《财务部年终总结报告.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务部年终总结报告.pdf（3页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、财务部年终总结报告财务部年终总结报告 XX 年财务部紧紧围绕集团公司年初职代会的工作中心，在为全公 司提供优质服务的同时， 认真组织会计核算， 规范各项财务基础工作， 并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设， 站在财务管理和战 略管理的角度， 以成本为中心、 资金为纽带， 不断提高财务服务质量。 一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计 核算 财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人 员一直严格遵守国家财务会计制度、 税收法规、集团总公司的财务制 度及国家其他财经法律法规， 认真履行财务部的工作职责。 从审核原 始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计
2、报表；从各项税费的 计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到算中心的统一调拨、 支付等等， 每位会计人员都勤勤恳恳、 任劳任怨、 努力做好本职工作， 认真执行企业会计制度， 实现了会计信息收集、 处理和传递的及时性、 准确性。 二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作 在经过两个月的 XX 年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新 企业会计制度的要求着手进行了新中*XX 年财务会计模块的初始化 工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均按 照新企业会计制度的规定， 并针对平时会计核算和报表编制中发现的 问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目，并按该 科
3、目的费用项目进行了明细核算、 归集和分配，费用的具体开支情况 现已一目了然；规范“应交税金”科目的核算，如对增值税明细项目的 月末转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化；对收下属 分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用， 这样使管 理费用和销售毛利率的反映更为合理、 恰当；在配合固定资产实物管 理部门对固定资产进行全面清理的基础上， 按照固定资产分类与代 码对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成 了新中*固定资产管理模块的初始化工作。集团总公司要求在今年 4 月份全面正式运行新中*财务软件，而本集团公司财务部在 3 月份就 完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新
4、中*，了长达半年之久的两套财 务软件同时运行的局面。目前新中*软件已正式与矿部相链接，并运 行良好。 三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用 根据金能财务部对有关考核指标进行了分解，下发了 XX 年财务计 划和可控费用指标。在财务执行过程中，严格控制费用，实行刚性考 核。 财务部每一季度汇总可控费用的执行情况， 于公司常务会上通报， 针对每一季度电话费超支的部室、 单位，按超支额扣部室负责人及其 他第一责任人的奖金；对于其他可控性费用也是实行指标考核， 对于 超支部分坚决不予核销。 四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而集团总公司销售价格 制订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面及时 与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透 明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地安 排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的情况， 选择相对 利率更低的农村信用联社贷款， 以及通过向金能集团总部算中心临时 借款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控， 促进了整个集团生产经营发展的有序进行。”,