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1、1.1合并报表1.1.1流程2子公司合并报表客户端操作2.1合并报表客户端登入与远程设置（一）登入选择菜单R文件【程序】-【程序】-【金蝶K3】-【金蝶K/3工具】-【合并报表客户端】，登入合并报表客户端操作。2.1 主要流程2.2 操作2.2.1 编制上报报表1 .单击菜单R合并1【编制上报数据】，弹出“模板”界面 ，其中列示了所有公司的所有报表模板，如图：2.选中需要建立其对应报表的模板，单击【确定】，即弹出“制作报表参数设置”界 面，如图：3.根据报表模板的周期及用户设置的参数，在左下方动态显示报表周期信息，设置完所需的报表参数后，单击【确定】，即创建了此参数设置的报表。 报表参数设置说
2、明如下：数据项说明必录项（是/否）币别指定个别报表的币别，提供下拉框列示所有币别是年度指定个别报表的年度是月份指定个别报表的月份是日期指定个别报表的日期是4.设置默认取数帐套，选择R工具1【默认取数帐套】工旦数据 合并 茵口鱼)鞘保护切卜条账套管理联U职数账套I公式取数参犁设置默认取数账套表内橙直爱式设置.弹出窗口:选择所编制报表所对应的公司帐套，按【确定】。-如果没有可供选择帐套，则还需选择R工具1”【多帐套管理】进行多帐套取数设置。5.重算表页，单击菜单R数据1【重算表页】：数据而合并理)窗口|数据查询Q) 一重宜数据宣询到排序筛选口卜般据转置，同台位平衡 表页汇总(V) 含并计算但)小宜
3、模式卜重篁表五 四|全部重算F12终止计篁Ctrlil完成后，数据即显示于报表中。2.2.2提交报表选择R合并1【提交报表】，系统自动进行报前检查操作，对“项目差异勾稽关系”“表间勾稽关系”进行审核。报前检查未全部通过，系统则提示：“勾稽关系检查不通过，不能提交个别报表，请先检查报表数据!,用户应根据审核报告中的说明对报表进行修改，直至审核通过。报前检查全部通过， 系统将给出提示： 币别：XX的所有个别报表？，单击【是】，【否】，则取消提交操作。“您是否确认提交当前公司：XX、周期:则进行提交操作，提示“提交成功”；单击X X、2.2.3合并报表管理器操作在金蝶K/3主控台中，选择R集团合并1
4、R合并报表1 R报表管理器1 ,弹出R设置报表期间1界面，选择所需要进行合并的方案及月份，按【确定】，进入报表管理器界面,如图：2.2.3.1 子公司提交报表略，参见子公司合并报表客户端操作部分2.2.3.2 报表接收子公司编制的个别报表数据制作完成后，在合并报表客户端执行【提交报表】操作，将报表中项目数据提交于集团总部，但并不保存项目数据，只有在集团总部执行【报表接收】 操作后，才会将相应公司的所有项目数据保存于集团数据库，以供集团编制合并报表使用， 子公司上报的个别报表“属性”即会标记为“提交”，并且为了保证数据的一致性，子公司 不能再对已提交的个别报表进行修改。操作如下：中需要接收的报表
5、，按【接收】，即报表接收成功。界面如图:if利沐川靠挣在昱1：芍件到加H日才_j心二声思乎J期正也在_1娠/3讣百方其_J 血1京一国.01 口选中【报表接收】节点，该节点下显示了当前方案下所有公司等待提交的个别报表。选报.表选收出川棚2司精良古狎市导月报前二月年1仙3区司546346民币20OeFO1-t0M1月推汕声m造司孔岭口J同FU六71孰片式审二月定_3乍业号式司集团正式接收报表后， 子公司不能再对报表进行修改，如果确实由于某些原因需要修改报表，需要由集团对报表进行“反提交”。具体操作如下：集团在报表服务器的作业界面中打开要反提交的报表，选择【合并】【反提交报表】即可。2.2.3.3
6、报表检查选择【报表检查】节点，选择需要进行检查的公司，即所采用的币别，按【检查】 示审核通过，即检查成功，否则需重新反提交报表，并进行修改。界面如图:总合并盘袤-【幻沾苒擢襄擅宴嚏蔓二I网靠短 文件中 查看口 莺口 帮劫耳口喙四贴劫联手筑检查，茂:如注定合并一合并愠变匏团;法定含界击表包与 Kf3看尹报表.二I八别报燕报表惶宣后衰覆收 口号币折道调整方裁 口并乖市管卜口台弃推表 口扳衰归档11二禁据查逸_目定又指衣.口作业导检图我去益/一生成掩表苞登报告2.2.3.4核对内部往来数据1.选中R合并报表1 是空白的，选中【核对】 图一：R核对数据11核对内部往来】节点，刚开始内部往来核对报表,弹
7、出核对窗口，按【确定】后，生成抵销明细，如图：松百肾纤T.I：/和I柒差电fI I.-T：式七黯用七期凭FT U甲阳，胸 一什小 金大由Siu 情*飞专通CD 岛等电臬g乳片甘性营技除me里日因，X /4圆刘 WR n *希区具王号史去皿姓部 Bfi隰 册F.单帽式配当的报哀方案 狂 法定合英合用r建青团注定含并T 4肉本土陨前内塞住呆然对焦出闩子苴W的李任女晏南_1啾哈井拈步H中以雅吏已吟毒d班司-) 节才K*于胡表修百内部往来核对表ssF*-a.*门目箕晒丁目名为币另用察撵早甲琼日用林喟口果痴叫T心可心可球可吟可1QQ51009在或外事：_1配茸零 j外rf听总_1曲出4小口病再无算71石
8、用建. J d _ O?-Sife:，点*津江+ _J加配日名用侬可1037应甘川第.日以司幽司1Q44苒HI?对时-日著司 日若司 吐司 我用株司 岷同 璘司 聆司1QS1QO1Q371Q44成村膜率其H悭仲瓢工民行总钙 岫/博花wit:1五加nH也因 Fh拜科浦a 口社推+帚-1手工熹区抵陕牙奈1里谢热配令要来昊昌坳E的好紫_i而由n勃鹏用来J 7总洲检口工作用？2.对生成的数据进行审核，在上图界面中选中【审核】按钮，提示审核成功。2.2.3.5生成内部往来抵销分录R抵销分录在内部往来数据核对好后，还需生成内部往来抵销分录，选中R合并报表【往来类自动抵销分录】节点，选中【生成】，生成自动抵
9、销分录，如下图:抵悄外录序对海渭醐问市和串日珈I单目名砧印第醒IS方那A制开二-1?口心中皿人展再TDD5月惜Hi荔耳瞌霹0.00TjOCQ.IO aduvnior2DDeOT-1QF而2收工期确037仄忖麻批批需t(14H弛&灯片崩重的小叩7 DOOOO000口叩0 0Q0 00臼告包好WM向山?lh:住者昌9K打部N照J 口炉V房限盅 火R)5便提11区 雷便应盲住中螂去倒三：郎工：案：斗土并号并思宓工团,土是豺1一在行空自甘抵出上狂充出自建工弗士三地三注不虫之直R胃:匚子因耳风工悔? ! /匚11 JJIb ii色看片用装 hu一市11强不惜小 不 加*，E，4！*艮mp.惘二力_j卜尼
10、吉升报*:-JJJ蝴司J痂1、萍邛去用目口带谷暗石-二!招电研口外而IfrMJ 血琼_j IK三-口白内1卡二I木立伟能匕 口 RriSE1吉mn?叶三总对叫&由之；q stMAnftn_|用N的W恭,_j nm-?口不：!聚上或冲钟就三书抵京力?二E目小EL：I”主集自他基也三录, I匚是烈士2.2.3.6制作合并报表-工作底稿工作底稿的编制为合并会计报表提供基础，在工作底稿中，对母公司和纳入合并范围的 子公司的个别报表各项目的数据进行汇总和抵销处理，最终计算出合并报表各项目的合并 数。提示：工作底稿建立于工作底稿模板上，合并方案下没有建立工作底稿模板，则系统提示“没有找到工作底稿模板，不能
11、建立工作底稿，请现在系统管理/报表*II板/合并报表模板/下的对应方案下建立工作底稿模板”；此时，需要到“系统管理”的报表模板中，在对应方案下先增加工作底稿的模板。操作如下：1 .首先新增工作底稿：选中选择R合并报表1【工作底稿】节点，单击【新增】【工作底稿】，弹出“新增工作底稿” 界面，选择报表建立的“报表日期”和“币别”，单击【确 定】即实现工作底稿新增。2 .新增工作底稿后，双击打开这张报表，在报表编辑器中从菜单上选择【数据】【重算表页】或【全部重算】（使用快捷键 F9/F12）,系统自动进行重算，在客户端左下方状态 栏会显示表页重算的进度；3 .系统会根据工作底稿模板设置的item项目
12、公式，重算得出汇总数、抵销分录数、合并数,保存，工作底稿计算成功。详细参见合并报表帮助手册。2.2.3.7制作合并报表-合并报表合并报表由企业集团中对其他企业由控制权的控股公司或母公司编制，它是在对纳入合并范围的个别报表的数据进行加总的基础上，通过编制抵销分录将企业集团内部的经济业务对个别报表的影响予以抵销，然后合并个别报表各项目的数额编制而成的。在K/3合并报表系统中，合并报表的生成是建立在工作底稿的基础上的，在工作底稿中已通过重算得出了合并报表中各项目的合并数，合并报表的编制只需要通过重算合并报表， 系统将生成的合并数取到合并报表中。操作同工作底稿类似：1 .首先新增工作底稿：选中选择R合
13、并报表1【合并报表】节点，单击【新增】【合并报表】，弹出“新合并报表”界面，选择报表建立的“报表日期”和“币别”， 单击【确定】即实现合并报表新增。2 .新增合并报表后，双击打开这张报表，在报表编辑器中从菜单上选择 【数据】 【重 算表页】或【全部重算】（使用快捷键F9/F12）,系统自动进行重算，在客户端左下方状态栏会显示表页重算的进度；3 .保存后，合并报表即保存成功。有关制作合并报表-汇总报表的操作，与合并报表的操作是类似的，只不过是少了抵销分录这部分内容，另外由于汇总报表制作不是必须的，所以在这里不作介绍，详细可查看帮助手册。至此，合并报表的设置和计算的主要工作全部完成，当然，视公司规模和集团组织机构复杂性，合并报表还有一些其他的功能，如外币核算、设置勾稽关系等等，关于这部分功能的详细介绍，可以查看帮助手册。