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1、金蝶 K3 财务操作流程K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程：效劳器电脑 - 开始- 程序-K3 中间层- 帐套管理新建按钮白 纸按钮注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：效劳器电脑 - 开始- 程序-K3 中间层- 帐套管理设置按钮 注意点： 公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改包括总账启 用期间易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错 " 数据库尚未完成建账 初始化，系统不能使用 "三、备份与恢复1、备份操作流程：效劳器电脑 - 开始- 程序-K3 中间层- 帐套管理备份按钮注意点：a、备份路径的选择建
2、议可建立容易识别的路径b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接翻开使用解释：外部设备光盘刻录机、磁带机2、恢复解释：当源帐套受到损坏， 需翻开备份文件来使用时用恢复， 恢复与备份是 对应的过程。操作流程：效劳器电脑 - 开始- 程序-K3 中间层- 帐套管理恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名不允许重复四、用户管理即可在中间层处理，亦可在客户端处理 操作流程：中间层效劳器电脑 - 开始- 程序-K3 中间层 - 帐套管理 用户按钮客户端K3主控台一进入相应帐套一系统设置一用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：中间层效劳器电脑 - 开始-
3、 程序-K3 中间层 - 帐套管理 用户按钮用户菜单新建用户 客户端 K3 主控台进入相应帐套系统设置用户管理用户按钮 用户菜单新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增即用户组的选择3、用户授权操作流程：中间层效劳器电脑 - 开始- 程序-K3 中间层 - 帐套管理 用户按钮用户菜单权限客户端K3主控台一进入相应帐套一系统设置一用户管理一用户按钮 用户菜单权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应 在报表系统工具报表权限控制里给与授权。b、系统管理员身份的人不需要进行授权c、具体权限的划分一“高级中处理4、查看软件版本及版本号中间层
4、与客户端均可应用，“帮助菜单下的“关于5、查看系统使用状况 启动中间层系统系统使用状况，查看加密狗信息。K3客户端根底资料系统框架设置1、引入科目操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一根底资料一公共资料-科目文件从摸板引入科目注意点：一套帐一套会计科目*2、币别操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一根底资料一公共资料-币别 - 新增注意点：a、一般不对记帐本位币进行修改b、假设币别已有业务发生那么不能删除3、凭证字解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一根底资料一公共资料-凭证字 - 新增注意点：假设凭证字已有业务发生那么不能删
5、除*4 、计量单位A、计量单位组解释：对具体的计量单位进行分类操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一根底资料一公共资料-计量单位 - 新增B、计量单位操作流程： 选中相应的计量单位组右边单击鼠标 右键 - 新增计量单位 注意点：a、代码、名称不能重复b、一个计量单位组下只有一个默认的根本计量单位 在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位， 由于每个产品的单位有可 能不同，所以在生成凭证时会产生错误， 这时要在生成凭证选项中选择计量单位自 动取用对应科目预设的缺省单位。*5 、结算方式操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一根底资料一公共资料 - 结算方式 - 新增备注：结算方式
6、一般有现金、 电汇、信汇、 商业汇票、 银行汇票、 银行本票、 支票、贷记凭证6、核算工程 核算工程的定义及作用：核算工程不是明细科目，但可充当明细科目使用； 核算工程可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量；*A、核算工程类操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一根底资料一公共资料 - 核算工程管理 - 新增B、核算工程操作流程：选择核算工程类 - 右边单击鼠标右键 - 新增核算工程 注意点： a 、带颜色字段是必录项b、带有 的工程不能直接输入，通过F7选择或增加c、 核算工程代码分级通过“实现d、假设核算工程已有业务发生即不可删除易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算工程设置
7、为“上级组，否那么 在实际业务发生时将不列入选择项进行选择7、会计科目的新增和修改操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一根底资料一公共资料 -科目 - 新增和属性即修改 系统关联的注意点：*a 、未购置应收、应付系统，想在总帐系统看帐龄分析，应该选择" 往来业务核算"往来科目 下挂相应的核算工程类别， 并在系统参数中应选择 "启用往 来业务核销 "？启用了往来应收模块， 并在应收中作帐， 那么在总账核算工程明细帐中无 法查看客户往来信息应收帐款科目下挂客户、职员、物料时b、未购置购销存系统，想在总帐系统看数量帐，存货科目应选择"数量金额
8、 辅助核算 "如果既选择数量金额辅助核算又在物流模块中处理日常业务， 会不会对帐务 造成影响？c、未购置现金流量表系统，想在总帐系统生成现金流量表， 应选择"现金等 价物"货币资金科目及短期投资类科目 *操作注意点：a、一个科目可平行下挂1024个核算工程类即多工程核算b、科目已有业务发生，科目不可删除和修改科目下挂的核算工程类别c、科目有业务发生，币别只能改为核算所有币别d、可通过禁用的方法，把不能修改的科目或核算工程禁用总帐系统核心根底系统一、系统参数操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一总帐系统-系统参数备注：“启用往来业务核销是针对会计科目设的参数
9、，选择此参数后总账 系统中各会计科目可以进行往来业务核销。 一般是针对没有购置相应模块又要在 总账中查看相应信息而设置的。注意点：需结合各单位业务情况进行选择，注意每个选项的实际使用情况。二、初始余额录入操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一初始化一总账一初始数据录入业务注意点：1、如果年初启用 1 月份，只要准备每个科目的年初数即可。2、如果是年中启用非 1 月份，需要准备每个科目的期初余额、本年累 计借方发生、本年累计贷方发生、损益类科目实际发生3、系统初始化可与日常业务同步进行，但是必须在凭证过帐前结束初始化操作注意点：1、白颜色录入：直接录入2、黄颜色录入： 1汇总下级科目自动
10、汇总2根据核算工程录入打“V处录入具体内容3、外币科目数据录入：选择“人民币下拉键 - 选择相关外币进行录入4、损益类科目数据录入：如果年初启用 1 月份，那么不录入数据 如果是年中启用非 1 月份累计借方 累计贷方 期初余额 损益实际发生额帐结 V V V表结V或V V V6、 试算平衡：如有外币业务那么必须在“综合本位币下平衡7、 注意各系统初始数据传递问题 : 应收、应付可与总账数据互为传递 固定资产系统可传递数据至总账系统 物流系统可传递数据至总账系统7、结束初始化：初始余额录入 - 文件 - 结束初始化 系统反初始化取消结束标志 初始余额录入 - 文件取消结束标志a、系统管理员的身份
11、b、在凭证未过帐的情况下三、总帐日常处理1、新增凭证操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总帐系统一凭证处理一 凭证录入注意点：根底资料内容的查询 -F7"." 复制上一条摘要"0.1mm.上海TR211现金日记帐 美国复写纸上海TR211银行日记帐上海TR211明细帐上海TR231多栏帐7栏上海TR232多栏帐副页12栏注：打印机的选择建议用“针式打印机，如：EPSON 1600K等2、套打的使用凭证套打操作流程：A、K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总帐系统一凭证处理 凭证查询工具套打设置第一次需引入“摸板格式选择对应套打格式去掉 “打印第一层 的勾
12、 - 调整偏移量左减右加，上减下加保存B、K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总帐系统一凭证处理一凭证查询 文件打印设置选纸张大小C、K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总帐系统一凭证处理一凭证查询 选中需进行套打的凭证一点“凭证按钮一 “V使用套打一方可进行预览 和打印注意点：A、凭证过滤时注意币别的选择，套打格式中注意外币格式与本位 币格式的选择B、假设想对凭证进行分类套打，凭证过滤时注意凭证字的选择，套打格式中 注意各种分类格式的选择帐簿套打操作流程：A、K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总帐系统一帐簿一工 具套打设置第一次需引入 “摸板格式 选择对应套打格式去掉 “打印第 一层的勾
13、- 调整偏移量左减右加，上减下加保存B、K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总帐系统一帐簿一选择需套打的 帐簿种类过滤条件文件打印设置选纸张大小C、K3 主控台进入相应帐套财务会计 - 总帐系统帐簿选择需套打 的帐簿种类一过滤条件一文件一“V使用套打一方可进行预览和打印注意点：A、在“明细分类帐中进行日记帐的套打B、多栏帐套打时，需“V使用套打和“V套打时预览副页K3子系统 现金管理系统 系统集成：总账、应收应付 根底资料及日记帐 系统间关联：总帐系统 现金管理系统日常票据 应收应付 日常凭证再结束一、初始化 系统设置初始化现金管理 - 初始化数据录入 - 引入 结束初始化：编辑 - 结束初始
14、化 补充：如果日常处理中，公司新开户银行： 先在根底资料中增加新科目， 然后到现金管理系统初始化中去引入， 新科目初始化反初始化：编辑 - 反初始化二、日常处理 财务会计现金管理1、现金日记帐和银行日记帐 共有三种方法： 1复核记帐 2从总帐中引入日记帐 3新增 *2 、库存盘点出纳实际库存对帐 财务会计现金管理 - 现金 - 现金盘点3、现金对帐出纳与总帐系统对帐 财务会计现金管理 - 现金 - 现金对帐4、银行对账单手工录入或外部引入5、银行存款对帐出纳与银行对帐财务会计现金管理 - 银行存款 - 银行存款对帐 前提条件：银行对帐单应该录入到电脑中 对账方式：手工对账、自动对账自动对账的条
15、件：金额相等、结算方式相等、结算号相等、日期相等银行存款对帐必须满足的“根本条件 - 金额相等6、余额调节表自动生成三、期末处理财务会计现金管理期末处理期末结帐结帐与反结帐系统可以结转未达帐*四、票据管理支票管理可进行操作的内容有：购入、领用、作废、报销收付票据本系统中票据可进行的操作：票据背书、票据核销、票据生成凭证票据具体操作见应收、应付系统固定资产系统本钱系统系统集成：总账、工业本钱管理系统系统间关联：总帐系统 日常凭证 固定资产折旧信息一、系统参数系统设置 - 系统设置 - 固定资产 - 系统参数 1固定资产的启用期间 2允许改变根底资料编码、根底资料设置财务会计固定资产根底资料卡片类
16、别中代码和名称是必录项三、固定资产初始化财务会计固定资产 - 业务处理- 新增卡片新增卡片后，固定资产的启用 日期不可再更改卡片上的费用科目一定是最明细科目卡片可以多币别管理卡片中预计使用期间指的是月份数初始化状态， 固定资产折旧方法如果是平均年限法， 要选择按净值和剩余 使用期间的平均年限法初始化卡片中的相关概念：初始数据录入a、启用期间前的卡片均为期初数据b、入帐日期：固定资产购入后登帐日期c、折旧费用分配科目： 固定资产提折旧所计入的费用科目，必须指定最明细科目d、原币金额：固定资产购入入帐的金额e、购进原值：固定资产购入时的原值，一般与原币金额相等；假设购入为二手货时那么不相等f 、
17、已使用期间数：从固定资产购入至启用期间止提了多少期的折旧g、 本年已提折旧：该固定资产当前年度所提折旧结束初始化：主窗口 - 工具 - 结束初始化反初始化：系统设置初始化固定资产初始化反初始化初始化有误，可通过几种方法进行修改： 1反初始化 2变动 3折 旧管理四、固定资产日常处理1、新增财务会计固定资产 - 业务处理 - 新增卡片 生成凭证：主窗口 - 业务处理 - 凭证管理按单和汇总 固定资产的凭证可以在固定资产系统审核，但不能过帐 卡片生成的凭证金额有误， 要先删凭证， 然后到卡片中修改金额 变动处理2、清理报废财务会计固定资产 - 业务处理 - 变动处理 只能对以前期间的资产进行做清理
18、时，可以单个清理，也可以局部清理 如果想对清理过的卡片删除，要再点 " 清理" ，在清理的界面点 " 删除 "3、变动财务会计固定资产 - 业务处理 - 变动处理 只能对以前期间的资产进行 如果是折旧要素变动，折旧方法要改为动态平均法 一张卡片屡次变动，可以生成多条记录4、计提折旧 财务会计固定资产 - 期末处理 - 计提折旧 折旧后假设发现折旧金额有误，可通过“折旧管理进行修改，并且未过帐的 计提折旧凭证能够自动修改金额*5、自动对帐 财务会计固定资产 - 期末处理自动对帐 自动对帐的科目有：固定资产、累计折旧、减值准备6、卡片打印财务会计固定资产 -
19、 业务处理 - 卡片查询 - 文件 - 卡片打印五、期末处理结帐：财务会计固定资产 - 期末处理 - 期末结帐 反结帐： Shift+ 期末结帐工资系统系统集成：总账、工业本钱管理系统系统间关联：总帐系统 凭证工资系统工资费用分配情况 本钱管理 系统一、工资类别人力资源工资管理类别管理新建类别 如果不设工资类别，所有模块都成灰色，不能应用工资系统 多类别汇总类别 不能设置公式， 它是自动汇总工资系统中其他类别的工 资数据如果是多类别，那么设置和工资业务模块为灰色，不可应用 工资系统可实现一个月发屡次工资二、系统参数结帐是否与总帐同步 系统设置系统设置工资 - 系统参数三、根底设置主窗口 - 设
20、置1、部门 人力资源工资管理设置 增加方法： 1从总帐或其他工资类别中导入 2手工新增2、银行管理新增工资代发银行3、职员管理增加方法： 1从总帐或其他工资类别中导入 2手工新增 职员类别：影响工资费用分配通过 F7 操作4、工资工程设置新增参与工资计算的数据类型：整数、实数、货币 固定工程与可变工程：固定工程的数据是每个月固定不变的 工资工程有业务发生后不可进行删除5、公式设置如果进行公式检查： 1点"公式检查 "2保存时系统会自动提示错误信除“数字外均可进行选择性录入个人所得税的设置：如果 应发合计如果完如果 应发合计1000 且 应发合计 代扣税=应发合计-1000*
21、如果完应发合计=FIX应发合计取整四、工资数据录入人力资源工资管理工资业务 - 工资录入 同一列，相同的工资数据可通过 "计算器 "直接录入五、个人所得税人力资源工资管理 - 工资业务- 所得税计算 能够自动生成所得税报表1、设置方法2、设置所得项3、设置税率4、设置参数计算5、把算得的所得税要导入到工资修改中主窗口 - 工资业务 - 工资修改 光标不能放到 " 固定工程 " 上*六、扣零处理 扣零工程和扣零后工程不能相同七、工资费用分配 人力资源工资管理工资业务 - 费用分配 生成凭证时，如果系统报 " 凭证分录小于 2"错，可能原
22、因是：1、职员卡片内容不全，没有部门或职员类别等2、工资工程无数据3、费用科目和工资科目选择不正确4、总账系统已结账*八、人员变动 人力资源工资管理人员变动人员变动处理 离职人员可以通过 " 禁用"功能操作 如果取消禁用，要到 "职员管理 "中操作九、工资报表 人力资源工资管理工资报表 导出格式： txt 、 dbf 、xls 、kds 等十、期末处理 人力资源工资管理工资业务 - 期末结帐一、复制工资数据1固定工程 2在工资修改中直接 " 复制"应收帐款系统系统集成：总账、现金管理、物流采购、销售初始数据系统间关联： 总帐系统 应收
23、、付款系统日常发票 进销存系统采、销 日常凭证现金管理系统日常票据一、系统参数 系统设置系统设置应收账款系统参数只能一台电脑做 启用会计期间在有业务发生以后不可以更改 应收帐款系统中单据的审核和制单可为同一人*二、合同资料新增 财务会计应收账款合同 只有审核过的合同才能够被发票关联三、应收帐款初始化系统设置初始化应收款管理 - 期初数据录入1应收帐款发票、预收单、其他应收款2应收票据3期初坏帐 如果想修改初始数据，要点 "明细 " 预收款在初始化表中用 " 负数" 表示* 初始数据传递问题 如果想和总帐互导初始数据，一定在应收或应付做1 先启用总帐系统，
24、总帐至收、付系统：文件 - 引入总帐初始余额 注：收、付款系统中的需引入的往来科目， 在总帐设置中往来科目必须下挂 核算工程2 先启用收、付系统，收、付系统至总帐：转余额 注：传递的各系统必须处于初始化状态结束初始化：工具 - 结束初始化 反初始化对日常业务有影响1、所有业务单据取消审核 2 、所有业务单据取消核销及取消坏帐处理3、所有生成的凭证全部删除 4 、应收票据背书等处理全部取消四、日常处理1、业务 财务会计应收款管理选择单据类型选择业务类型 注：日常票据审核后自动生成一张“收款单2、单据生成凭证1财务会计应收款管理 - 凭证处理2单据保存和审核后直接在单据的界面上生成凭证3先制作凭证
25、模板，然后在凭证处理中根据单据类型生成凭证 必须满足的条件：单据必须审核后才能进行生成凭证的操作假设和物流连用 , 发票生成凭证那么在物流系统中进行 存货核算系统 *日常处理业务中的应收票据生成凭证是到凭证处理的 "收款单 "类型中做3、核销1财务会计应收款管理 - 结算 - 核销管理2收款单保存和审核以后在单据中直接核销 收款单如果是通过关联发票的方式录入的，核销方式应选择 "应收单号 " 核销方式：三种：金额、存货数量、应收单号核销类型： 4 种 以上流程做完后，发现单据有错误，如何改？ 凭证是否过帐？如果是，到总帐中把凭证反过帐，删除凭证凭证浏览
26、- 反核销核销管理 - 反审核单据序时簿 - 编辑 - 修改单据否，在应收系统中 "凭证浏览 "中，删除凭证 - 反核销- 反审核- 修改单据4、坏帐处理1 坏帐准备计提坏帐 财务会计应收款管理坏账处理 一年中可以屡次计提坏帐 坏帐准备中的应收款余额从总帐中取的数据， 所以在做坏帐准备之前要把总 帐系统中所有应收帐款的凭证过帐2坏帐损失 未核销的单据3坏帐收回 必须先做对应的收款单注：以上业务凭证均为“机制凭证在业务中自动生成即可5、帐表 财务会计应收款管理账表 / 分析分析表有 6 种：账龄分析、周转分析、欠款分析、回款分析、坏账分析、收 款预测6、期末处理财务会计应收款
27、管理 - 期末处理结账 / 反结账 注：结帐前进销存所有发票必须传递完K3财务结果报表系统根底系统系统间关联：总帐系统 报表系统通过公式取总帐系统凭证数据、查看系统的报表模板帐上取数：ACCT取月份数、ACCTEXT取具体时间段日期的数，取对方科目的数运算函数：SUM、 AVG、 MAX、。表间取数：REF_F多帐套管理：工具 - 设置多帐套管理，然后应用 ACCTC- 期初余额 Y- 期末余额可省略查看系统预设的报表1、在“模板中翻开系统预设的报表2、检查系统预设的公式FX-选择函数类型ACCT等3、切换到数据状态视图 - 显示数据4、报表重算数据 - 报表重算， F9注：利润表的“取数类型
28、与帐务系统中“结转损益功能有直接关联二、自定义表 建议在公式状态下进行格式设置 1、设置表格 报表总的行列设置：格式 - 表属性 单元融合：格式 - 单元融合 定义斜线：格式 - 定义斜线斜线单元格的字体要在 "定义斜线 "中调整2、设置页眉页脚格式- 表属性- 页眉页脚日期通过函数去设：其他-RPTDATE取总帐会计期间和日期 页眉间的空行制作：空格键3、取数"fx"-ACCT 如果想复制公式：用 "填充" 功能在公式状态下视图 - 显示公式 求和： SUM4、选择报表期间 Ctrl+P 或者 工具- 公式取数参数 报表重算： F9
29、数字格式：数据为“零不显示 格式- 单元属性 - 数字格式*5 、设置表页 格式 - 表页管理 添加表页、设置关键字、表页锁定、表页删除不能做报表重算*6、报表的引入、引出文件 - 引入文件或者引出报表从外引入的报表只能引数据，不引公式 可引入、引出为金蝶独立报表文件 KDS *7、批量填充 工具 - 批量填充现金流量表系统系统间关联：总帐系统 现金流量表系统提取总帐相关凭证数据，通过人为指定一、定义报表方案方案中的“引入是版本升级处理 假设进入系统所有内容为“灰色，那么没有选择“报表方案二、定义制表的时间段三、定义现金类科目及其等价物指定方法：双击工程；选择工程后点“改变；用 SHIFT或C
30、TRL进行多重 选择四、提取数据 提取策略：不重复提取；重复某段日期以后的数据；全部重新提取五、增加、修改现金工程主表、副表工程的增加、修改 特殊工程：一个科目有多个现金流向按比例六、T 型帐1、汇总方式有两种：现金类汇总；一级科目汇总2、在指定流向时，可按下级科目展开；核算工程展开；现金工程展开；币别展开；凭证展开七、凭证如果在指定现金流量工程时，出错，如何改？1不产生的现金工程 - 错某一项 选择该项，右键 - 选择现金工程 - 取消所选工程2 X项-错丫项选择该项，右键 - 选择现金工程 -X 项八、附表编制原理：附表中所有科目金额 +损益表中的净利润 =经营活动产生的现金净做附表的前提
31、条件：主表必须做完，并且做得正确，才能做附表 编制方法：1、用鼠标右键操作2、附表的人为调整是在附表工程中右键锁定值 注：附表工程中“现金及现金等价物的净增加情况是不能进行调整的九、报表输出版本是以下的，现金流量表每次做完，要做引出总帐中现金流量表的编制流程1、定义现金等价物科目2、现金流量工程的增加、修改等3、指定现金流量工程A、根据凭证指定B、T型帐户4、附表的指定5、出现金流量表财务分析系统 鼠标右键 系统间关联：总帐系统 财务分析系统通过公式取总帐系统凭证数据* 一、系统设置内容1、数字格式2、页眉页脚设置二、报表分析1、查看系统预设报表的公式2、对系统预设报表进行各种分析三、财务指标1、指标公式定义2、指标分析不同期间四、因素分析1、新建“管理费用科目的因素分析对象2、对新建的分析对象进行各种分析一共有 3 种分析方式：结构分析、比较分析、趋势分析数据来源：金蝶报表、金蝶帐套补充操作1怎样简洁查看应收账款的贷方数字：总账- 凭证处理 - 凭证查询 - 条件选择期间、凭证字、会计科目等于 或者包含 - 方式按凭证过滤或安分录过滤。2在销售回款凭证中查看单据为什么只能看到第一张收款单？