神剑股份：第三季度报告全文.ppt

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1、-,-,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘志坚、主管会计工作负责人吴昌国及会计机构负责人(会计主管人员) 吴昌国声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,201

2、1.12.31,本报告期末比上年度期末增减 (%),总资产（元） 归属于上市公司股东的所有 者权益（元） 股本（股） 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股）,988,175,331.39 574,542,572.91 160,000,000.00 3.59,753,834,229.69 529,521,953.37 160,000,000.00 3.31,31.09% 8.5% 0% 8.46%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元） 归属于上市公司股东的净利 润（元） 经营活动产生的现金流量净 额（元） 每股经营活

3、动产生的现金流 量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）,232,332,743.72 17,593,208.73 - 0.11 0.11 3.11% 3.05%,20.8% 48.22% - 48.25% 48.25% 增长了 0.77 个百分点 增长了 0.76 个百分点,623,323,171.04 45,020,619.54 -22,783,830.05 -0.14 0.2814 0.2814 8.16% 7.81%,19.88% 44.34% 59.85% 60% 44.38% 44

4、.38% 增长了 1.97 个百分点 增长了 1.68 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目,年初至报告期期末金 额（元）,说明,非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然

5、灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损

6、益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额,2,273,576.25 -341,036.44,合计,1,932,539.81,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,11,393,股东名称,期末持有无限售条件股份的 数量,种类,股份种类及数量,数

7、量,王振明,1,994,000 人民币普通股,1,994,000,2,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,股东情况的说明,陈海东 陈金广 李保才 刘绍宏 张汉文 王华伟 崔振中 陈付生 张延勇,1,935,000 人民币普通股 1,890,000 人民币普通股 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 人民币普通股 1,734,300 人民币普通股 1,649,500 人民币普通股 1,600,000 人民币普通股 1,570,000 人民币普通股 1,540,000 人民币普通股 上述股东无关联关系或一致行动。,1,935,000 1,890,000 1,8

8、00,000 1,800,000 1,734,300 1,649,500 1,600,000 1,570,000 1,540,000,三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目： 1.应收票据比年初增加37.48%，主要原因是报告期内公司收到的银行承兑汇票较多所致； 2.应收账款比年初增加55.74%，主要原因是报告期内销售量增加所致； 3.预付账款比年初下降37.03%，主要原因是报告期内预付的募投项目工程及设备款已结算所致； 4.存货比年初增加44.82%，主要原因是报告期内因销售量大幅增长备货增加所致； 5.固定资产比年初增加2

9、77.95%，主要原因是报告期内募投项目完工转固所致； 6.在建工程比年初减少69.93%，主要原因是报告期内募投项目完工转固所致； 7.短期借款比年初减少80.00%，主要原因是报告期内归还了部分流动资金贷款所致； 8.应付票据比年初增加71.88%，主要原因是报告期内采购量增加且采用应付票据支付方式较多所致； 9.应付账款比年初增加40.08%，主要原因是报告期内由于销售量增大原材料采购增加所致； 10.预收账款比年初增加89.52%，主要原因是报告期内客户预付货款较多所致； 11.应付职工薪酬比年初增加45.03%，主要原因是报告期内员工增加及薪酬水平提高所致； 12.应付利息比年初增加

10、1839.77%，主要原因是报告期内发行中小企业集合票据应付利息增加所致； 利润表项目： 1.营业税金及附加比去年同期增长157.82%，主要原因系报告期内实现增值税较多所致； 2.销售费用比去年同期增长38.92%，主要原因系报告期内销售增长运输费用增加所致； 3.管理费用比去年同期增长96.82%，主要原因系报告期内公司研发投入增加所致； 4.财务费用比去年同期增长1442.17%，主要原因系报告期内收到银行存款利息较少所致； 5.资产减值损失比去年同期增长257.97%，主要原因系报告期内计提的应收账款坏账准备较多所致； 6.营业外收入比去年同期增长579.59%，主要原因系报告期内收到

11、政府补助较多所致； 现金流量表项目： 1.经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加3,396.15万元，主要是报告期客户以现汇支付货款方式增加所致； 2.筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加7,231.57万元，主要是报告期收到中小企业集合票据款所致。 3,2010 年 03,月 03 日,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 适用 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用 4、其他 适用 不适用

12、 （三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 资产置换时所作 承诺 本公司控股股东刘志坚（持股 5，640 万股）承诺：自 公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委 托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人代购该 部分股份。本人承诺在任职期间，严格遵守公司的财务 管理及财务决策制度，自觉接受独立董事、监事会的监 督，尽职尽责，不以职务便利而干预股份公司的资金使 用和违规占用股份有限公司的资金。对于股份公司正在,发行时所作承诺,刘志坚 王学

13、良 王敏雪 李保才 刘绍宏 陈守武 贾土岗 吴德清 张延勇 戴家胜,经营的业务、产品，承诺方保证现在和将来不直接经营 或间接经营、参与投资与股份公司业务、产品有竞争或 可能有竞争的企业、业务和产品。承诺方也保证不利用 其股东地位损害股份公司及其它股东的合法权益。同时 承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有 50%股权以上 或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。除持有股份公 司的股份外，声明人不存在其他对外投资情况。不存在 在股份公司及其下属企业以外的单位兼职的情形。如本 人今后与股份公司不可避免地出现关联交易，将根据 公司法和公司章程的规定，依照市场规则，本着一 般商业原则，通过签订书面协议，公平合

14、理地进行交易，,长期,严格履行,以维护股份公司及所有股东的利益，本人将不利用其在 股份公司中的地位，为其在与股份公司的关联交易中谋 取不正当利益。除上述承诺外，作为公司股东的董事、 监事、高级管理人员刘志坚、王学良、王敏雪、李保才、 刘绍宏、陈守武、贾土岗、吴德清同时承诺：在任职期 间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份； 4,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌 交易出售本公司股票数量所占其所持有公司股票总数 不得超过 50%。 其他对公司中小 股东所作承诺,承诺是

15、否及时履 行 未完成履行的具 体原因及下一步 计划 是否就导致的同 业竞争和关联交, 是 否 不适用 是 否 不适用,易问题作出承诺 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 （四）对 2012 年度经营业绩的预计 2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 度 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 间（万元）,30% 6,200,至 至,50% 7,150,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 业绩变动的原因说明,公司业务开

16、展顺利，经营业绩稳步增长。,47,705,917.39,（五）其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 适用 不适用 2、衍生品投资情况 适用 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及 提供的资料,2012 年 08 月 16 日 公司证券部,实地调研,机构,摩根士丹利华鑫基 公司经营现状；产品 金 和市场,2012 年 08 月 29 日 公司证券部,实地调研,机构,广发证券,公司经营现状；产品,5,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 和市场

17、,2012 年 09 月 05 日 公司证券部,实地调研,机构,兴业证券,公司经营现状；产品 和市场,5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 是 否 四、附录 （一）财务报表 是否需要合并报表： 是 否 不适用 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位： 安徽神剑新材料股份有限公司 单位： 元,项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产：

18、发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资,期末余额,105,665,409.77 185,725,196.34 258,854,495.75 36,530,588.12 639,871.00 61,853,938.50 649,269,499.48 52,000,000.00,期初余额,146,898,004.16 135,094,394.02 166,204,470.42 58,011,542.85 716,371.16 42,711,854.67 549,636,637.28,6,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 长期应收款,长期股权投资 投资性房地产

19、固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券,39,478,735.88 183,492,767.66 30,883,33

20、4.35 30,104,792.58 2,946,201.44 338,905,831.91 988,175,331.39 10,000,000.00 103,900,000.00 139,187,135.95 4,278,145.04 2,914,375.27 3,387,371.14 1,722,000.00 636,695.33 266,025,722.73 142,530,442.00,19,972,234.94 48,549,490.13 102,694,152.99 30,561,714.81 2,419,999.54 204,197,592.41 753,834,229.69 5

21、0,000,000.00 60,450,000.00 99,361,535.96 2,257,373.70 2,009,481.57 4,423,063.40 88,773.60 437,048.09 219,027,276.32,7,：,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债,其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 负债和

22、所有者权益（或股东权益）总计 法定代表人：刘志坚,5,076,593.75 147,607,035.75 413,632,758.48 160,000,000.00 224,418,857.95 15,915,886.03 174,207,828.93 574,542,572.91 574,542,572.91 988,175,331.39 主管会计工作负责人：吴昌国,5,285,000.00 5,285,000.00 224,312,276.32 160,000,000.00 224,418,857.95 15,915,886.03 129,187,209.39 529,521,953.37

23、 529,521,953.37 753,834,229.69 会计机构负责人：吴昌国,2、母公司资产负债表 编制单位： 安徽神剑新材料股份有限公司 单位： 元,项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资,期末余额,89,838,269.40 177,675,196.34 258,854,495.75 21,789,048.22 51,164,392.00 61,853,938.50 661,175,340.21 52,000,0

24、00.00,期初余额,146,351,645.34 135,094,394.02 166,204,470.42 43,421,800.38 4,204,399.16 42,711,854.67 537,988,563.99,8,：,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 长期应收款,长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息

25、应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本）,59,478,735.88 183,209,153.42 30,885.00 30,104,792.58 2,870,462.15 327,694,029.03 988,869,369.24 10,000,000.00 103,900,000.00 137,910,729.97 4,278,145.04 2,914,375.27 4,797,736.1

26、8 1,722,000.00 636,695.33 266,159,681.79 142,530,442.00 5,076,593.75 147,607,035.75 413,766,717.54 160,000,000.00,39,972,234.94 48,232,166.58 95,086,549.33 30,561,714.81 2,344,260.25 216,196,925.91 754,185,489.90 50,000,000.00 60,450,000.00 99,131,535.96 2,257,373.70 2,009,481.57 4,777,105.75 88,773

27、.60 437,048.09 219,151,318.67 5,285,000.00 5,285,000.00 224,436,318.67 160,000,000.00,9,加,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 法定代表人：刘志坚,224,418,857.95 15,915,886.03 174,767,907.72 575,102,651.70 988,869,369.24 主管会计工作负责人：吴昌国,224,418

28、,857.95 15,915,886.03 129,414,427.25 529,749,171.23 754,185,489.90 会计机构负责人：吴昌国,3、合并本报告期利润表 编制单位： 安徽神剑新材料股份有限公司 单位： 元,项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 ：公允价值变动收益（损失以 “”号填列）,本期金额,232,332,743.72 232,332,7

29、43.72 212,076,425.96 198,639,212.41 423,698.08 5,605,848.14 4,819,563.65 2,588,103.68,上期金额,192,325,194.05 192,325,194.05 178,598,005.25 169,783,435.45 72,785.59 4,667,030.33 3,663,466.89 411,286.99,列）,投资收益（损失以“”号填,70,787.88,-22,508.64,其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列）,-154,934.33

30、20,327,105.64,-22,508.64 13,704,680.16 10,加,额,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,：营业外收入 减 ：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“”号填列）,388,758.75 20,715,864.39 3,122,655.66 17,593,208.73,292,050.00 13,996,730.16 2,127,336.38 11,869,393.78,利润,其中：被合并方在合并前实现的净,0.00,归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每

31、股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总,-,17,593,208.73 0.11 0.11 17,593,208.73 17,593,208.73,-,11,869,393.78 0.0742 11,869,393.78 11,869,393.78,归属于少数股东的综合收益总额 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：刘志坚,主管会计工作负责人：吴昌国,会计机构负责人：吴昌国,4、母公司本报告期利润表 编制单位： 安徽神剑新材料股份有限公司 单位： 元,项目 一、营业

32、收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“” 号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 减：所得税费用,本期金额,232,332,743.72 198,639,212.41 423,698.08 5,605,848.14 4,701,772.89 2,604,054.41 70,787.88 -154,934.33 20,428,945.67 388,758.7

33、5 20,817,704.42 3,122,655.66,上期金额,192,325,194.05 169,783,435.45 72,785.59 4,667,030.33 3,477,954.47 411,286.99 -22,508.64 -22,508.64 13,890,192.58 292,050.00 14,182,242.58 2,127,336.38 11,加,加,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,四、净利润（净亏损以“”号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 法定代表人：刘志坚,17,695

34、,048.76 - 0.1106 17,695,048.76 主管会计工作负责人：吴昌国,12,054,906.20 - 0.0753 12,054,906.20 会计机构负责人：吴昌国,5、合并年初到报告期末利润表 编制单位： 安徽神剑新材料股份有限公司 单位： 元,项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 ：公允价值变动收益（损失以 “”号填列）,本期金额,623,32

35、3,171.04 623,323,171.04 572,304,795.52 531,708,032.86 865,618.35 16,234,791.44 15,134,251.59 4,854,088.57 3,508,012.71,上期金额,519,958,866.25 519,958,866.25 483,542,838.09 462,536,672.02 335,745.75 11,686,120.44 7,689,570.18 314,757.34 979,972.36,列）,投资收益（损失以“”号填,-267,776.85,-22,508.64,其中：对联营企业和合营企 业的投资

36、收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） ：营业外收入 减 ：营业外支出,-493,499.06 50,750,598.67 2,273,576.25,-22,508.64 36,393,519.52 334,550.00,其中：非流动资产处置损失 12,额,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“”号填列）,53,024,174.92 8,003,555.38 45,020,619.54,36,728,069.52 5,537,037.30 31,191,032.22,

37、利润,其中：被合并方在合并前实现的净,0.00,归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总,-,45,020,619.54 0.2814 0.2814 45,020,619.54 45,020,619.54,-,31,191,032.22 0.1949 31,191,032.22 31,191,032.22,归属于少数股东的综合收益总额 年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：刘志坚,主管会计工作负责人：吴昌国,会

38、计机构负责人：吴昌国,6、母公司年初到报告期末利润表 编制单位： 安徽神剑新材料股份有限公司 单位： 元,项目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“” 号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益,本期金额 -,623,323,171.04 531,708,032.8

39、6 865,618.35 16,234,791.44 14,622,186.92 4,881,612.31 3,508,012.71 -267,776.85 -493,499.06 51,235,139.60 2,121,896.25 53,357,035.85 8,003,555.38 45,353,480.47 0.2835,上期金额 -,519,958,866.25 462,536,672.02 335,745.75 11,686,120.44 7,504,057.76 314,757.34 979,972.36 -22,508.64 -22,508.64 36,579,031.94 3

40、34,550.00 36,913,581.94 5,537,037.30 31,376,544.64 0.1961 13,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益,七、综合收益总额 法定代表人：刘志坚,45,353,480.47 主管会计工作负责人：吴昌国,31,376,544.64 会计机构负责人：吴昌国,7、合并年初到报告期末现金流量表 编制单位： 安徽神剑新材料股份有限公司 单位： 元,项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加

41、额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额,本期金额,377,114,942.80 2,065,17

42、0.00 379,180,112.80 367,306,669.81 10,653,256.08 18,719,920.30 5,284,096.66 401,963,942.85 -22,783,830.05,上期金额,318,409,413.41 323,300.00 318,732,713.41 349,418,096.00 7,982,793.50 13,989,541.14 4,087,620.23 375,478,050.87 -56,745,337.46,二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净

43、额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 14,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金,1,584,200.36 1

44、,584,200.36 47,543,421.95 72,000,000.00 119,543,421.95 -117,959,221.59 175,000,000.00 175,000,000.00 65,000,000.00,6,189,963.06 6,189,963.06 109,681,473.86 20,000,000.00 1,840,000.00 131,521,473.86 -125,331,510.80 60,500,000.00 60,500,000.00 19,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,1,658,042.37,13,460,765.1

45、1,其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,7,987,050.00,筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：刘志坚,74,645,092.37 100,354,907.63 -844,450.38 -41,232,594.39 146,898,004.16 105,665,409.77 主管会计工作负责人：吴昌国,32,460,765.11 28,039,234.89 479,680.30 -153,557,9

46、33.07 295,113,626.77 141,555,693.70 会计机构负责人：吴昌国,8、母公司年初到报告期末现金流量表 编制单位： 安徽神剑新材料股份有限公司 单位： 元,项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计,本期金额,377,114,942.80 1,913,490.00 379,028,432.80,上期金额,318,409,413.41 323,300.00 318,732,713.41 15,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,购买商品、接受劳务支付的现金

47、支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收

48、到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金,367,306,669.81 10,653,256.08 18,522,664.30 4,770,868.97 401,253,459.16 -22,225,026.36 1,562,004.10 1,562,004.10 24,910,810.93 72,000,000.00 38,450,000.00 135,360,810.93 -133,798,806.83 175,000,000.00 175,000,000.00 65,000,000.00,349,418,096.00 7,982

49、,793.50 13,989,541.14 3,808,373.37 375,198,804.01 -56,466,090.60 5,120,059.95 5,120,059.95 99,672,617.30 40,000,000.00 1,000,000.00 140,672,617.30 -135,552,557.35 60,500,000.00 60,500,000.00 19,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的 支付其他与筹资活动有关的现金,1,658,042.37 7,987,050.00,13,460,765.11,筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流

50、量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：刘志坚,74,645,092.37 100,354,907.63 -844,450.38 -56,513,375.94 146,351,645.34 89,838,269.40 主管会计工作负责人：吴昌国,32,460,765.11 28,039,234.89 479,680.30 -163,499,732.76 295,113,626.77 131,613,894.01 会计机构负责人：吴昌国 16,安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年第三