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GL1实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE编号：FS-QG-34190正大房地产公司出纳岗位职责Chia Tai Real Estate Company Cashier Job Duties说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循， 提高工作效率与明确责任制，特此编写。河口房地产公司由纳岗位职责一、办理各种现金收付、费用报销和银行结算业务。二、妥善保管库存现金和各种有价证券，严禁以“白条”抵库。三、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票，严格控 制签发空白支票。四、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对 账单。五、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日 清月结。由纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐簿登记 以及会计档案保管工作。六、每日核对库存现金，做到账实相符，由现差异及时 汇报。及时编制资金日报表、月报表。七、定期与银行进行账目核对，编制银行存款余额调节表。八、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。九、负责公司员工个人所得税及其它税费的申报及缴纳, 十、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项 十一、完成部门领导交办的其他工作。请输入您公司的名字Foonshion Design Co., Ltd 第2页/共2页