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1、浅谈投资战略管理方案,一、投资战略遇到的数据问题,二、投资管理系统能做什么,三、投资管理系统带来的益处,目录,四、主要功能模块详细介绍,3,Mouse,32,6,892,15342,957,45,6,7458,92,46,234,957,32,45,6,7458,92,46,234,957,32,957,45,32,957,45,6,4,2,7,645,3546,984,4,7,92,645,957,92,45,957,Human Error,投资战略遇到的数据问题,遇到的主要挑战,效率低下 管理人员在检查电子表格公式或改写新财务模型上花费了太多时间 缺乏内置地具备全局模型修改特征的模型，这导
2、致分析困难，需要大量手工劳动 缺乏正确性与自信心 由于缺乏财务透明度以及主要指标或假设存在多个定义，使得管理人员在多种情景分析情况下提交模型结果时缺乏信心 电子表格来自多个部门，管理者很难发现其中的数据错误，因此在公司层面很难合并汇总出正确的规划方案,引入企业绩效管理机制,战略规划,财务合并,计划预算,成本和盈利性分析,仪表盘,预警分析,Office集成,法定和管理报告,即席分析,假设分析,数据集成管理,维度统一管理,商务智能分析引擎,用户统一管理,绩效管理基础平台,我们理解的企业战略投资管理,针对于整个企业绩效管理，我们就企业战略投资做重点介绍：涵盖企业长期战略、中期规划、短期计划，通过全方
3、位的企业绩效管理循环，将决策信息贯穿企业战略制定、战略执行、战略优化的全过程，帮助实现企业的战略目标。,一、投资战略遇到的数据问题,二、投资管理系统能做什么,三、投资管理系统带来的益处,目录,四、主要功能模块详细介绍,投资战略规划系统能做什么？,从四个方面简述： 在统一的模型中完全集成损益表，资产负债表，现金流量表的中长期预测，使得高管层从一个完整的视角对业务发展进行规划 使用场景管理、融资管理，投资项目与收购兼并管理功能，可以快速捕捉模拟多种可能的运营，财务和公司发展场景 轻松建模并凸显结构化金融（重大投资项目和收购兼并）的财务影响 自动产生财务报表预测，关键绩效指标/比率/契约报告，股东价
4、值附加值报告，投资项目与收购兼并总结报告，信用评级等相关报告，以更好地与外部人员沟通（银行，投资基金，金融分析员，战略伙伴），便于内部管理报告及管理层决策,一、投资战略遇到的数据问题,二、投资管理系统能做什么,三、投资管理系统带来的益处,目录,四、主要功能模块详细介绍,投资管理系统的益处：,降低风险和不确定性，提高透明度和数据集成，避免电子表格的计算错误 ( 在财务报表中内置财务智能和会计计算逻辑) 集成的财务报表并具备强大的场景分析能力 标准化的建模流程但同时具备灵活性: 所有模型共享同一个基准科目结构，对关键指标有一致的定义，但同时又可定制，以反映出部门/项目/事业部的特殊需求 会计完整性
5、与灵活性并对每个财务数据留有审计线索 自动计算产生现金流折现价值, IRR, NPV 访问安全机制 ( 用户, 假设, 公式，报表), 无需过多 IT维护，用户界面友好的工具 (windows 环境无需编程.),一、投资战略遇到的数据问题,二、投资管理系统能做什么,三、投资管理系统带来的益处,目录,四、主要功能模块详细介绍,主要功能模块详细介绍,1,2,3,4,资金与财务 风险的 管理与监控,战略投资管理,强化的 投资分析解决方案,预置国际战略管理通用指标和报告体系,资金与财务风险的管理与监控,企业可以通过以下解决方案实现资金与财务风险管理、保持资金链的完整、确保稳定的债务偿还能力： 1，组织
6、架构的设置可以按管理口径建立，而不必拘泥于法律结构 2，科目可以分组建立，除标准科目外，在关键业绩驱动科目中可以建立各个业务单元的个性科目 3，模型构造器，通过相关参数设定和函数选择设置资金、风险、债务指标在规划年度的计算模型 4，通过“现金管理工具”，选择或定义资金使用规则，使资金流向排定优先次序，从而优化资本结构 5，利用“负债安排”功能，支持各级次债务的筹措、偿还和组合分析，使各级机构负债更趋合理，成本更低 6，针对资金、财务风险管理，企业可以在损益表、资产负债表、现金流量表之外设置专门的管理报告，例如债务指标报告、权益资金分析报告、经济利润报告等,战略投资管理,企业战略投资管理分为项目
7、投资和收购兼并项目两个部分来讲： 1，项目投资，建立单独的关键业绩驱动力科目作为各项报告指标的计算依据 2，充分利用“交易期间”智能，更方便地对收购兼并交易时点进行分析，并将其统一到战略计划中,强化的投资分析解决方案,1，没有限制的情景和假设分析功能，能够充分模拟假设结果。这一功能包括“目标倒推”、“情景管理”和“敏感性分析”三个模块，极大地强化了战略分析能力 2，提供战略分析的完整记录和线索，让用户方便地透视各种模型和计算逻辑 3，折旧安排或多货币转换等功能方便用户灵活地建立战略模型,系统预置国际战略管理通用指标和报告体系,不仅可以根据企业及所属业务单元的具体需求建立科目、报告、KPI等内容，而且，它提供了国际战略管理通用的指标和报告，完全与国际先进的财务管理、风险管理和投资管理同步。用户可以通过这些预置项目与自身的管理方法进行对比、论证，取长补短，完善提高企业的战略编制和监控 损益表 资产负债表 现金流量表 直接法现金流量分析 间接法现金流量分析 财务风险指标分析 债务结构分析 FAS95现金流量分析 管理报告 利润分析 股东价值分析 权益现金流分析 经济利润分析等,谢 谢,