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1、财务规划书财务规划分四个局部：财务现状、财务目标、财务措施、实 施步骤。一、现状：我们现在的财务账只是单纯的应付税务纳税申报以及税务检 查之用。对内，账实不符、报表失真、数据勾稽关系不对应，起 不到完成地监督公司资产， 不能从财务账地角度及时、 可靠的提 供公司经营管理所需要的财务信息； 对外， 如果将来我们引进投 资，财务账将是投资者考虑是否投资的最为重要的因素之一， 同 时数据失真也会导致我们不能合法合理的进行纳税申报。其根源在于财务外帐与客户王 CRM 系统分设互不连通，核 算监控不完善，取数依据仅为客户王 CRM 系统。二、目标：建立财务内帐体系，为公司未来进行融资打下比拟有利 的财务
2、根底。同时也使财务部门能平安地监控公司资产，为 公司提供准确的财务信息。三、措施：包括财务制度的完善、业务及采购流程的修订、各项制 度的落实、财务内账系统的提升。四、步骤：财务目标的实现分为近期、中期、远期三步走。第一步：近期目标是会计核算的标准划、准确化。实行两套 账的模式， 此两套账不是外账和客户王系统账， 而是真正意义的 财务内外两套账， 这样两套账一是可以满足公司目前经营管理的 需要； 二是可以满足满足依法申报纳税的需要。 到达近期目标的 标志是外账财务软件以及内账财务软件同时使用， 且内账数据要 和客户王 CRM 系统的数据相匹配。 近期目标方案到 2021 年 12 月完成。近期目
3、标的核心是会计核算的标准化和准确化，要在真实和 及时两方面上下功夫，工作重点是：1、进一步完善现有的财务制度以及各项流程，如销售流程、 采购流程等；2、相关部门与财务工作配合要密切，尤其是销售部门、采购 部门、生产部门，必须严格按照规定及时传递单据至财务部，便 于发生业务及时进行账务处理，保证账实相符；3 、着重解决账实不符、 账账不符的问题。 在财务部的协调下， 各局部对分管的任务工程进行核实、为财务内账与客户王 CRM 系统的两账相匹配打下根底。4、财务内账与客户王 CRM 系统的两账相匹配，自 2021 年 起新建财务内账账套，在这之前各部门应核对客户王 CRM 系统 中的数据是否准确，
4、如不准确及时修改，特别是应收账款、原材 料和存货分种类的数量和金额、应付账款、预收账款、预付账款 等数据必须真实有效，保证各方面数据无误后按客户王 CRM 系 统中数据以及现有外账中各项数据， 如固定资产等进行新建内账 账套。建立财务内账并与客户王 CRM 系统并行的初衷，其一是财 务以将总账中的数据来对公司业务及财产进行监控和规划， 不便 于公司的内部管理； 其二是一旦有投资方进驻或企业需要大规模 融资， 其投资方首要关注的就是财务账的数据， 而不会把关注点 集中于一个 ERP 系统之上。第二步：中期的目标是形成符合 ERP 信息系统的财务管理体 系。中期目标的标志是启用带有 ERP 系统的
5、财务内账、应收及 应付、存货模块等启用，预计 2021 年 12 月前完成；远期目标 是形成标准、适用、高效、成熟运作的财务预算管理体系，为公 司未来上市打下财务根底，预计 2021 年 12 月前完成。实现中 远期财务规划的目标的需要开展以下工作：1、中远期财务部门建设。建立制订符合 ERP 需要和未来企 业开展需要的、 更加侧重于稽核监督的财务制度和岗位、 业务流 程。2、严格按照既定流程执行、以及财务制度的严格贯彻执行。3、在 2021-2021 两年中使得财务核算准确化、及时化得到 有力的执行， 同时也为财务预算体系的建立打下有利的根底， 从 2021 年初开始可根据上两年的财务数据，
6、费用及本钱支出情况 制定 2021 年度财务预算，此财务预算可分解成四个季度执行， 每个季度再分解到三个月， 每个月可以分解到各个部门， 各个员工，此预算制度并不是我们现行的每月15号前各部门给财务报报数如此简单，我们需要制定的预算必须是经过前两年费用支出 的综合考虑，各部门与财务讨论后总经理审批最终执行的预算体 系。制定预算体系后可以有效的增加资金的使用率，降低企业费用支出的各项本钱，此项工作不是一蹴而就的， 需要一个一到两 年的成熟过程，从制定到实施，再到修改再实施，每一步都要经 过慎重的讨论，此项工作定位两年实施成熟期。以上财务目标的实现，需要公司高层领导的大力推进，更需要公司相关部门的
7、积极配合。以下是财务规划的进度表:步骤目标工作重点标志完成日近期会计核算的标准划、准确化。实行两套账的模式1. 财完善财务制度及 相关流程2. 相关部门与财务的 配合3账目调整与核对4.建立财务内账外账财务软件以及内 账财务软件同时使 用，且内账数据要和 客户王CRM系统的 数据相匹配2021 年12月中期建立符合ERP信息系统的财务管理体系1. 财务制度的全面制 订2. ERP上线前的培训3. ERP局部模块上线启用带有ERP系统的财务内账2021 年12月远期形成成熟运作的财务预算管理体系，为上市打下财务基 础1. 根据 2021-2021 年财务数据为根底制定2. 预算制度讨论3. 预算方案分解2021年开始制定预算方案、2021年底前形成成熟的预算体系2021 年12月