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1、电算化全流程系统管理系统管理登录系统管理f【系统】f【注册】f输入用户名adminf【确定】1建立帐套【系统管理】f【账套】f【建立】f输入账套名称f【下一步】f输入单位名称、简称f【下亠步】f核算类型：本币代码：RMB，本币名 称：人民币。企业类型：（默认即可）。行业性质: 按题目要求选。账套主管 dem 0。选中“按行业 性质预置科目” f 下一步f基础信息：选中相应分类 f【完成】f【是】f分类编码方案:输入相关数字f数据精度定义（默认） 账套成功】【创建【是否立即启用账套】f【是】f系统启用：选中要启用的模块及启用日期f 【确定】f【确定要启用当前系统吗？】【是】f【退出】。（备注：账
2、套号不能重复）2、增加操作员增加操作员：【权限】f【操作员】f【增加】 f输入编码、姓名、口令、所属部门f【增加】 f输入第二个人的编码、姓名、口令、所属部门T【增加】一【退出】宀【退出】3、授权(1)付帐套主管的权限：【权限】宀【权限】一一边选中操作员一一边 找到建立的账套-选中账套前面的【账套主管】 宀【确定】一【退出】(2)付总账或固定资产等单独模块的权限：【权限】-【权限】-【增加】一双击选中(要 授权的模块)-【确定】总账一、基础设置1、设置部门档案【基础设置】宀【机构设置】一【部门档案】宀【增加】f输入相关信息f【保存】f【退出】2、设置职员档案【基础设置】f【机构设置】f【职员档
3、案】f【增加】f输入相关信息f【增加】f【退出】3、设置客户档案【基础设置】f【往来单位】f【客户档案】f选中【无分类】f【增加】f输入客户档案相关信息f【保存】f【退出】4、设置供应商档案【基础设置】f【往来单位】f【供应商档案】f选中【无分类】f【增加】f输入供应商档案相关信息T【保存】【退出】5、设置外币及汇率【基础设置】宀【财务】一【外币种类】宀【增 加】f输入币符和币名f【确认】- T1月记帐汇率：（小 数点用英文模式输入） ，敲回车确认f【退出】6、设置会计科目增加会计科目：【基础设置】f【财务】f【会计科目】f【增 力口】f输入明细科目相关内容（编码、科目名称、 外币核算、数量核
4、算、辅助核算等内容）f【确 定】 外币核算：选中外币核算，选择相应的币种。 数量核算：选中数量核算，在计量单位后面输 入相应单位，如（吨、个、件） 辅助核算：包括部门核算、个人往来、客户往 来、供应商往来、项目核算。按要求在相应核算 前面选中。7、设置凭证类别【基础设置】f【财务】f【凭证类别】f 选中要 选的类别f【确定】f设置限制类型和限制科目， 单击限制类型的下三角按钮进行选择， 限制科目 可直接输入或选择（输入时注意切换到英文模式下输小数点）。T【退出】类别字类别名称限制类型限制科目收收款凭证借方必有1001,1002付款凭证贷方必有1001J002转转账凭证凭证必无1001,1002
5、8输入期初余额【总账】-【设置】-【期初余额】（1）无辅助核算的科目： 科目下无明细科目或末级科目的科目：双击期初余额栏，直接输入金额。非 末级科目自动计算汇总明细科目的金额。 设置了外币核算的科目： 设置了数量核算的科目：（2）有辅助核算的科目：双击科目后面的期初余额栏，进入“期初余额录入窗口”，点击【增加】，依 次输入信息（日期、摘要、辅助项、方向、金额），录入完，单击【退出】。（注：输完信息后点击了【增加】无法退出的，按键盘上“ Esc”键退出9、对软件进行“制单控制” “凭证控制”等控制【总账】-【设置】-【选项】二、日常账务处理操作1、填制会计凭证【总账】-【凭证】-【填制凭证】-【
6、增加】-选择凭证类型，输入制单日 期一输入摘要、借方科目及金额，按回车键摘要带入下一行，然后输贷方科目,方金额直接按=”或输入一【保存】-【确定】-【退出】2、修改凭证（中的辅助核算内容）【总账】-【凭证】-【填制凭证】一通过凭证上方“上一张或下一张”按钮 或查凭证上方的“查询”找到要修改的凭证一将光标放在要修改的位置上可以 直接修改。（修改金额：直接修改；修改辅助核算信息：首先选中有辅助核算 信息的科目行，然后将光标置于备注栏辅助项，待鼠标变形为“铅笔”的形状 时双击，弹出“辅助项”对话框，修改辅助信息）-【确认】-【保存】-【退 出】3、查询凭证【总账】-【凭证】-【查询凭证】选择凭证类别
7、、输入凭证号一单击【辅 助条件】，可输入更多的查询条件（如科目）-【确认】进入“凭证查询”的 凭证列表一双击要查询的凭证或单击【确定】，计入“查询凭证”的窗口-【退 出】4、审核凭证【总账】-【凭证】-【审核凭证】一在“凭证审核”查询条件对话框中输入 查询条件，（也可采用默认值）-【确认】一双击要审核的凭证或单击【确定】 一检查无误后点击【审核】或点击【审核】下的【成批审核】-【退出】5、记账（例：将已审核的凭证全部记账）【总账】-【凭证】-【记账】一单击全选，选择所有要记账的凭证一【下 一步】一显示记账报告，若需打印，点击【打印】，若不打印，点击【下一 步】一记账点击【记账】，弹出“期初试算
8、平衡表”点击【确认】弹出记 账完毕对话框-【确定】6、查询账簿（如查询库存现金的总账然后联查明细账）基本账簿查询：【总账】-【账簿查询】总账、余额表、明细账、日记账（日记账在“现 金银行"模块里查询）辅助账簿查询：【总账】-【辅助查询】个人往来、部门核算、客户往来、供应商往来备注：（1查询账簿时，在账簿查询条件窗口中，要选中“包含未记账凭证”（2）查询总账然后联查明细账时，要先查询总账，然后点击“当前合 计”然后点击“联查明细”三、结账【总账】-【期末】-【结账】-单击要结账的 月份-【下一步】-【下一步】-【结账】四、编制会计报表报表的两大状态：（1）格式状态：设计表尺寸、行高列宽
9、、单元属性、组合单元、设置关键字、设置报表公式（2）数据状态：追加表页，录入关键字生成报表数据格式/数据状态的切换："格式”状态下【编辑】【格式/数据状态】1新建空白报表：启动【财务报表】T出现【日积月累】对话框， 点击【关闭】一【文件】【新建】一选中【空 白报表】【确定】宀【保存】2、编制财务报表（资产负债表、利润表）编制资产负债表或利润表启动财务报表宀新建一张空报表宀【格式】-【报 表模板】-选择所在行业的会计准则，选中资产 负债表或利润表等【确认】弹出"模板格式 将覆盖全表格式，是否继续”-【确定】-即打 开了资产负债表-【保存】生成报表数据：找到指定文件下的报表模板
10、或以（1）形式生成 报表模板，在【格式】状态下录入“单位名称” 或把单位设置成关键字切换到【数据】状态【数据】-【关键字】-【录入】-输入：“单 位名称”、“年、“月”、“日”-【确认】- 弹出“是否重算第一页”-【是】-【保存】3、自定义报表，设置报表格式（1）设置表尺寸：在“格式”状态下【格式】【表尺寸】输入行列 数-【确认】(2) 组合单元：在“格式”状态下 T选中要合并的区域T【格式】T【组 合单元】T按要求点击【按行组合】或其他(3) 画表格线：在“格式”状态下 f选中要合并的区域f【格式】f【区 域画线】T按要求点击类型和样式T【确认】(4)定义报表行高，列宽:在“格式”状态下f选
11、中要设置的区域f 【格式】f【行咼】f输入行数f【确认】在“格式”状态下f选中要设置的区域f 【格式】f【列宽】f输入列数f【确认】(5)设置单元风格(字体、字号、字形、对齐方式、颜色图案等)在“格式”状态下 f选中要设置的字f【格式】f【单 元属性】f设置字体及对齐等内容f【确定】f【退出】(6) 设置关键字(单位名称、单位编号、年、季、月、日)在“格式”状态下 f点击设置的位置f【数据】f【关 键字】f【设置】f选中要设置的关键字f【确 定】(7) 调整关键字位置(关键字偏移：负数向左移，正数向右移)在“格式”状态下f【数据】f【关键字】f【偏移】 f输入数值f【确定】4、定义报表公式在“
12、格式”状态下 f选定被定义单元f单击“ fx”按钮, f打开"定义公式”对话框f【函数向导】，打 开“函数向导”对话框T左框中选择“用友账务 函数”，右框选择“期初（QC）或期末（QM ） t【下一步】t【参照】t修改科目编码t【确 定】固定资产一、初始设置操作1、设置固定资产类别2、设置部门档案【基础设置】t【机构设置】t【部门档案】T 增加，输入内容t【保存】T【退出】3、输入固定资产原始卡片【固定资产】t【卡片】t【录入原始卡片】T 进入【资产类别参照】窗口，选择相应的资产类 别，单击【确认】t进入【固定资产卡片录入】 窗口t输入相应的内容，点击【保存】T弹出【数据成功保存】t
13、【退出】二、日常使用操作 1、资产增减卡片录入【固定资产】t【卡片】t【资产增加】进入【资 产类别参照】窗口，选择相应的资产类别，单击【确认】f进入【固定资产卡片录入】窗口f输 入相应的内容，点击【保存】T弹出【数据成功 保存】f【退出】2、计提本月折旧【固定资产】f【处理】f【计提本月折旧】f弹出“本操作将计提本月折旧，并花费一定时间, 是否要继续？”f单击【是】f弹出“是否要查 看折旧清单？” f单击【是】f进入【折旧清单】窗口f单击【退出】f进入【折旧分配表】窗口单击【凭证】f【凭证填制】窗口f选择凭证 类型【转账凭证】f输入相应的科目f单击【保【退出】3、录入资产变动单【固定资产】f【
14、卡片】f【变动单】f选择相 应的变动事项(部门转移、原值增加)f输入内 容f【保存】f【确定】f【退出】4、固定资产账表查询(1) 查询账簿(总账或明细账)【固定资产】f【账表】f【我的账表】f【账 簿】f双击固定资产总账或明细账f选择对应的 类别名称f【确定】f【退出】f【退出】(2) 查询折旧表【固定资产】-【账表】宀【我的账表】-【折 旧表】双击相应的折旧表【确定】【退出】 宀【退出】（3）查询统计表【固定资产】【账表】【我的账表】【统 计表】双击相应的统计表【确定】【退出】 【退出】（4）查询分析表【固定资产】【账表】【我的账表】【分 析表】双击相应的分析表【确定】【退出】 【退出】应
15、收应付核算一、初始设置操作1、设置往来档案 （同“总账”）2、设置付款条件【基础设置】【收付结算】【付款条件】 【增加】输入编码、天数、优惠率【保存】3、输入应收应付期初数据（期初采购发票、期初销售发票） 期初采购专用发票：【采购】【采购发票】单击【增加】右侧的 的下箭头，选择“专用发票”按资料输入相关 信息【保存】期初销售专用发票【销售】【销售发票】单击【增加】右侧的的下箭头，选择“专用发票”T按资料输入相关 信息T【保存】二、日常使用操作1、输入销售发票【销售】-【销售发票】T单击【增加】右侧的 的下箭头，选择“专用发票”或“普通发票”， T输入发票信息(开票日期、发票号、销售类型、 到期
16、日等)宀【保存】-【复核】-【确定】宀【退出】2、输入收款单【销售】-【客户往来】-【收款结算】-选择客户-【增加】输入结算日期、结算方式、金额-【保存】3、往来核销【销售】-【客户往来】-【收款结算】-进入“收款单”窗口-选择客户-单击“上张”和“下 张”按钮，找到要核销的收款单，-【核销】- 在表体中找到与收款单对应的发票，在本次结算 栏中输入要结算的金额-【保存】4、帐表查询应收系统查询的账表：(1) 【销售】-【客户往来账表】客户往来余额表、客户往来明细账、客户对账单(2) 【往来】-【账簿】应收账龄分析表、应收账款预警表、科目余额表应付系统查询的账表(1) 【销售】-【客户往来账表】
17、(2) 【往来】T【账簿】工资核算一、初始设置1、设置部门档案【工资】-【设置】一【部门选择设置】2、设置工资类别 (关闭工资类别)【工资】一【工资类别】一【新建工资类别】一 输入工资类别名称内容【下一步】单击选择 相应部门T【完成】T弹出“是否以 XX年XX 月XX日为当前工资类别的启用日期？”【是】关闭工资类别(【工资】【工资类别】【关 闭工资类别】)备注：(1) 、需要关闭工资类别：设置工资类别、人员类别、部门档案、工资项目(2) 、需要打开工资类别：设置工资项目的计算公式、设置人员档案、输入工资 数据、定义工资转账关系、工资计算、设置所得税基数、工 资费用分配3、设置工资项目 (关闭工
18、资类别)【工资】【设置】【工资项目设置】弹出“工资项目设置”窗口点击【增加】输入工 资项目的名称、长度、小数位数、增减项等内容 点击【移动】将其移动至合适的位置【确认】4、设置工资项目的计算公式 （打开工资类别）T【工资】宀【设置】一【工资项目设置】宀 弹出“工资项目设置”窗口单击“增加”单击“名称参照”下拉列表框选择要选的工资 项目单击"移动”按钮进行调整单击"公 式设置”，在“工资项目”下面单击【增加】 在右边输入公式（公式可以直接通过下面栏内的 字符输入）单击【公式确认】【确认】5、设置人员档案 （打开工资类别）【工资】【设置】【人员档案】弹出“人 员档案”窗口【增加
19、人员】输入基本信息、 银行名称、账号单击【确认】6、输入工资原始数据 （打开工资类别）【工资】【业务处理】【工资变动】弹出 “工资变动”窗口根据资料输入基本数据【退出】弹出“是否进行工资计算和汇总”单击【是】7、疋义工资转账关系 （打开工资类别）【工资】【业务处理】【工资分摊】单击 【工资分摊设置】打开“分摊类型设置”单击【增加】，打开“分摊计提比例设置”窗口 输入计提类型的名称、分摊比例单击【下一 步】，打开“分摊构成设置”窗口T输入“部门 名称”“人员类别”“项目”“借贷方科目”等数据-单击【完成】二、日常使用操作1、输入变动工资数据并进行工资计算 （打开工资类别）【工资】-【业务处理】-
20、【工资变动】-弹出“工 资变动”窗口-输入相关数据-单击【重新计算】 -单击【汇总】-【退出】2、计算个人所得税 （打开工资类别）【工资】-【业务处理】-【扣缴所得税】-弹出“所得税申报”窗口单击【确定】单击【税 率】按钮输入基础单击【确认】弹出“是 否重算个人所得税”-单击【是】-【退出】3、工资费用分配 （打开工资类别）【工资】-【业务处理】-【工资分摊】-单击 选择计提类型、部门、明细到工资项目-【确定】 -弹出“应付工资一览表”-选择“合并科目 相同、辅助项相同的分录”单击“制单"进入“填制凭证”窗口-选择凭证类型“转账凭证” -单击【保存】4、工资账表查询 （打开工资类别）（1）工资表（2）工资分析表【工资】一【统计分析】一【账表】-【工资表】【工资分析表】