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1、总账总账流程：填制凭证- 审核凭证- 记账-期间损益结转-月末结账1.1 正常业务工作操作流程：填制凭证界面下点击增加。录入摘要、科目乩的* LlUUK壮沿I fFJW证:川日日”切日 ngf4谣刘士丁 M常叫一枕直-，姜立君伯记账凭证当闺营丁厂1A eEilMjfi甲员目：科目输入完后(1)光标在贷方金额处按“=”会自动填写贷方金额。(2)含现金、银行存款科目的凭证是需要指定现金流量项目，凭证保存时会提示要录入流量项目，或是直接在录好现金、银行存款科目后点“流量”。(借、贷方同为现金、银行存款科目不强行录入流量项目)xm那翻走证iMiTfr-ttrtl培加 8*1 ；工作成械人分最 上第置1
2、1 领口蜃谬牙附被录二利里现的故弃 警直就看黑看矍二精朋睦直拓为年余*一 R直 rj更爻名樨军可比证生成便样F6生成京用陞证，微驱SL认】证清辎"草用雨冲号马洪明取个代号民，填入说明，确认即可“刷认 取消喳制凭正“作尿缺分染入广挚 二费理日却除分整F，匕i触群鬣直广量抑胃有/% F5、用素用常证门E明崛：萱故独单能显示空儆号 余董 、科目暄推世？英文名称M3i计发照会诗日0A曲曲G/E.输入代号或是进去选择确定和可号(3)每个月都要做的凭证可以生成常用凭证，后面需要用到就调用常用凭证，再去做相应修改即可。(4)凭证可以删除分录也可以插入分录:(5)如果要插入分录，光标放在你要插入分录
3、的下一条分录上，点菜单栏的”插入分录” 就会出现上图第二条分录的效果，录入相应分录需资料即可。(6)凭证有误想删除：先作废，再整理(注意是否整理断号)也制二；上帏出月事艮喊缺才录迎f耳 小网什渠郎5? *驰*,二洞勺口醐 直花台甲.事部 *3科用低典.取宜五美二患一段鼻示在4注与泮计8f就 岂喜时日不正常是”作成字杆，点一下凭证变为作去凭证时J啊 这赢f佞复二枉，同为傕质艮记米望理而罡可以恢复的.X 记账凭证窜忤口期;即单传料;所冒#苜让闲门作废只是一个标不，作废后救理才能彻底旗院士升凭证 a蛔I出现这个面以愎恁证期间，m沱和口旌呈1月,期间就是2016.01，点建定.1E1B 03EC 16
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5、U：斯里也野：如果不想整理断号，在“提示”这个画面点“否”。然后把凭证编号变为手工编码，增加凭证时手工把这个空号给填补上。下面是如何将系统编号改为手工编号，空号填补完后，记得将凭证编码方式改回系统编号。1.2 审核凭证：1）凭证填制完后，进行凭证审核，批量审核：选中所有凭证一审核即可。南华人您鬓批至ir功宅烬寨里黑号六汨FH质U拷唏生成|>次，转场比一弱可循建*整户向强制隹耳义偶麻商丽轩直至文比例格鞫二/再疾柏W普的罩则惟扉曾球-.mJL比翱蓟情 ”司第陶黑ar茸特会僧iOlt.OI疹益也目消正明科目右葫利防旧幅玛为萍日名喻种系目得李是否培G0Q1C1百户在题4103享千刊用1Y6001
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7、结技工证党应取百WEBI山*螳藤彳3016 01 归r 1 *l»l*flh鼻工作禽齿虱曾*J*A曲人2)凭证审核过程中发现问题可以标错，可简单描述错误。已审核的凭证需要取消审核也是在这个列表，将要取消审核的凭证选中，点菜单栏的弃审即可。1.3凭证记账：(1)全选后点记账，提示试算平衡一确定，运行记账功能，记账成功后退出画面。(2)记账后进行期间损益结转，自动将所有损益类科目余额结转到指定的利润科目。(3)选择本年利润科目只需要设置一次,后面每有结转时选择”期间损益结转"后“全选”确认即可生成凭证。(4)转账凭证保存后退出即可，期间损益结转的凭证也需要审核-记账。1.4期末
8、结账：(1 )所有凭证审核一记账完成后，进行月末结账。月末结账点下一步，只要检查通过，按提示操作结账，完成结账工作后”是否结账”栏会有个“丫”。总账反操作结账后需要修改凭证，得反结账-反记账-取消审核 才能修改凭证；取消审核一定要审核人本人操作。反结账：点开结账画面，选择要反结账的月份同时按ctrl+shift+F6 （输入法为纯英文状态）按提示输入密码（该用户登录软件的密码）实施工具-总账数据修正,反记账：实施导航确定-输入登录软件的密码后确定，”是否结账“栏从”Y“变为空，反结账成功。点总账数据修正，出现以下画面，选恢复到月初状态 即可。调噤期凭证褊定饭复201取消全部2016.01的往来降标志清除冗余数据月0。1年01月冽嵌复方式最近一次记殊喻状态输入送抵凭证范困恢复记账不依里讨科目X侬复记眯前状态饭复记昧送排恢复2016年01月份凭证依复最近一次记账前优态一艇用于记蜘寸系统诙的数据S苦误的恢复。网步取制艮行对减自动对原结果全消