600113浙江东日第三季度季报.ppt

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1、,浙江东日股份有限公司,600113,2011 年第三季度报告,600113,浙江东日股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录 1 重要提示. 2 2 公司基本情况. 2 3 重要事项. 4 4 附录. 6 1,600113,浙江东日股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4,公司负责人姓名 主管会计工作负责人姓名 会计机

2、构负责人(会计主管人员)姓名,郑念鸿 陈琦 陈琦,公司负责人郑念鸿、主管会计工作负责人陈琦及会计机构负责人(会计主管人员)陈琦声明:保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度 期末增减(%),总资产(元) 所有者权益(或股东权益)(元) 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股),749,941,056.50 531,266,195.09 1.6675,1,052,462,379.92 467,904,782.49 1.9826,-28.74 13.54 -15.89,年初至报告期期末 (

3、19 月),比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元) 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股),报告期 (79 月),-155,674,215.09 -0.489 年初至报告期期末 (19 月),不适用 不适用 本报告期比上年同期 增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元) 基本每股收益(元/股) 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股) 稀释每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%),4,660,153.34 0.015 0.015 0.015 0.88 0.88,75,161,412.60 0.236 0.221

4、0.236 15.10 14.15,-75.02 -81.01 -80.52 -81.01 减少 3.348 个百分点 减少 3.255 个百分点,2,600113,浙江东日股份有限公司 2011 年第三季度报告,扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币,项目 非流动资产处置损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 少数股东权益影响额(税后) 合计,年

5、初至报告期期末金额 (19 月) -318,914.83 -92,573.50 6,025,003.82 579,442.26 -1,571,382.81 126,971.26 4,748,546.20,说明 持有股票市值变动。 银行理财收益等。,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股,报告期末股东总数(户),前十名无限售条件流通股股东持股情况,20,477,股东名称(全称) 浙江东方集团公司 黄梓锋 吴子剑 任奕骥 刘炎城 薛楚兰 干敏 方壮尧 金湄,期末持有无限售条件流通股的数量 156,006,000 2,104,751 1,767,049 1,652,33

6、9 1,606,285 1,473,983 1,446,785 1,364,800 1,359,300,种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股,天津道可明资产管理 有限公司,3,1,019,523 人民币普通股,600113,浙江东日股份有限公司 2011 年第三季度报告,3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 资产构成情况与上年相比发生重大变动的原因说明,项目,期末数,期初数,期末比年,占总资,变动原因,初增减(%),产的比 重(%),货币资金 应收账

7、款 预付款项 其他应收款 存货,84,518,574.78 134,884,011.46 31,283,990.68 229,108,993.73,261,335,095.63 771,578.95 8,392,562.29 12,359,912.53 487,607,933.38,-67.66% -100.00% 1507.19% 153.11% -53.01%,11.27 0.10 17.99 4.17 30.55,主要系缴纳土地出让金所致 主要系收回货款所致 主要系预付土地出让金所致 系增加理财产品所致 系子公司房开交付成本转出所,致,其他流动资产 在建工程 无形资产 递延所得税资产,5

8、,000,000.00 1,149,095.57 3,407,347.79 2,548,636.99,137,086.98 9,992,345.53 5,848,329.17,3547.32% 100% -65.90% -56.42%,0.67 0.15 0.45 0.34,系短期委托贷款增加所致 系市场改建所致 系合并范围发生变化所致 主要上期合并抵消未实现毛利,,本期已实现所致,应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬,300,000.00 41,958,886.84 72,908,959.83 364,717.06,1,170,871.45 8,269,936.91 505,828,0

9、17.34 1,649,807.77,-74.38% 407.37% -85.59% -77.89%,0.04 5.59 9.72 0.05,系银行承兑汇票减少所致 系应付未付工程款增加所致 系房开交付转销售收入所致 主要系期末应付未付的工资减,少所致,应交税费 应付利息 长期借款,6,301,245.37 40,000,000.00,-17,685,809.85 83,333.33 30,000,000.00,-135.63% -100.00% 33.33%,0.84 5.33,系房开预收款转销售收入所致 系偿还短期借款而减少利息支出 系金华房开借款增加所致,利润构成情况与上年度相比重大变化

10、的原因分析,项目,本期,上期,本期比上期,变动原因,增减(%),营业总收入 营业总成本 营业税金及附加,629,157,696.46 543,373,502.68 35,841,023.91,292,156,992.82 248,237,125.00 4,222,311.88,115.35 118.89 748.85,主要系房开交付确认收入所致 主要系房开交付确认成本所致 主要系房产收入增加引起相关税金增,加所致,销售费用 财务费用 资产减值损失 公允价值变动收益,3,400,543.43 -3,064,045.57 -44,962.49 -92,573.50,5,201,901.32 -1,

11、854,899.50 2,126,264.65 -135,547.61,-34.63 65.19 -102.11 -31.70,系合并范围发生变化所致 主要系利息收入增加所致 主要系坏账准备变动所致 主要系公司所持有股票期末市价变动,所致,投资收益 营业外收入 营业外支出 所得税费用 少数股东损益,9,888,097.42 6,026,315.96 1,118,453.03 19,441,576.80 5,884,591.23,7,312,825.14 45,000.00 415,282.73 12,088,131.19 1,615,197.96,35.22 13291.81 169.32 6

12、0.83 264.33,主要系温州银行分红增加所致 主要系无须偿还款转收入所致 主要系水利资金所致 主要系利润增加导致所得税增加 主要系利润增加导致少数股东权益相 应增加,4,600113,浙江东日股份有限公司 2011 年第三季度报告,现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的原因,产生现金流量名称,本期,上期,本期比上期,变动原因,增减(%),经营活动产生的现金流量净额,-155,674,215.09,113,444,263.46,-237.23,主要系预付房开土地,出让金所致,筹资活动产生的现金流量净额,-4,495,650.53,-64,496,001.17,93.03,主要系取得借

13、款所致,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 公司控股股东浙江东方集团公司承诺:所持股份自 2009 年 2 月 9 日获得全部上市流通权起,在 十二个月内不上市交易或者转让;上述承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量 占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。 已按承诺履行。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2011 年 3

14、 月 8 日,浙江东日股份有限公司(以下简称公司)召开 2010 年度股东大会,审议通 过了关于审议 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案。公司以 2010 年 12 月 31 日总股 本 236,000,000 股为基数,拟定以下利润分配方案:每 10 股送红股 2.5 股并派发现金股利 0.5 元(含 税),计 70,800,000.00 元。 公司已于 2011 年 3 月 18 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站发布2010 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告,并于 2011 年 3 月 29 日完成现金红利的发放。 浙江东日股份有限公司 法定代表人:郑念

15、鸿 2011 年 10 月 15 日 5,600113,浙江东日股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 9 月 30 日,编制单位:,浙江东日股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目 流动资产: 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地

16、产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计,6,期末余额 84,518,574.78 342,810.00 134,884,011.46 31,283,990.68 229,108,993.73 5,000,000.00 485,138,380.65 136,275,005.05 100,887,334.10 20,535,256.35 1,149,095.57 3,407,347.79 2,548,636.99 264,802,675.85 749,941,056.

17、50,年初余额 261,335,095.63 435,383.50 771,578.95 8,392,562.29 12,359,912.53 487,607,933.38 137,086.98 771,039,553.26 135,342,972.56 103,799,674.04 26,439,505.36 9,992,345.53 5,848,329.17 281,422,826.66 1,052,462,379.92,600113 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债,浙江东日股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据 应付账款 预收

18、款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计,300,000.00 41,958,886.8

19、4 72,908,959.83 364,717.06 6,301,245.37 21,674,340.22 143,508,149.32 40,000,000.00 40,000,000.00 183,508,149.32 318,600,000.00 107,354,415.82 35,862,726.92 69,449,052.35 531,266,195.09 35,166,712.09 566,432,907.18 749,941,056.50,1,170,871.45 8,269,936.91 505,828,017.34 1,649,807.77 -17,685,809.85 83

20、,333.33 23,621,932.51 522,938,089.46 30,000,000.00 30,000,000.00 552,938,089.46 236,000,000.00 130,954,415.82 35,862,726.92 65,087,639.75 467,904,782.49 31,619,507.97 499,524,290.46 1,052,462,379.92,公司法定代表人: 郑念鸿,主管会计工作负责人:陈琦 7,会计机构负责人:陈琦,600113 编制单位:,浙江东日股份有限公司,浙江东日股份有限公司 2011 年第三季度报告 母公司资产负债表 2011

21、年 9 月 30 日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,流动资产: 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款,项目,期末余额 64,047,564.63 342,810.00,年初余额 154,586,772.69 435,383.50,预付款项 应收利息 应收股利,310,000.00,133,112.50,其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所

22、得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计,8,89,606,576.51 5,000,000.00 159,306,951.14 174,105,845.35 99,182,036.48 18,727,387.71 1,149,095.57 3,358,597.79 667,364.18 60,000,000.00 357,190,327.08 516,497,278.22,1,894,075.35 5,637,086.98 162,686,431.02 174,175,550.19 102,434,676.71 19,617,723.08 3,319,182.78 141,289.

23、07 45,000,000.00 344,688,421.83 507,374,852.85,600113 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 应付票据,浙江东日股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益(或股东权益)合

24、计 负债和所有者权益(或股东权益)总计,20,284.00 2,087,405.50 271,588.80 4,819,365.22 20,342,973.95 27,541,617.47 27,541,617.47 318,600,000.00 111,910,718.26 35,862,726.92 22,582,215.57 488,955,660.75 516,497,278.22,20,284.00 3,084,467.00 458,806.36 5,454,760.21 17,287,852.97 26,306,170.54 26,306,170.54 236,000,000.00

25、 135,510,718.26 35,862,726.92 73,695,237.13 481,068,682.31 507,374,852.85,公司法定代表人: 郑念鸿,主管会计工作负责人:陈琦 9,会计机构负责人:陈琦,600113,浙江东日股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2 合并利润表,编制单位:,浙江东日股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目,本期金额 (79 月),上期金额 (79 月),年初至报告期期 上年年初至报告期 末金额(1-9 月) 期末金额(1-9 月),一、营业总收入 其中:营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总

26、成本 其中:营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用,68,207,920.79 166,544,556.18 629,157,696.46 68,207,920.79 166,544,556.18 629,157,696.46 62,283,426.72 139,898,346.45 543,373,502.68 55,824,686.96 131,606,742.75 497,134,411.62,292,156,992.82 292,156,992.82 248,237,125.00 229,203,355.32,营业税金

27、及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“” 号填列) 投资收益(损失以“”号填列),2,275,280.12 1,311,213.93 3,994,634.38 -1,129,733.44 7,344.77 -39,102.00 184,343.61,1,295,261.66 1,629,797.95 3,927,217.06 -683,969.14 2,123,296.17 341,689.39 343,102.64,35,841,023.91 3,400,543.43 10,106,531.78 -3,064,045.57 -44,962.49 -

28、92,573.50 9,888,097.42,4,222,311.88 5,201,901.32 9,338,191.33 -1,854,899.50 2,126,264.65 -135,547.61 7,312,825.14,其中:对联营企业和合营企业的投资收 益 汇兑收益(损失以“”号填列),三、营业利润(亏损以“”号填列) 加:营业外收入 减:营业外支出,6,069,735.68 462,869.50,27,331,001.76 237,488.74,95,579,717.70 6,026,315.96 1,118,453.03,51,097,145.35 45,000.00 415,2

29、82.73,其中:非流动资产处置损失,四、利润总额(亏损总额以“”号填 列),5,606,866.18,27,093,513.02 100,487,580.63,50,726,862.62,减:所得税费用 五、净利润(净亏损以“”号填列) 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益,1,530,700.21 4,076,165.97 4,660,153.34 -583,987.37,7,516,308.62 19,577,204.40 18,658,365.70 918,838.70,19,441,576.80 81,046,003.83 75,161,412.60 5,884,591.23,1

30、2,088,131.19 38,638,731.43 37,023,533.47 1,615,197.96,六、每股收益:,(一)基本每股收益 (二)稀释每股收益,0.015 0.015,0.079 0.079,0.236 0.236,0.157 0.157,七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额,公司法定代表人: 郑念鸿,主管会计工作负责人:陈琦 10,会计机构负责人:陈琦,600113 编制单位:,浙江东日股份有限公司,浙江东日股份有限公司 2011 年第三季度报告 母公司利润表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目,

31、本期金额 (79 月),上期金额 (79 月),年初至报告期 上年年初至报 期末金额(1-9 告期期末金额 月) (1-9 月),一、营业收入,12,569,793.50,8,044,667.00 23,324,521.50 25,199,233.00,减:营业成本 营业税金及附加,1,306,327.35 2,133,764.75,1,258,984.59 1,355,924.28,4,167,547.05 3,860,820.35,3,762,328.77 4,152,828.32,销售费用,管理费用,1,659,508.96 1,225,451.98,4,759,154.90,3,671

32、,785.27,财务费用 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损 失以“”号填列),-335,613.09 1,118,925.00 -39,102.00,-171,111.10 5,698.30 341,689.39,-743,710.57 2,011,726.84 -92,573.50,-567,236.16 40,545.90 -135,547.61,号填列),投资收益(损失以“”,1,710,926.26 1,402,751.58,13,994,835.57,18,460,613.21,其中:对联营企业和 合营企业的投资收益,二、营业利润(亏损以“”号 填列),8,358,704.79

33、 6,114,159.92,23,171,245.00,32,464,046.50,加:营业外收入,减:营业外支出,18,236.94,9,171.45,28,991.66,29,387.38,其中:非流动资产处置损 失,三、利润总额(亏损总额以“” 号填列) 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以“”号 填列),8,340,467.85 6,104,988.47 2,079,904.68 1,529,122.62 6,260,563.17 4,575,865.85,23,142,253.34 3,455,274.90 19,686,978.44,32,434,659.12 4,523,990.

34、25 27,910,668.87,五、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额,公司法定代表人: 郑念鸿,主管会计工作负责人:陈琦 11,会计机构负责人:陈琦,项目,600113,浙江东日股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3 合并现金流量表 2011 年 19 月,编制单位:,浙江东日股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量:,销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其

35、他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收

36、回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额,12,209,121,477.25 23,543,302.37 9,693,905.52 242,358,685.14 336,551,553.93 5,717,604.39 27,678,470.41 28

37、,085,271.50 398,032,900.23 -155,674,215.09 474,806,850.00 9,886,151.58 157,880.09 5,500,000.00 490,350,881.67 1,586,310.39 499,806,850.00 5,000,000.00 506,393,160.39 -16,042,278.72,351,102,243.37 20,804,042.51 80,102,745.86 452,009,031.74 224,272,199.21 5,186,991.63 49,328,557.57 59,777,019.87 338,5

38、64,768.28 113,444,263.46 39,611,895.89 7,312,825.14 46,924,721.03 1,787,392.98 60,973,271.00 62,760,663.98 -15,835,942.95,600113 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金,浙江东日股份有限公司 2011 年第三季度报告,取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活

39、动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加:期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额,25,000,000.00 25,000,000.00 15,000,000.00 14,495,650.53 29,495,650.53 -4,495,650.53 29,883.94 -176,182,260.40 260,067,412.18 83,885,151.78,30,000,000.00 30,000,000.00 83,550,000.00 10,946,001.17 94,496,00

40、1.17 -64,496,001.17 33,112,319.34 157,780,647.42 190,892,966.76,公司法定代表人: 郑念鸿,主管会计工作负责人:陈琦 13,会计机构负责人:陈琦,项目,600113 编制单位:,浙江东日股份有限公司,浙江东日股份有限公司 2011 年第三季度报告 母公司现金流量表 2011 年 19 月,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量:,销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小

41、计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸

42、收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加:期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额,22,327,460.00 43,211,947.12 65,539,407.12 2,556,058.00 9,631,112.51 105,526,082.00 117,713,252.51 -52,173,845.39

43、451,006,850.00 14,197,652.91 5,500,000.00 470,704,502.91 1,263,015.58 476,006,850.00 20,000,000.00 497,269,865.58 -26,565,362.67 11,800,000.00 11,800,000.00 -11,800,000.00 -90,539,208.06 154,586,772.69 64,047,564.63,19,420,464.00 106,400,759.88 125,821,223.88 49,410.00 1,990,472.34 10,831,517.88 110,137,192.81 123,008,593.03 2,812,630.85 32,611,895.89 15,977,844.07 48,589,739.96 949,720.00 73,106,471.00 74,056,191.00 -25,466,451.04 7,375,000.00 7,375,000.00 -7,375,000.00 -30,028,820.19 67,575,904.37 37,547,084.18,公司法定代表人: 郑念鸿,主管会计工作负责人:陈琦 14,会计机构负责人:陈琦,

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