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1、2016年度，在深化外汇管理重点领域改革、切实防范跨境资本流动冲击的目标指导下，我支局认真贯彻改革措施，大力促进涉外实体经济健康发展。辖内跨境外汇收支基本平稳，经常项目收支小幅上升、资本项目收支增长明显。至12月末，辖内进出口总值28.56亿美元，同比小幅增加0.41%，其中出口26.42亿美元，同比增长0.57%；进口2.14亿美元，同比增长2.89%；跨境外汇收支总额27.09亿美元，同比增加6.99%；银行结售汇总额22.46亿美元，同比增加25.54%。辖内外汇收支形势呈现了一些新特点。1、 外汇收支形势运行特点2016年度，辖内外汇收支形势呈现出“二增三降一收窄”的特点。（1） 辖内
2、外汇收支形势的“二增”。主要表现为：结售汇顺差、外商投资活动。1. 银行代客结汇业务增幅迅速，结售汇顺差扩大。2016年度，辖内银行代客结汇20.14亿美元，同比增长31.97%。售汇2.32亿美元，同比下降11.79%。结售汇顺差17.82亿美元，同比增长40.98%。同时，结汇率整体保持上升通道、售汇率整体保持下降态势（图1），结汇率（结汇额/外汇收入）为90.95%，同比上升19.27%，售汇率（售汇额/外汇支出）为46.93%，同比下降18.29%。影响因素有：一是跨境人民币收入大幅降低，1-12月辖内跨境人民币收入达1.97亿美元，同比下降47.49%，人民币收支合计占全辖跨境收支的
3、17.88%，份额较去年同期减少5.58个百分点，对结售汇的替代作用回落。二是外汇贷款减少。国内外汇贷款为4902万美元，较去年同期减少7861.54万美元，同比大幅下降61.59%，企业使用外债资金、外汇贷款代替购汇直接对外支付进口货款趋势减弱。图1：2016年度结汇率、售汇率季度变化情况单位：百分比2.外商投资活动活跃，资本和金融项目逆差增加明显。自2016年起，外商投资活动活跃。资本与金融项目外汇收支总额为3.14亿美元，外汇收支额同比上涨65.26%，其中资本与金融项目收入1.09亿美元，同比上涨17.79%，资本与金融项目支出2.05亿美元，同比上涨109.98%。资本与金融项目的收
4、支特点有：一是逆差进一步增加。外汇收支逆差为9700万美元，同比增加18.06倍，除支出降幅大于收外，境外投资大幅增长，是导致逆差增加的主要原因。二是资本金流入大幅下降。资本金流入为5万美元，较去年同期减少2321.4万美元，同比分别下降99.78%，主要是去年东阳市横店影城大酒店有限公司大笔进资导致基数较高，去年年末进资基本完毕，导致今年资本金流入大幅下降。三是对外直接投资支出大幅增长。对外投资支出14924.44万美元、为华谊兄弟对香港子公司进行增值、并购海外股权等，同比大幅增长201.87%。（二）辖内外汇收支形势的“三降”。主要表现为：银行贸易融资杠杆率、服务贸易收支逆差、银行外汇贷款
5、余额。1.贸易融资杠杆率下降。2016年度，以远期信用证和海外代付为主的贸易融资发生额为2155.87万美元，贸易融资杠杆率（企业贸易融资杠杆率=贸易融资总发生额/企业进出口总额）为0.75%，较去年同期下降2.85个百分点。贸易融资以远期信用证为主，发生额为1931.27万美元，同比下降57.73%；海外代付发生额224.6万美元，同比大幅下降96.11%。远期信用证占比较高的是浙江花园铜业有限公司。发生额为523.59万美元，去年同期发生额3039.74万美元，同比下降82.78%，海外代付仅浙江英洛华贸易有限公司办理一笔，金额224.6万美元。图2：2014年-2015年全市贸易融资发生
6、额 单位：万美元2.服务贸易收增支降，逆差有所减少。辖内服务贸易涉外收支14610.4万美元，同比下降9.60%。其中，服务贸易涉外收入4886.6万美元，同比增长29.50%，服务贸易涉外支出9723.8万美元，同比下降21.51%。收支逆差4837.2万美元，同比下降43.85%。服务贸易收支呈现以下特点：一是交易项目集中。服务贸易收支主体交易项目为境外建设、留学旅游及视听服务，三者合计涉外收支10367.3万美元，占比为70.95%；二是境外建设收入增长明显。境外建设收入3802.3万美元，同比增长24.96%，大幅增长主要原因是浙江省东阳第三建筑工程有限公司海外境外劳务承包收入。2.
7、银行外汇贷款余额下降。2016年度，全辖外汇贷款月均余额2264.1万美元，较去年同期金额减少3618万美元，同比下降61.5%。从从月度变化看（图3），外汇贷款余额呈现下降态势，2016年12月外汇贷款余额降至历史低水平，外汇贷款余额降至702.5万美元。下降原因主要由以下两方面：一是银行出于风险管控紧缩外汇贷款。由于近年来外汇贷款风险暴露较多，银行为加强风险管理，不断收紧各项业务权限，提高门槛。二是人民币汇率波动。“8.11”汇改之后，人民币汇率呈单边贬值趋势，企业利用外汇贷款融资成本增加明显，企业需求有所下降。图3：2015年-2016外汇贷款余额分月变化情况单位：万美元（三）辖内外汇收
8、支形势的“一窄”。1-12月，辖内货物贸易的货物流与资金流匹配程度较高，货物贸易顺收顺差额（顺收顺差=结售汇顺差-进出口顺差）为-4.17亿美元，同比大幅收窄49.21%。反映货物流与资金流偏离的指标货物贸易偏离度（<结售汇顺差-进出口顺差>/进出口顺差）为-17.17%，较去年同期下降16.77个百分点。二、当前外汇形势中需关注的问题2016年，辖内国际收支顺差17.19美元，同比小幅降低0.45%，区域国际收支平衡仍存在一定压力。一是辖内企业进口多付汇造成的压力。辖内进口多付汇达6900万美元，从进口重点企业来看，横店集团（东磁股份、得邦、普洛）和东园进出口进口合计8475万美
9、元，占辖内进口额39.13%。横店集团（东磁股份、得邦、普洛）主要是进口太阳能电池原材料、设备及药品原材料等，需先支付预付货款后进口货物，2017年集团将进一步拓展扩大生产规模，进口规模将继续上升。东园进出口主要代理进口红木木材，因2014年有沉淀货款未支付，2016年企业陆续安排资金汇出，目前沉淀货款尚未支付完毕。二是对外直接投资造成的压力。1-12月资本与金融项目外汇收支逆差为9700万美元，同比增加18.06倍，主要是受华谊兄弟对香港子公司进行增值、并购海外股权的影响。三是人民币汇率波动不确定性造成的阻力。自8月11日人民币兑美元汇率中间价下调后，人民币兑美元汇率处于单边贬值的状态，区域
10、跨境资金流动的不确定性上升。三、下一季度预测与展望2017年第一季度，国内外经济形势依然错综复杂，各大经济体复苏步伐不一，美元持续走强，这就意味着流动性有可能从新兴市场回流美国，造成外汇资金流出。而外贸形势则仍是影响辖内外汇收支形势的主要因素。一是出口低速增长。辖内前十的重点企业出口额有增有减，整体规模不会发生较大增加。二是贸易结售汇可能下降。受到人民币贬值的市场预期的影响，辖内企业将谨慎办理结售汇业务，将用收入的外汇或采用跨境人民币对外付汇，一定程度上影响贸易结售汇总量，预计将有所下降。三是资本与金融项目逆差将会缩小。2016年度，华谊兄弟外投资支出14924.44万美元、为华谊兄弟对香港子公司进行增值、并购海外股权等，同比大幅增长201.87%，拉高了整个资本与金融项目支出。下一季度，目前企业无对境外公司出资计划，资本和金融项目支出将大幅度回落，逆差缩小。国家外汇管理局东阳市支局2017年01月13日