金额（进价）自营库存金额（进价）在途商品进货借款应收票据应收帐款占 用 合 计资 金 余 额 会计： 财会负责人： 部门经理：SH-CK/BD04盘点人员编组表
3、年 月 日部门或单位盘点项目盘点日期盘点人会点人复盘人备 注SH-CK/BD05盘 点 表 部 盘点日期 年 月 日第 页货号规格品名单位数 量单价金 额门柜散仓大库合计十万万千百十元角分合计 制表： 复核： 负责人：SH-CK/BD07 系列移交表车型配件名称单位单价帐面数实交数长、短数实交金额备注移交人： 接收人： 监交人： 第 页SH-CK/BD08XX公司售后服务中心 月份主要财务指标情况表金额单位：元 月 份项 目商品销售收入经营毛利率经营费用管理费用利润总额购进配件总额旧件换新总额调出配件总额其中：调太原 调郑州 调兰州 调零售部 调运城 调广州三保换件总额修理用件总额期末库存配件
4、其中：大库 车间库 配件营业厅旧件库存总额收回旧件总额其中：5公司 1公司 2公司 零售部 3公司 4公司 SH-CK/BD09XX公司经营情况月报 编制单位： 年 月 单位：元项 目行次本 月 数本年累计数一、商品销售收入1减：商品销售成本2二、商品销售差价3减：经营费有4 商品销售税金及附加5三、商品销售利润6减：管理费用7 财务费用8四、商品营业利润9加：营业外收入10减：营业外支出11五、利润总额1213SH-CK/BD10XX公司资产负债表编制单位： 年 月 日 单位：元资 产期末数负债及所有者权益期末数现 金短期借款银行存款应付票据应收票据应付帐款应收帐款其中：应付总公司其它应收款
5、其它应付款待处理损益未交税金库存商品其它未交款低值易耗品预提费用待摊费用流动资产合计流动负债合计固定资产原值实收资本减:固定资产折旧资本公积固定资产净值盈余公积在建工程无形资产未分配利润固定资产及无形资产合计所有者权益合计资产总计负债所有权益总计制表: 审核:SH-CK/BD11XX公司费用明细表编制单位： 年 月 日 单位：元项 目本月数累计数项 目本月数累计数经营费用管理费用运杂费水电费零售部开支汽车费装璜修理业务招待费广告费低耗摊销商品损耗差旅费包装费电话费工资、奖金邮资费售后服务房租费仓储、叉车工商费房产印花税小 计坏帐损失财务费用印刷费支付利息折旧费收入利息伙食费手续费其它费用小 计小 计月 计累 计 制表: 审核:SH-CK/BD12XX公司售后服务中心库存明细表编制单位： 年 月 日 金额单位：元品 名期初库存本月增加本月减少期末库存配件库合计其中：鹿城系统 雅马哈系列 大阳系列 义发系列 建设系列 新大洲系列 金 轮 豪 爵 五羊本田 佛斯弟劲霸80C佛山美林 路 宝 机油类 春兰虎 天虹90 轻骑系列 亨达系列 奔腾125 林海虎125营 业 厅车 间 库总 计 SH-CK/BD13XX公司库存旧件明细表编制单位： 年 月 日 金额单位：元品 名期初库存收回旧件更换新件期末库存合 计