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1、 Product System (PS) Other()Project Name/Model No.:採購管理系Revision Status Purchasing Orders 月結對帳作業程Description:說 1.0目 (Purpose) 2.0範 (Scope) 3.0作業流 (Operation Flow) 4.0步 (Procedure) 5.0附 (Attachment) PageRev.A2A3A4A4AReason for Change: 文件修改原Copy to(All contents):Copy(CoverSheet):Approved By張建利副總經朱治平協林
2、銘海經Prepared By/耿林金郎協 . 1.0 目的 Purpose: 提供採購部門月結與供應商對帳及財務審核資料有依據可循。 2.0 範圍 Scope: 1. 申請單位 :採購部門。 2. 接收部門 :財務部門 所有部門皆需遵循此流程 3.0 作業流程 Operation Flow: 4.0 步驟 Procedure: 說明 Description Who 4.1 整理本月廠商進貨的請款文件 採購單位/財務單位 4.1.1 確認廠商對帳資料與我司系統進貨資料是否相符， 是否符合財務部要求，符合的部分列印廠商對帳單， 傳簽採購部主管,不符合的部分退回供應商重新送交. 4.1.2 簽核流程
3、：經辦人?採購主管?採購部最高主管?財務部會計 4.1.3財務部會計核對供應商及採購提供資料無誤，附上支付憑單 傳簽財務部主管,有問題的退回採購處理. 4.1.4 簽核流程：財務部會計?財務部主管?財務部最高主管 5.0 附件 Attachment: 1. 系統採購單 2. 系統進貨單 3. 系統廠商進貨明細表 4. 廠商出貨單 5. 發票 6. 訂單回簽 7. 廠商對帳單 8. 制度说制度是执行为保障的制之所以可对个人行为起到约束的作用，是以有效的行力为前提的，即有强制力保证其执行和施，否则制度的约束力将无从实现，对人的行为也将起不到任何的规范作用。只有过执行的过程制度才成为现实的制度，就是一把标尺，如果没有被用来划线、测量它将无异于普通的木条或钢板，只能是可性的标尺，而不是现实的标尺。制度亦并单纯的规则条文，规则条文是死板的，静的，而制度是对人们的行为发生作用的，态的，而且是操作灵活，时常变化的。是行力将规则条文由静态转变为了动态，赋了其能动性，使其在执行中得以实现其约作用，证明了自己的规范、调节能力，从得以被人们遵守，才真正成为了制度