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1、资金计划部部门职责和岗位设置一、资金计划部工作职能1、负责制定集团公司预算管理制度，并监督执行；2、负责制定集团公司月度、季度及年度资金计划；3、负责集团公司资金的运作及管理，包括资金的计划、筹 集、调度、平衡及资金运作的分析与建议，坚持勤俭节约、效益 优先的原则；4、负责集团公司的运作与管理，包括资金支付、对外借款、 对外担保、筹资风险、资金预警分析与管理等，坚持保证重点、 统筹兼顾的原则；5、负责集团公司的资金效益管理，包括筹资成本的控制与管 理、资金内部核算与考核、资金保值与增值等，坚持完整、及 时、准确性的原则；6、负责对各分子公司资金管理工作的指导和监督；7、负责金融经济信息的收集、
2、归类及分析工作；8、负责集团公司经营收入的辅助管理，负责或协助项目销售 合作银行的选择和合作协议的签订，对销售资金的回笼予以督 促；9、负责集团公司资金基础管理工作，包括各公司资料、项目 资料、财务资料、银行账户的管理及集团贷款合同、资金分析报 告、企业信用等级评定等工作；10、利用多种融资渠道和方式，为公司的健康、持续发展筹 集资金，提供必要支持和保障；11、为公司成员企业的资金计划工作提供必要的咨询、帮助 和业务指导；12、负责公司与计划资金有关的其他工作，完成其它工作或 任务。二、岗位设置资金计划部部长、资金计划执行部员（2）资金计划执行部员（1）资金基础管理部员三、岗位职责（一）资金计
3、划部部长职责1、负责资金计划部全面工作的管理，包括公司资金管理战 略、计划和方案的研究、制订、组织和实施，组织公司预算的编 制、审核、汇总、上报、下达、报告等工作；2、负责资金管理工作中与集团公司各职能部门及各项目经理 或负责人的协调和沟通；代表公司与各合作单位、合作银行建立 和保持良好的外联关系；3、负责金融经济信息的收集、归类、分析、建议和报告；4、负责根据集团公司的发展战略，及时制定公司年度、季 度、月度资金计划，及时拟定资金筹措方案，在公司范围内负责 筹划、组织、实施、完成具体的筹、融资任务；5、负责集团公司范围内融资渠道的开拓和融资方式的创新；6、负责集团公司及各项目公司间的资金调度
4、、平衡及集团公 司各开户银行间的资金调度和平衡；7、负责集团范围内资金计划、运作的综合分析及资金预警分 析和建议；8、负责集团所辖资金保值、增值业务的方式、渠道、合作单 位的选择和具体操作和操作过程中的资金风险管理；9、负责集团公司范围内资金管理制度的制定、推行和修订， 保障集团公司范围内资金管理工作的规范、安全、有序和高效；10、负责从资金安全和效益的角度，参与集团公司项目投资 中资金风险的评估、分析和建议，提出改进管理的措滋和调整预 算的建议；11、负责对本部门资金基础管理、执行工作的组织、指导和 监督；12、对集团公司预算执行部门的预算调整报告等进行审核分 析做出相应的调整方案，并提交审
5、议，向集团公司决策层提供所 需的相关信息、资料、建议、方案，批准后执行；13、负责组织完成集团公司领导交办的各项临时工作等。（二）资金基础管理部员1、负责集团公司调度资金的授权和跟踪；2、负责集团公司贷款所需资料的及时收集和整理，包括各公 司营业执照、税务登记证、组织机构代码证、章程、验资报告、年度财务审计报告、月度财务报表、各项许可证、公司资信材料、公司股权变更材料及其他材料；3、协助资金计划部部长做好金融经济信息的收集、归类和整 理；4、负责保管集团公司各项贷款备份资料及贷款、融资合同， 及时整理归档；5、负责与公司财务人员及银行项目经理等的协调沟通，及时 收集、整理、补充所需材料；6、负
6、责了解贷款融资进度，向领导汇报进程中所面临的问题和困难，共同寻找解决办法；7、完成上级领导交办的其他工作。（三）资金计划执行部员1、负责每日收集和汇总当日资金余额情况表，并报送部门领 导审阅；2、负责编制贷款明细表，并报送上级领导审阅；3、负责办理公司企业信用等级评定资料的整理、报送及相关 工作；4、同有关合作银行及其他金融机构保持良好的工作联系，配 合银行对公司贷款及其他融资方案的调查，负责提供银行及其他 金融机构所需的各项资料等；5、负责集团公司各开户银行之间及集团各公司之间的资金调 度、平衡的具体办理、执行和报审；6、负责每月收集、汇总集团公司各职能部门及各项目公司的 月度用款计划和资金计划与执行分析，并报资金计划部部长审 阅；7、完成上级领导交办的其他工作。