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1、财务部月度工作总结_ 财务部月度工作总结1 我于年月毕业于财经学院，同年月安排到公司始终工作到现在，从事会计工作年。 一.不断学习，更新学问 我年月从财经学院财政金融系工业会计专业毕业。在校期间系统地学习了经济、财会基础理论和专业学问，还学习了英语。工作以后除了运用我所学到的理论学问指导工作以外，还有针对性地自学了“工业企业经营管理”、“工业企业会计”等有关专业学问。年，我参与了工业部同工学院共同举办的会计干部训练班，特地学习、讨论了现代管理方法的理论和实，并把管理睬计、经营决策、长期投资决策和技术经济预报作为重点，进行了系统的讨论。通过学习，丰富了学问，开阔了眼界，使我的预报、决策力量进一步
2、提高。年，我还参与了一次市经委举办的现代化管理学习班，学习的课程有：价值工程、abc管理法、目标成本管理、市场预报和经营决策共计5门课程。经考试获得结业证书。通过自学和多次参与培训，使我比较系统地把握了财务会计理论学问和现人化管理学问，年月我参与全国会计专业技术统一考试取得会计师资格。 我的外语，主要是在高校读书时打下的基础。毕业以后又连续自修，目前已达到借助词典可笔译一般资料的水平。年4月我通过了全国职称外语(英语一人文综合类b级)的统一考试。 二.业务力量在逐步提高 我到公司后，先在车间参与劳动熬炼一年，以后留在车间做核算员。从今便开头了我的会计工作。从年月到年月，我始终在财务科做生产费用
3、审核与核算、往来结算、固定资产核算、成本核算、利润核算以及总账核算和编制会计报表等工作。 年月我开头担当领导职务，由副科长逐级晋升到副处长。在这段时间里，我从管理入手，不断完善规章制度建设，主持修订了成本管理制度、流淌资金管理制度、固定资产管理方法、材料核算方法等制度，并参加了岗位责任制、经营承包责任制和经济责任制考核方法等制度的制定。在技术改造指挥部财务科工作时，还制定了技改建设资金管理方法、工程结算审定方法等。同时，又在厂内划小核算单位实行厂内货币结算方法，将房产、物资、医院等部门划为独立核算单位，仅物资处独立核算以来，即为企业增加收益万元。 公司属大型企业，财会业务比较简单。作为财务负责
4、人当遇到工作中的疑难问题而向领导提出决策看法时，既要严厉?仔细地执行政策法令和制度，又不能脱离企业的具体条件和实际可能，其难度是可以想见的。但这些年我在领导岗位上没有发生过大的失误。年面对原、燃材料涨价的不利状况，我经过调查讨论，具体算了两笔账，提出了向管理要效益的看法，通过提高劳动生产率，增加产品产量，使工资总额降低，同时实行成本掌握目标责任制，降低废品率，节约原材料。看法被领导接受实施后，由于克服了众多减利因素，使当年实现利润总额仍比上年增长%。在推行现代化管理方法方面，我重点抓了目标成本，并建立了各种保证体系。由于按目标成本组织核算，增加了内部消化力量。年利润总额比上年增长%。年我提议在
5、厂内建立微型电子计算机局部网络系统，经过国家、省、市三级主管部门和市电子办共同进行技术鉴定，得到专家们的全都确定。 总之，我这年的专业工作，是从做具体工作开头逐步担当领导职务，由低到高按部就班的。随着时间的推移和工作岗位的改变，工作阅历渐渐丰富，业务力量逐步提高，已具备主持、领导一个较大型企业财务会计管理工作的实际力量。 三.在我工作过的各个岗位上都取得了肯定成绩，做出了肯定贡献。 从参与工作到现在，不管是做具体工作还是担当领导职务，我都是努力地工作。由于工作成绩突出，从年到现在，我三次被评为公司先进工。年由于在全厂推行目标成本，建立各种保证体系，取得了显著的经济效益，受到了上级部门的表扬。在
6、企业建立微型电子计算机局部网络系统，获得了市经委和市企业管理协会授予的工业企业现代化管理成果二等年以来，我结合工作实际撰写了多篇文章，在全国性刊物和省级刊物上发表的有篇(见论著名目调查表)，其中推行目标成本不断提高经济效益一篇被省财政厅和省会计学会评为优秀论文，颁发了证书。本人编写的工业会计核算一书，已由出版社正式出版发行。 财务部月度工作总结2 每月工作内容： 01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。(外联发与北方) 06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流) 25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。
7、27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，准时做好银行单据的录入。 每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。 每天处理办公用品的发放工作。 每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。 每星期三付款(外联发与北方)， 每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并准时录入财务系统(外联发与北方) 每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。 不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作 财务部月度工作总结3 1、审核本分店的费用报销单，并对应编制金蝶K3凭证； 2、核对本分店日收入报表； 3、各家店会计做相应的各家凭证； 4、审核凭证； 5、依据科目余额表核对往来账户； 6、核对银行账现金帐并对应制作付现凭证； 7、结转固定资产； 89、依据收入状况，计提“营业税及其附加”； 10、分析各费用的比例状况：营销款待费、广告宣扬费，是否要调整； 11、再依据利润表的状况每月计提“企业所得税”； 12、打印：总账、明细账、科目余额表、资产负债表、利润表； 13、打印凭证、打印凭证科目汇总表、打孔装订凭证、加盖私章、登记电子凭证册，并移送至仓库； 14、每月15日前，申报个人税、营业税、增值税、季度企业所得税； 15、审核分店发票申购、发票核销。