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1、零用金管理流程拨补相关注意事项：1、每日零用金的报支时间为AM 9:00 AM 9:30PM 3:30 PM 4:30。2、请款人应注意收受之发票或收据 台头、统一编号、地址、金额的 正确性，发票如有更改处应加盖 负责人章，金额部分不得涂改。3、零用金保管人每日应自我盘点, 并随时接受上级或财务的抽查。4、每月底不论零用金结存为何， 均应于次月二日前办理拨补。5、零用金不得接受任何的缴款或借支。零用 金请款单申请部门:申请日期：年 月日编号:金 额：人民币佰拾元整说 明:领款人零用金保管人财务复核部门核准请款人格式 式一联零 用 金 请 款 单申请部门：申请日期：年 月日编号:格式 一式一联支
2、付凭单编号：申请日期：年 月 日贷方科目受款人请款部门公司全称借方科目付款说明金额董事长总经理部门主管总计 RMB 亿仟佰拾万 仟佰拾元整付款条件银行名称帐号支票号码金额复核现金支票天会计科出 纳科申请人主管会计主管经办支付凭单编号：申请日期：年 月 日贷方科目受款人 公司全称请款部门借方科目付款说明金额董事长总经理部门主管总计 RMB 亿仟佰拾万 仟佰拾元整付款条件银行名称帐号支票号码金额复核现金支票天会计科出 纳科申请人主管会计主管经办零用金报销清单申请部门：年 月日止页次:编号日期部门摘要增补现金支出总额现金结存收 据发票 票营业税会计科目r -合计营业税总计零用金保管人财务 主管核准主管财务经理会 计复 核