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1、资金主管岗位职责篇一：资金经理岗位职责书 资金中心经理岗位职责 一、任职要求： 1. 四年以上集团公司资金管理工作经验 2. 熟悉银行结算流程、金融法规； 3. 掌握企业会计核算、财务管理、财务分析技能； 4. 具有较强的资金风险控制能力、数据分析能力和资金预算管理经验； 5. 具有较强的沟通、协调能力； 6. 熟练使用财务软件及办公软件。 7. 诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨，敬业负责，有良好的职业素养和执行力。 二、岗位职责内容： 1根据集团公司年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求； 2. 负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作； 3. 负责协调银行关系，办理银行授信、信
2、用评级工作； 4. 拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款； 5. 办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作； 6. 负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办理集团公司对内外资金结算，办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务； 7. 负责降低融资成本，提高资金使用效率； 8. 加强集团公司内部资金管理、风险控制，保证集团公司资金安全； 9. 建立集团公司资金管理体系，监督和管理集团公司下属企业日常资金的结算业务，协调与集团资金中心的资金管理关系； 10. 建立健全资金预警系统，对集团的资金存量进行跟踪分析，
3、 准时编制、上报集团资金使用报告; 11.完成领导交办的其他工作。 三、考核指标 1考核频率 年度； 2考核主体 财务总监； 3考核指标 企业内控规范执行情况、部门工作计划完成率、资金计划编制准时率、资金预算达成率、资金数据准确率，资金报告编制准时率篇二：资金主管岗位职责 岗位职责 一、坚持原则，严守财务纪律，注重工作效率，严格管理，不断提升团队协作力。 二、在财务总监领导下，主要负责全公司资金运作方面的管理与操作。 三、管理日常的公司内部转账业务。 四、管理全公司对外付款工作。对外付款的单据需经业务经理、财务总监、董事长审批后才予付款，凡手续不完备的单据，一律拒绝付款。 五、管理全公司的费用报销工作。费用报销的单据需经业务经理、财务总监、董事长审批后才予付款，凡手续不完备的单据，一律拒绝付款。 六、监督督促业务部门应收账款的回收工作，并每天向董事长作汇报。 七、负责与银行联系，及时准确的完成银行授信、银承及银承贴现等工作。 八、完成报税工作(需要专管员签字时)。 九、严格遵守企业各项规章制度，以身作则，带领所属员工，共同做好资金部工作，并加强对所属员工的业务培训，提高业务工作水平。 贾勇 2021年10月17日篇三：资金管理岗位说明书 资金管理岗位说明书 资金主管岗位职责