财务上市工作总结_.docx

《财务上市工作总结_.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务上市工作总结_.docx（18页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、财务上市工作总结_ 【第一篇】：财务部2021年度总结与2021年主要工作思路，财务上市工作总结 12 年度总结 与 2021 年主要工作思路2021 年， 为了有效投入公司开展的 管理提升年活动， 财务部围绕新老公司资产转移、 内部财务管理与运行，进一步规范和整合财务管理，为实现公司上市目标任务与其他年度工 作目标的完成绽开了全面工作，通过全部门员工的共同努力和相关部门的配合，至目前基本 实现了公司财务目标。现作总结如下 一、连续规范和整合内部财务管理与运行方面 1.严格执行内掌握度 ，提高了公司财务管理 今年以来，财务部依据 2021 年度会计事务所审计提出的建议与看法，加强了公司财务 管

2、理。针对新近国家公布的相关法规、制度调整了公司财务核算内容;同时加强财务管理控 制体系，严格执行各项制度，提高了对公司的财务预算、资金方案编制、项目投资、废旧设 备转让处置、废旧材料拍卖的财务掌握力量，进一步提高了财务管理水平，提升了公司经营 的抗风险力量。 2.连续加强财务内部管理，提高了财务人员的职业素养及力量 2021 年在 2021 年加强公司各分厂二级核算的基础上，扩展至公司半成品仓库管理，开 始逐步实施外协外购件与公司自制件分开管理的模式，为细化成本核算内容和方式打下基 础。通过加强内部管理，调整内部分工，同时以部务会的形式共同商量解决实际财务核 算过程中消失的问题，提高了财务人员

3、的业务力量，并通过内部岗位调整转变了财务人员处 理问题的方式，增加了大局观，工作效率提高超显。 3. 连续加强内部成本掌握，提高财务核算对市场营销等经营决策的支撑力量。 上半年， 财务部通过组织公司实物资产盘点， 按盘点结果及投入产出数据进行专项分析， 查证了公司定额成本与实际成本之间的差异率，并为后续进一步改善定额成本管理，确立了 方向。 今年下半年，财务部针对选购成本的变动，在上半年 13 类产品的定额成本核算基础上 重新核定工交费用成本，并按现行材料、零部件价格更新成本库资料，重新核算了这些产品 的成本，为公司领导经营决策供应了较为精准的依据。 4.另外， 财务部加强公司内部费用掌握，

4、针对各部门的年度降本指标实施状况进行核查， 并在此基础上，依据下半年实际状况结合公司上市进程的需要，依据公司领导提出的经营管 理要求，制订了下半年各部门工作任务考核指标的初步方案供领导决策。为保证公司下达给 各部门下半年工作任务考核指标的执行力，严厉?考核制度，财务部主动担当了每月检查各部 门执行考核指标状况的工作，并上报给公司办公室进行考核。经几个月来的实践，公司制定 的降本目标已达到了预期的效果，因此这项措施已取得了较明显的成效。 5. 今年，财务部连续加强对外协选购价格与发票入帐审核，准时对选购价格消失的异 常状况提出异议并进行联系协商。通过对外协选购件价格核价及发票入账审核，至 10

5、月底， 共为公司节约和降低选购及外协费用 3.68 万元。 6.制定进出口公司运行机制，加强财务核算流程 今年上半年，财务部对进出口公司核算方式进行梳理，依据公司实现运行状况，调整及 制定了新的工资费用支出规定，有效的明确进出口公司的考核、奖金的发放等流程，健全了 进出口公司财务运行机制。 5. 连续清理公司资产，解决历史遗留问题 今年上半年，财务部对预收账款、应收、应付账款等二年以上的往来账户进行了清理。 6. 其他财务管理工作 股份公司方面 2021 年上半年，财务部完成了 2021 年度公司财务审计及税务审计工作，并完成了地税 稽查局对公司的税务检查工作。 2021 年上半年，财务部完成

6、了公司营业执照的变更工作，同时完成了公司税务变更。 机电公司方面 2021 年上半年，财务部完成了 2021 年度公司财务审计及税务审计工作。 二、公司退城进园等项目管理方面 2021 年上半年，财务部加强公司退城进园 、技改项目等项目台账，规范项目开支、 付款流程和项目合同管理等基础工作，改善了项目投资成本核算业务，为项目的竣工验收和 固定资产结转制造了良好条件。 2021 年上半年，财务部通过与税务相关部门的联系，明确了公司退城进园税务申报 流程，并调整了公司相关账务处理，为公司退城进园税务结算打好了基础。 另外，下半年，财务部配合资产管理部，完成了股份公司基建复审;同时，通过努力基 本完

7、成机电公司的资产决算和退城进园税务审计工作;并完成了股份公司拟转让资产的 评估工作，为机电公司实现股改及保证资产完整性等上市要求，奠定了基础。 以上是财务部 2021 年的主要工作和完成的业绩，但对比公司进展的要求和财务管理的 基本职责，还在着肯定的差距和不足。如 财务部在改善公司现金流和资产结构方面，方法还有待提高; 面对人民币汇率波动，还缺乏规避汇率风险的方法; 成本资料，格外是外协外购件价格资料、委外转工序加工资料不完善; 财务、选购、技术三部门在新品成本、价格的联系协商探讨等方面，还存在一些脱节; 财务部对生产过程中分厂需委外转工序加工的品种价格确定，及帮助生产、选购等部 门强化委外加

8、工掌握等方面，还缺乏手段和监督考核制约机制; 仓库核算和分厂二级核算的规范化管理与实际公司仓库的投入产出掌握等方面， 尚待 进一步提高。 因此，虽然今年财务工作取得了较大的进步;但市场形势的不断严峻、公司面临进一步 进展的紧迫性、上市公司对财务要求的规范性，均要求财务部进一步改善管理，提高业务能 力和水平，以适应公司上市后的需要。所以，2021 年财务部的主要工作思路有以下几点 1.连续严格执行机电公司财务核算制度，杜绝上市过程消失任何瑕疵。 重点依据公证会计事务所审计中所涉及问题进行相应财务整改。 从财务管理、 财务监控、 资金管理等方面为公司实施上市的经营管理决策起好参谋与助手作用;同时，

9、强化内掌握度 尤其是审批权限规定的执行与考核。 2.连续加强产品零部件生产成本核算，对公司选购价格进行梳理。 连续要求选购部整理降价后与供货商的供应意向合同，供应完整的外协选购件价格清 单。连续要求生产部供应公司生产中需委外转工序加工的零部件清单，合理核定该部分零部 件加工价格，以利于精准核算成本。 3.连续开展成本管理进入 ERP 系统建设，不断提高公司实施 2021 年度降本目标的促进 作用。通过公司营销、技术、生产、选购、质量等部门亲密配合，逐步建立起产品成本管理 进入 ERP 系统，有效提高 ERP 系统在公司财务运行中的主动作用，加快核算与把握各产品成 本，加快销售售价核价的反映力量

10、。 4.连续强化财务部门自身建设，提倡学习型团队，提升财务部整体业务工作力量。 重点强化财务人员的工作效率和工作实效。推行财务部内部人员的轮岗制度，提升财务 人员的业务综合力量。 5. 连续加强投入产出的跟踪掌握，改善和提高成本核算的同步性; 重点按成台方案同步结算货款、同步审核挂帐发票和同步核算成本。 6.连续做好财务资金方案管理和股份公司资产向机电公司转让的相关融资工作， 顺当完 成股份公司资产向机电公司转让，尽可能降低融资风险并为公司降低财务费用支出。 7.主动参加公司股改工作，同时落实好公司新合作项目的资金，制定用法规范及财务处 理。财务部 2021.11.8. 【其次篇】：年度财务工

11、作总结，财务上市工作总结 度财务部工作总结春去秋来，四季轮回，公司的进展已经迈进一个新的征程在资本市场扬帆起航。在这个 历史的时刻，我们财务部也有了一个全新的开头，人员结构有较大的调整，财务工作思路及工作任 务均发生了重大改变。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在公司领导的正确引 导和各部门的大力支持下，靠着责任心和敬业精神，我们正在逐步成熟起来。为了进一步的进展和 提高，在公司的统一部署下，对财务部 2021 年度的工作做一简洁的回顾。 一、 2021 年 1-10 月财务经营指标完成状况 2021 年 1-10 月，公司主要财务经营指标按序时进度均已完成，估计全年的预算经营指

12、标也能 够顺当完成。各项财务指标如下 1、 经营状况分析 2021 年 1-10 月同智机电经营成果状况表 单位：万元 科 目 2021 年 1-10 月 2021 年 1-10 月 增减幅度 增减率(%)营业收入 利润总额 净利润 2021 年 1-10 月，公司实现营业收入元，去年同期实现营业收入万元，同比增加;实现利润 总额万元，较去年同期增加;实现净利润万元(其中增值税返还影响净利润万元) ，较去年同期相 比仅增加%， 净利润增幅小于利润总额增幅的主要缘由系本年度公司计提减半部分企业所得税影响 所致(上年度公司企业所得税享受免税政策) 。 2、 公司财务状况分析 2021 年 10 月

13、 31 日资产状况简表 单位：万元 科 总资产 流淌资产 非流淌资产1目2021 年 10 月2021 年 12 月增减幅度增减率(%) 2021 年 10 月 31 日，公司总资产达到万元，比年初增加万元，增加%。其中：流淌资产达到 万元，占资产总量的%，非流淌资产达到万元，占资产总量的%。 与今年年初相比，流淌资产增加了万元，主要系货币性资产(货币资金及交易性金融资产) 增加了约万元、应收账款增加了约万元、存货增加了万元，以及货币资金购买材料削减等因素综合 影响所致。应收账款及存货大幅上涨，应加以掌握，否则会引起对收入质量以及产品是否存在滞销现象的怀疑。非流淌资产的增加幅度很大，主要是由新

14、厂房等在建工程投资建设以及新增土地用法权的影 响所致。非流淌资产的大幅上涨，客观上起到了改善公司资产结构，优化公司财务报表的作用。二、 财务管理工作履行状况：依据公司进展规划的要求，2021 年度是公司拟 IPO 申报的预备工作之年。因此相关预备工作 任务重、时间紧，尤其财务部需要配合的工作更为繁重。在如此重担之下，我们财务部仍能够团结 进取、努力工作，全体工作人员在财务总监的带领之下，既按时完成了日常的财务核算工作、税务 管理工作，也能够完成各项临时性的突发工作，如：审价工作、配合券商等中介机构工作、内控建 设工作、账务调整工作等。 1、 税收管理工作：1) 企业所得税：本年度公司企业所得税

15、享受减半征收优待，相关备案工作将在 2021 年度所 得税年度申报前完成。 2) 增值税：公司本年度软件产品增值税返还，截止 2021 年 10 月 31 日，实际收到返还金额 为万元。 2、 账务调整工作在财务部全体人员的努力下， 在不影响 EPR 日常运转的状况下， 顺当的完成了新老账套的合并 工作。目前正在进行将纸质凭证与电子账记录调整全都的工作，进度较顺当，已到收尾阶段。 3、 内掌握度编制工作到目前为止，内掌握度初步拟定，已上报公司领导批阅定稿。 4、 审价工作今年公司审价工作任务重、时间紧。在公司研发、工艺等相关部门人员的主动配合下，已顺当 完成个产品审价工作。 今年审价的产品种类

16、较多，关联性较大，故对审价工作要求就越严格，对参加审价工作人员的 细心程度要求就越高。整个过程从公司支配出差与到公司的审价人员采纳多种形式进行沟通沟通，2 小组成员从多角度了解更多的审价要点， 然后第一时间召开审价小组的会议， 把审价工作的精神和 方法准时传达到相关部门。 5、 软件产品退税及科研合同减免营业税工作此项工作在财务部相关人员主动努力下， 能够准时精准的办理申报手续， 享受国家的税收优待 政策，截止到 10 月末应申报退税额已达到万元(实际收到万元) 。具体状况如下 1)截止 10 月末，公司纯软件销售收入为万元，财务部每月按时预备退税资料，办理退税手 续。截止 2021 年 10

17、 月末公司实际收到增值税退税金额已达到万元元; 2)截止 10 月末，申请科研合同减免营业税，共涉及合同金额万元，享受营业税及各项附加 税减免金额合计为万元。 6、 配合会计事务所进行相关工作依据拟 IPO 工作的要求，国富浩华会计事务所于 10 月份来我公司检查拟 IPO 申报期间的财务 数据，但由于会计事务所项目经理更换，给我公司配合工作带来了许多不便之处，新增了大量的沟 通工作。但在财务总监以及部门负责人的带领下，全体财务人员加班加点，主动配合新的项目经理 完成了检查工作。 会计事务所依据检查结果，组织公司领导和券商召开会议，并将会议结论准时反馈财务部。我 部门主动听取其正确看法，根据券

18、商和会计事务所的要求，对相关财务数据又重新做了调整。 7、 8、 配合资产评估机构进行相关工作 主动配合询问机构工作，供应相关财务数据7-9 月份，依据公司上市工作的部署支配，公司托付博隆询问对公司募投项目进行调研。我 们财务部主动配合询问机构工作，准时供应相关的财务数据。 9、 公司召开部门领导会议，要求重点对民品的空调压缩机进行成成本核算。财务部根据会议精神，次日便对几款主要的民用产品成本进行了梳理，测算形成了产品的标准成本，现将民品 须测算标准成本的产品列示如下 单位：元|序号 1 2 3 名称 型号 材料费 实际工时 费用 综合成本后续，财务部将完成其他几款产品的标准成本测算工作，并会

19、将此项工作常态化，消失新产品 即部署标准成本的测算，从而能够推动公司民品生产管理科学化、精细化。三、 2021 年需开展的主要工作及公司建议：3 1、内掌握度的实施目前，内掌握度初稿已完成，但仍需进一步的完善。财务部已初步拟定参加内掌握度完成方案， 将上报公司领导审批确定。此项工作必需由公司组织相关部门主要人员参加，才能最终定稿。 2、 建立公司产品标准成本，提高公司成本掌握水平今后，依据实际生产经营需要，财务部分批分阶段对子公司主要产品，包括民品和军品，进 行标准成本测算。从而提高公司对军、民品的生产成本的掌握水平。 3、 连续进行预算分析工作，加强预算掌握作用2021 预算年度，财务部拟将

20、年度预算按季度进行分解，再依据各季度实际发生费用，来分析判 断预算编制是否精准、实际费用掌握是否到位，进一步提高公司预算掌握水平。 4、 建立成本掌握意识，提高成本掌握手段建议公司全面宣扬成本掌握理念，每个员工都应当增加成本掌握意识。这样做，不仅能够关心 公司提高经济效益，同时也能够提高员工个人的素养。财务部 2021 年月日4 【第三篇】：XX公司2021年财务工作总结_图文，财务上市工作总结 财务工作总结2021 年，对我而言，是特别特别而又有意义的一年，在这一年 里，承蒙公司领导对我的信任，让我担当这样的角色，使我迈进了人 生一个新的里程碑，自担当部长助理这一职务已近半年了，以前只是 从

21、事单独的车间考核工作，对帐务方面了解的甚少，在这段时间中我 学到了不少从未接触的东西，感谢领导给我的这次机会。 在谢部长的指导下，学会了资金审批，票据审核工作，把握了审 核中需着重留意的事项，每月的资金支付，都严格根据公司的财务规 章制度，仔细审核，层级把关，对每一笔资金支付进行核对，对方案 外支付的款项严格根据合同审核，逐级审批后支付。 在制作财务工作指导手册中， 学到了财务管理职责权限是如何划 分的， 了解了财务的相关管理制度， 熟识了资金管理、 资金支付业务、 出差报销、票据报销等流程，及财务各岗位的工作流程;学会了工程 验收的结算手续，将验收报告和工程预算核对，发觉问题准时与基建 中心

22、沟通。 在这期间，能帮助部长做些日常的力所能及的琐碎工作，上报周 总结及方案，完成月度工作总结上报等工作。在整理凭证工作中，了 解到了日常业务的帐务处理，从中也学到了不少东西。 因以整理上市工作为主，考核工作近两个月参加的较少，人员定 编虽已制订下来，但随着人员对设备的娴熟程度不断提高，下一步在 保证其劳动强度及人性化管理的基础上， 还要将各工序人员重新进行 梳理，将人岗不符、超编缺编等状况，准时进行考核并调整。近期正 在统计水电汽用量，帮助生产成本在变动成本中占的比例比较大，在 数据上报的同时，要加强分析的力量。 在这段时间内， 虽学到了许多， 但需要加强的地方更多， 今后要 1)更多的学习

23、财务学问，多向部长和部里人员请教，多去车间 熟识生产，更好地进行成本分析; 2)综合管理力量不够，管理力量需加强; 3)多熟识把握浪潮软件的用法。 以上是我这段工作中学到的和做到的， 在以后的工作中要更加的 努力，补充自己的不足，将自己尽快的提升，不辜负领导的厚望。计财部在总经理的领导下，紧紧围绕股份公司的进展方向，为实 现总体进展目标，计财部的工作任重而道远，在为全公司供应服务的 同时，仔细组织会计核算，规范各项财务基础工作，站在财务管理和 战略管理的角度，以成本为中心，资金为纽带，保质保量地完成了财 务核算各项工作任务。 一、严格遵守财务管理制度和税收法规，仔细履行职责，为领导 供应决策。

24、 财务人员严格遵守财务管理制度、税收法规、国家其他财经法律 法规和公司的财务制度，仔细履行计财部的工作职责，每位财务人员 都勤勤恳恳、 任劳任怨， 虽然每天都要接触大量的数据和枯燥的报表， 但大家以苦为乐，在人员少工作量大的状况下，毫无怨言地工作着。 我们明确分工，对公司的会计核算到会计报表，从报送时间准时性、 数据精准性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统地规范， 从而提高了会计信息的质量，为公司领导决策和管理供应了牢靠、有 用的信息。 (一)2021 年财务经营状况分析 2021 年 1-11 月份总公司资产总额已达到 126325.66 万元，同 期相比增涨 31%，资产负债率 3

25、0.88%，同期相比下降了 1.65%;实现 销售收入 76044.12 万元，同期相比增涨 27.43%， (其中产成品销售 收入 66322 万元，同期相比增涨 34%;其他销售收入 9722 万元，同 期相比下降 6%) ;利润总额 27248 万元，与同期相比增长 25%。 (二) 截止 11 月 30 日， 土建工程及购置设备付款 12176.19 万元， 付款比例 82.77%。类别 综合制剂设备 粉针设备 其它设备 工程 其他 合计 合同价款 57,547,140.20 3,067,027.40 12,536,663.88 70,251,777.56 3,713,880.31 1

26、47,116,489.35 付款金额 48,716,753.51 2,755,448.80 10,345,855.38 56,529,179.30 3,414,719.12 121,761,956.11 付款比例 84.66% 89.84% 82.52% 80.47% 91.94% 82.77%(三)2021 年税费交纳状况分析 2021 年 1-11 月上交各项税费 13374.90 万元，与同期相比增长 了 135.73%， 其中增值税 5635.15 万元， 同期相比增长 1150.50 万元， 企业所得税 6502.74 万元，同期相比增长 5842.21 万元，其他各项税 费 123

27、7.01 万元，同期相比增长 708.33 万元。 二、根据股份公司的部署，进行上市前期预备。 上市工作是股份公司进展战略规划中确定的重要工作内容和战 略目标，计财部紧紧围绕股份公司上市的战略部署，完成股份公司交 办的各项上市前预备工作 ， 由于时间紧， 任务重， 财务人员加班加点， 放弃节假日休息时间，连续三个月加班到深夜，可是从没有怨言。在 上市预备工作中， 发觉财务管理与生产经营活动存在的管理脱节问题， 以及不符合 GMP 要求的问题，说明我们各部门之间缺少常常的、零距 离无障碍的沟通，造成信息的不对称。在今后的工作中，我们必需要 全面统筹，协调沟通，保证财务管理和生产经营环节全都，推动

28、公司 尽快进入合规、合法和专业化的进展轨道。 三、制订财务成本核算体系，严格掌握成本费用 面对近年来行业显现的基本特征，即毛利率屡往低处走、销售 量增利减增销不增效、利润空间不断下降的实际状况，我们及 时分解预算管理，建立和完善责任制成本考核制度，成本管理要求全 员、全过程和全方位掌握，成本的优势取得对于公司的生存进展尤为 重要。总公司自 4 月份起用法综合制剂车间生产，由原半自动机器改 为现在的生产连动线，大大的增加了产能，削减了人员，但对于我们 考核人员来说， 也是一个极大的考验， 我们主动主动地进行跟班考核， 跟踪设备运行状况，随时关注车间异动状况，在保证其劳动强度及人 性化管理的基础上

29、，考核其人员定编，将变动成本制订出单位消耗标 准，严格掌握各部门的费用开支，将可控费用制订标准，以便更好地 为降低成本服务。在车间人员的共同努力下，水针车间品种除 10ml 血塞通注射液(主要受上游原料单价增长的影响，累计平均单位成本 比上年高 1289.25 元/公斤)外，其他品种成本均有不同程度的下降。 详见成本对比表 1、成本对比表 2四、合理调控资金，掌握资金用法。 从每月的资金方案到资金支付上， 我们都严格根据股份公司的财 务规章制度，仔细审核每月资金方案，在资金用法上，做到公正、透 明，先急后缓，严格遵守资金方案审批手续，掌握费用支出，统筹安 排资金的用法。 六、12 年工作方案

30、明年公司的工作思路是：坚持以品牌促进展、以质量争生存、 以标准上档次、以团队创效益战略指导思想，逐步推行以总经理 负责制为基本原则的内部买卖制，以公司为核算单位，对各公司实 行以 利润为主的指标考核。这就要求我们 1、建立全面方案与预算机制和体系，加大成本考核力度，我们 要将现有的指标层层分解，在保证产品质量前提下，降低物料消耗， 节约能源，增收节支，提高各项原、辅、包材的利用率，使产品单耗 降到最低水平，要求车间注重在各个环节上挖潜，掌握好成本，压减 费用，把铺张压制在零水平，更好地降低成本，增大利润。 2、综合制剂口服液车间正式投产后，要全力以赴在最短时间内 将各项指标进行考核;综合制剂水针车间人员定编虽已制订下来，但 随着人员对设备的娴熟程度不断提高， 下一步在保证其劳动强度及人 性化管理的基础上，还要将各工序人员重新进行梳理，将人岗不符、 超编缺编等状况，准时进行考核并调整。 3、水电汽成本在利润考核指标中占着比例较大，我们还要连续 跟踪设备部及动力车间，尽快将蒸汽流量计等仪表安装完毕，保证上 报数据的精准，确保成本及利润的精准性。 .