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1、网上报销管理系统1.1业务说明此部分主要包括 借款、通用经费报销、差旅费报销用于完成借款、 出差以及其他支出（通用经费报销）的报销业务 。1、业务人员如果需要完成日常借款和报销业务，需要在系统内根据类别填写对应单据来进行报销。2、业务人员只能选择自己负责或经手的项目 3、借款和报销的审核流程如下:账等及网上报销流程业务处室各级领导审棧会计制单会计槽接会计'r虽冋、补在纽填吗M用扭销 恨蜒妊口动控刨e阵通过掘证wm精樓逋过4、借款和报销线下审批流程和使用纸质单据报销时相同，申请人填写完电子单据后，需要进行打印并按单位制度要求签字， 此时电 子单据将会传递到财务审核岗位。5、签字完成后，提
2、交财务，此时财务将对单据进行审核，核实单据是否符合借款和报销要求1.2操作说明借款登录系统后点击【财务报销系统】-【借款】菜单，如图:操作步骤说明：1、填写借款事由。2、项目选择。点击项目文本框右侧的按钮，系统弹出项目选择 窗体，如果被选中的项目存在一条预算，预算金额、可用余额会被自 动带出，如果选中项目存在多条预算，申请人需要确认此次使用那一 条预算。3、借款类型选择。4、借款方式选择。借款方式分为现金、支票或转账，选择不同的方式结算信息中的信息会进行切换。如果选择支票或转账还需填写支票及汇款的具体信息，如图：僭款金酹曳 105. GO金飯丸写賦民而临忏壹雷寧伍§飓支至输3 注结穿
3、信息俏孰金額；fiJOS.OO 检用请裁：¥6,105.00现金：¥0.00 克莘：¥6,105.00 轻跌宜耒；¥0.00支要辅账冏关支京限斷收软单位i B* 1er LD5期金盍矛电匹财労室卡借報朋细也倍00芷顼大写（A民币）a转銀& a结算信息貝金费；¥6,10.00隹用荫熬；¥6,105.00flft ： ¥0.00 5»： ¥0.00 5Sft3：3： ¥6rlC5.CC平“辂康汇鸞收急方户密收黒方抵老收鬆方开户行宕称旨注1 >6JCf55、借款金额必须小于等于可用预算额
4、。6、填写完成后，点击保存按钮，如存在必填项未填写、申请超 出预算、借款类型与申请不匹配等情况，系统会给出相应提示。7、保存成功后，点击提交审核，借款单即填写完成并提交财务 审核岗位审核。&如果填写人发现单据填写错误，在财务未进行审核操作之前， 报销人可以在界面中看到“收回”按钮，点击按钮后对单据进行修改。10、审核没有通过的单据会被退回，填写人会在待办工作中查看 到相关单据，相关单据将会在我的单据中显示为红色，如图：12、借款人可以在【财务报销系统】-【我的单据】以及【个人查询】中的【借款情况】中对本人的借款情况进行查询，如图:忖訶寻tz 怨m“ 曰祖 SJiiHHM £
5、20iHi>22 ” ！M*11*3 迎门囱.壬¥IAMt：=” tfl申*日11=2M-WMHM * - 2PI4-K>22 事由='BBfflS：-是古主 miL-惜Ifctl况HK幅帥.人R旧枣口*1113團主WHMEtMOT揃1山NCSUfltEKEKJIUXKH4鬣事由OT-I.I.-37L. DU mI.UX1U1口 oaa aat Dm m 砂IH卜22IS£Mifi.MCl.H *i.i* tv122通用经费报销登录系统后点击【财务报销系统】-【通用经费报销】菜单，如图:业务说明:此单据用来报销通用的事项，如果报销人有借款，打开单据时系
6、统会弹出提示，可以选择借款单进行冲销。操作步骤说明：1、填写报销事由。2、冲销借款。点击右上角的借款单选择按钮，系统弹出选择借 款窗口，选中需要冲销的单据，系统会带出对应的项目和预算情况。3、项目选择。如果没有借款，则直接选择项目，点击项目文本框右侧的按钮，系统弹出项目选择窗体，如果被选中的项目存在一条预算，预算金额、可用余额会被自动带出，如图:捌輝由*项 目指标预篇科目倉项目is掃r搜索帳梢闍细.-101中央财直境目 10001人员经费10002住瞬fc革支出10003单俭自主A4、报销明细填写。填写报销的开支内容、费用项及报销金额等, 此处点击右侧【+】号可增行，【-】号可减行，如图：开支
7、内咨票拥张教报销金额备注11,0005、开支内容的合计报销金额必须小于等于可用预算额。6、结算方式选择。结算方式分为现金、支票、汇款及公务卡， 选择不同的方式结算信息中的信息会进行切换。 如果是支票和汇款及 公务卡还需要在填写具体信息，如图：现金 支票 鞘账'厂款 处务卡序号支票类型收盍金额收款单位1 >.血【MB L聘： BBW1所户辭 IRC 雾一血7、填写完成后，点击保存按钮，如单据存在必填项未填写、申请超出预算、借款类型与申请不匹配等情况，系统会给出相应提示。&保存成功后，点击提交审核，通用经费报销单即填写完成并提交财务审核岗位审核。9、如果填写人发现单据填写错误
8、，在财务未进行审核操作之前, 报销人可以在界面中看到 “收回”按钮，点击按钮后对单据进行修改。10、审核没有通过的单据会被退回， 填写人会在待办工作中查看 到相关单据，相关单据在我的单据中也会显示为红色。11、申请人根据单位制度要求打印单据并签字， 完成后提交相关 单据到财务进行审核。12、申请人可以在【财务报销系统】 - 【我的单据】以及【个人查询】中的【报销情况】中对本人的报销情况进行查询。123差旅费报销登录系统后点击【财务报销系统】-【差旅费报销】菜单，如图:业务说明:此单据用来报销出差费用，差旅费报销必须有预算申请，报销人 打开单据时，系统会弹出提示，显示报销人已经申请了预算，报销也
9、 可以冲销借款。操作步骤说明：1、填写报销事由。2、冲销借款。点击右上角的借款单选择按钮，系统弹出选择借款窗口，选中需要冲销的单据，系统会带出对应的项目和预算情况。3、报销明细填写 (1)出差地区填写。(2)基本信息及费用填写。点击右侧【+】号可增行，【-】号可减行，点击“放大镜”按钮可在弹出的窗体进行明细信息填写，如图:岀H.I4E一“定EHEBO!ftS丟ITsan-aa-oifflU-KHK:b三I0上却5SJ¥0if| *M*會91站BA0m¥ ls w表格按行填写，每一行对应一笔费用;需要依次填写起止时间、地点、出差人、人数、以及各项费用 的具体金额。在窗口右侧可
10、以填写其他费用(野外租车、其他费用金额)其它奏用1费用顷金额野外租车0其他禮用0合计¥o.oo4、合计报销金额必须小于等于可用预算额。5、结算方式选择。结算方式分为现金、支票、汇款及公务卡，选择不同的方式结算信息中的信息会进行切换。 如果是支票和汇款及公务卡还需要在填写具体信息，如图:现金 支票辅账'沢款处务卡序号支票类型收支金额收款单位奋注1 >IA 掠匸器 注Eifslr俩怖齡wife.奶！ 林口 efrw侶IHfArt*: BBW两户绅iSiSUJ崗阳9»u16、填写完成后，点击保存按钮，如单据存在必填项未填写、申请超出预算、借款类型与申请不匹配等情况，
11、系统会给出相应提示。7、保存成功后，点击提交审核，差旅费报销单即填写完成并提 交财务审核岗位审核。8、如果填写人发现单据填写错误， 在财务未进行审核操作之前， 报销人可以在界面中看到 “收回”按钮，点击按钮后对单据进行修改。9、审核没有通过的单据会被退回，填写人会在待办工作中查看 到相关单据，相关单据在我的单据中也会显示为红色。10、申请人根据单位制度要求打印单据并签字， 完成后提交相关 单据到财务进行审核。11、申请人可以在【财务报销系统】 - 【我的单据】以及【个人查询】中的【报销情况】中对本人的报销情况进行查询。124报销单据的查询登录系统后点击【财务报销系统】-【我的单据】，将显示所有报销单据及其状态，如图:*|l«s 議- B4 :HKHlTl E E 却E J IiQ帕己Hfl fi膨号JBMH亶ISKI热豊k主衍事田上翻期阳藝登录系统后点击【财务报销系统】-【个人查询】-【借款情况】将显示借款单据的还款、到期情况，已经单据状态单猱強i：言申iffBNR： MLt-OML Bl - WLM3S2 5：I昭：况幣岭 AS*! 舷扎事山I旳*直刖=1草衲凸 “礎陪 軸刘粗廨現宝圧曙lUKUffl KWSttI福登录系统后点击【财务报销系统】-【个人查询】-【报销情况】 将报销单据的报销及审核状态。