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1、用友ERP企业经营模拟沙盘训练,一、课程内容安排,供应商,1、沙盘结构介绍,二、组织准备工作,总经理,财务/会计主管,市场/销售主管,生产/研发主管,供应主管,市场调查分析 市场进入策略 品种发展策略 广告宣传策略 制定销售计划 争取定单与谈判 签订合同与过程控制 按时发货应收款管理 销售绩效分析,日常财务记账和登账 向税务部门报税 提供财务报表 日常现金管理 企业融资策略制定 成本费用控制 资金调度与风险管理 财务制度与风险管理 财务分析与协助决策,制定发展战略 竞争格局分析 经营指标确定 业务策略制定 全面预算管理 管理团队协同 企业绩效分析 业绩考评管理 管理授权与总结,编制采购计划 供
2、应商谈判 签订采购合同 监控采购过程 到货验收 仓储管理 采购支付决择 与财务部协调 与生产部协同,产品研发管理 管理体系认证 固定资产投资 编制生产计划 平衡生产能力 生产车间管理 产品质量保证 成品库存管理 产品外协管理,2、人员分组与职能定位,二、组织准备工作,信息主管 人力资源主管,3、按职能各就各位,4、课程训练目的和意义,如何作出正确而有效的决策？,怎样保证业务与战略的一致？,如何构建好自己的管理系统？,怎样全面提升组织的竞争力？,你应该找到以下问题的答案,问题思考：为何存在？因何而兴？为何而衰？如何成功？如何持续？,1、公司发展与股东期望,三、基本情况描述,2、产品市场的需求预测
3、,三、基本情况描述,0、企业生存与盈利,企业生存 资不抵债 先进断流,四、企业运营规则,扩张现有市场 研发新产品 扩建或改造生产设施 合理加大广告投放力度，进行品牌宣传,降低直接成本 降低间接成本,1、市场划分与市场准入,企业目前在本地市场经营，新市场包括区域、国内、亚洲、国际市场,四、企业运营规则,2、销售会议与订单争取-选单规则,市场：本地-区域-国内-亚洲-国际 产品：P1-P2-P3-P4,四、企业运营规则,第一年选单顺序: 按各组广告在某一市场的广告投入量依次挑选订单,新市场选单顺序:新市场未开拓，按该新市场上广告投入量依次挑选订单,广告设放量说明： （1）投入广告是取得产品订单的基
4、本条件； （2）市场上某一类产品每投入1M广告费，有一次选择订单的机会。在此基础之上每增加2M广告费投入增加一次选单机会。,2、销售会议与订单争取-选单规则,市场：本地-区域-国内-亚洲-国际 产品：P1-P2-P3-P4,四、企业运营规则,首先，由上一年的销售总额决定市场排名,1.市场领导者（排名第一位）优先挑选订单 2.在当前市场上，按该项产品的广告投入量依次挑选订单 3.如果投入量相同，由当前市场上全部产品的投入较高者先挑订单 4.如果投入量相同，则上一年市场地位较高者优先挑选 5.由非公开招标方式决定订单的归属,2、销售会议与订单争取-客户订单,订单下端一般标注企业对加工单位的资质要求
5、及特殊交货期。 （1）资质说明： ISO9000：质量管理体系认证 ISO14000：环境管理体系认证 （2）资质订单的取得： 第一：企业必须取得相应的资格证书（如：ISO9000、ISO14000） 第二：必须对该市场投入了广告，每个资质1M才有资格接受这类客户订单。,四、企业运营规则,2 P3,8.5M/个,=17M,帐期：4Q,销售订单,订单数量,订单产品,订货单价,订货总价,付款时间,订单交货: (1)订单必须整单交付； (2)正常订单年底前任何季度交货均可，有加急要求的订单必须在一季度交货。 延期处罚： 1、如不能按期交货，当年扣除该张订单总金额的25%作为罚款，且该张订单次年必须最
6、先交货；如果次年仍然不能交货，客户有权无条件收回该张订单。 2、取消市场排名第一的资格。,2、销售会议与订单争取-营销方案,产品广告应分配到每个具体的产品和市场； 产品广告投入当年有效，无递延效果,四、企业运营规则,ISO9000、ISO14000品牌建设分市场不分产品；对本市场所有产品有效,注意： 各个市场的产品数量是有限的，并非打广告一定能得到订单,产品,广告,定单总额,数量,9000,14000,P1,P2,P3,2,P4,产品,广告,定单总额,数量,9000,14000,P1,P2,P3,5,P4,产品,广告,定单总额,数量,9000,14000,P1,P2,P3,1,P4,1,第四年
7、,-C,组（本地）,1,第四年,-A,组（本地）,1,第四年,-B,组（本地）,市场竟单实际操作（以P3为例）,32,+ 17,23,18,3,4,+ 2,2,注意 各个市场的产品数量是有限的，并非打广告一定得到定单。能做好“市场预测”、且培养得力的“商业间谍”一定占据优势。,3、厂房购买、租赁与出售,四、企业运营规则,所有生产线都能生产所有产品，所需支付的加工费相同，1M/产品。,转产：现有生产线转产生产新产品时可能需要一定转产周期并支付一定转产费用，最后一笔支付到期一个季度后方可更换产品标识.,购买：投资新生产线时按安装周期平均支付投资，全部投资到位的下一个季度领取产品标识，开始生产；,四
8、、企业运营规则,4、生产线购买、维护与出售,四、企业运营规则,生产线购买实际操作,注意：当年设备不计提折旧！但要交维护费。,第三季度可投入使用，将币放到设备价值区；,7、产品研发与管理体系认证,四、企业运营规则,8、融资贷款与资金贴现,四、企业运营规则,四、企业运营规则,9、综合费用与税金,五、初始状态设定-要素,资 金,产品/在制品,P2,P3,P4,原料订单 贷款,放在什么位置就代表相应的东西， 如：贷款、原材料订单等,厂房40M,设备价值13M,P1在制品8M(4个),P1产品,P1产品,P1产品,P1产品,3M,3M,3M,4M,3Q,2Q,1Q,1Q,2Q,3Q,1Q,2Q,五、初始
9、状态设定-生产中心,P1成品6M(3个),R1原料3M(3个),R1订单0M(2个),五、初始状态设定-物流中心,长期贷款40M,现金 20M,应收账款15M,五、初始状态设定-财务中心,已取得P1生产资格,已拥有本地市场,五、初始状态设定-营销与规划中心,五、初始状态设定,3,20,20,应收款：3Q 15M,长债：4Q20M 5Q20M,15,20,20,P1,P1,P1,P1,2,2,2,2,2,2,2,20,1,1,1,3,3,4,利润表,资产负债表,单位：百万,单位：百万,企业目前的财务状况,五、初始状态设定,做好准备，开始经营,六、企业运营练习,六、企业运营练习,教学年 客户订单,
10、六、企业运营练习,教学年 客户订单,1、销售会议完成后，请将市场订单登记在本表中,交货时填写,六、企业运营练习-运营流程,18,2,1,10,1,22,1,32,1,1,4,4,4,1,1,1,1,15,2,1,2,4,14,14,10,4,3,15,22,12,32,42,1,0,0,六、企业运营练习-运营流程,起始年说明 1、不进行任何贷款 2、不投资新的生产线 3、不进行产品研发 4、不购买新厂房 5、不开拓新市场 6、不进行ISO认证 7、每季度下 1个R1原料的采购订单 8、生产持续进行,3、填写商品核算统计表,六、企业运营练习-运营流程,4、填写费用明细表,六、企业运营练习-运营流
11、程,P1： R1 + 1M P2： R1 + R2 + 1M P3： 2R2 + R3 + 1M P4： R2 + R3 + 2R4 + 1M,P系列产品结构:,六、企业运营练习-起始年末,成品库：3P1 价值6M,生产线：4P1 价值8M,原料库：2R1 价值2M,现金区：价值42M,应收款：,长债：4Q20M 5Q20M,2,20,20,P1,P1,P1,P1,2,2,2,2,20,20,2,2,2,1,1,20,20,2,2,2,3,利润表,资产负债表,单位：百万,单位：百万,六、企业运营练习-起始年末,请各位做好准备,现在开始由你们经营,1、年度经营规划及营销方案-10分钟 2、各组按竞单规则选择订单-10分钟 3、组织企业运营及财务关账-45分钟 4、教师进行业绩分析并点评-15分钟,谢谢各位！,