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1、“应收款管理”操作SOP应收款管理的业务流程图:11应收款管理的业务处理流程版本作者审批日期客户催款销售发票传递发票I给客户部售销机应收单应收单审 核部务财应收款业务来源于销售业务，与销售业务息息相关应收款管理业务的操作流程如下：1、应收单据审核2、收款单据录入3、核销处理4、取消核销业务5、月末结帐应收单的种类：1、根据销售发货单生成的销售发票。2、费用类的应收单直接在应收中填制其他收款单。1、应收单据审核（总账会计操作：纸质发票开出后操作）在销售管理中录入的销售发票审核后会自动传递到应收款管理中来，形成企业 的应收帐款，需要在对它在“应收单据审核”中进行审核操作。路径：财务会计/应收款管理
2、/应收单据处理/应收单据审核电脑自动跳出单据过滤条件对话框，见下图：根据上图选择相应的过滤条件，点击上图中的“确定”按钮IFT1DAy-我国u印 片*U函 MAE:j - 1*也上才, ttf 加MASJS4应收单据列翥C14*A根据上图选中相应的应收单据，确认无误后，点击上图中的“审核”按钮，对应收单据出些-庵收量进行审核。应收单据审核操作完毕。2、收款单据录入（出纳操作：网银收到款后）企业从客户那里实际收到收款后，需要在应收款管理中录入收款单据 路径：财务会计一一应收款管理一一收款单据处理一一收款单据录入 见下图：VfJ：*»»*«» t: Utt，
3、丁一 Q S*K比差的L Erj*1畦晚单据Ar.：，与噌忖口鹿a瘪南席西上辑喝E蒋色4t1-1沿咯笆*卜口力也.*mM次马雷庖写其晒5'r :血r片等> &雇总2E理圄旨m里堡懵以打FJ觊工用H十&» !（SA5BSrt,*,百富业匚用（B/点击上图的“增加”按钮，新增一张收款单，输入这张收款单的具体内容，如金额、款 项类型、结算方式等，见下图：ttr 收款单录入正确无误后，点击上图中的“保存”按钮照 fw PP . 11Il it, Fhmi对收款单审核无误后，点击上图中的“审核”按钮。收款单就操作完毕。3、核销处理（先有应收单，出纳核销；先有收款单
4、，总账会计核销）通过核销处理功能，来帮助进行收款结算，即进行收款单与对应的发票、应收单据相关联,冲减本期应收路径：财务管理 /应收款管理/核销处理/手工核销电脑跳出“核销条件”过滤对话框，见下图见上图，选择需要核销的客户，点击“确定”按钮在上图中输入本次结算的金额，然后点击“保存”按钮。应收帐款的核销业务就处理完毕。4、取消核销业务（财务经理操作：总帐会计中请，财务经理确认无误后）有时电脑操作时会出现误操作，需要取消以前的核销业务。点击“财务会计一一应收款管理一一其他处理一一取消操作”，电脑会出现如下图的对话框在“取消操作条件”对话框中一定要尽量详细地录入取消操作的各种条件，避免把不要取消的业务也取消掉了，导致错上加错。注意：做取消动作时一定要慎重5、月末结帐（总账会计操作：销售模块结帐以后）一个月的应收款管理业务结束后，需要进行月末结帐，使系统进入下一个月的应收款管理业务。路径：财务会计 /应收款管理/期末处理/月末结帐”，进入月末结帐系统选中要月末结帐的月份，点击上图的“下一步”按钮点击上图中的“完成”按钮，就可以对本月的应收款管理进行月末结帐。注意：每天应收模块必须和总账模块进行核对一致，该工作有总账会计操作。每周四：收出库单和电子发票后（且该货款已收到） ，才能开纸质发票。最晚在周五前 完成所有财务账务。