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1、;自筹配套资金证明：本项目支出经费台账XXXXXXX的研发费用结构明细表月份凭证字号摘要借方科目科目明细人员人工 2014年11月记-0110付工资管理费用研发费-工资 3,372.51 2014年11月记-0110付工资管理费用研发费-工资 7,906.62 2014年11月记-0110付工资管理费用研发费-工资 22,061.66 2014年12月记-0130付工资管理费用研发费-工资 3,309.64 2014年12月记-0130付工资管理费用研发费-工资 8,165.77 2014年12月记-0130付工资管理费用研发费-工资 24,816.62 2015年1月记-0111付工资管理费
2、用研发费-工资 8,216.00 2015年1月记-0111付工资管理费用研发费-工资 21,054.95 2015年1月记-0111付工资管理费用研发费-工资 37,926.90 2015年2月记-0068付工资管理费用研发费-工资 4,400.00 2015年2月记-0068付工资管理费用研发费-工资 8,852.90 2015年2月记-0068付工资管理费用研发费-工资 11,246.05 2015年3月记-0161付工资管理费用研发费-工资 4,500.00 2015年3月记-0161付工资管理费用研发费-工资 10,565.48 2015年3月记-0161付工资管理费用研发费-工资
3、20,253.15 2015年4月记-0121付工资管理费用研发费-工资 3,931.51 2015年4月记-0121付工资管理费用研发费-工资 10,567.38 2015年4月记-0121付工资管理费用研发费-工资 19,766.03 2015年5月记-0103付工资管理费用研发费-工资 4,500.00 2015年5月记-0103付工资管理费用研发费-工资 10,308.28 2015年5月记-0103付工资管理费用研发费-工资 15,892.26 2015年6月记-0108付工资管理费用研发费-工资 4,390.00 2015年6月记-0108付工资管理费用研发费-工资 10,552.
4、45 2015年6月记-0108付工资管理费用研发费-工资 17,381.96 2015年7月记-0116付工资管理费用研发费-工资 4,500.00 2015年7月记-0116付工资管理费用研发费-工资 10,190.96 2015年7月记-0116付工资管理费用研发费-工资 25,031.40 2015年8月记-0114付工资管理费用研发费-工资 4,500.00 2015年8月记-0114付工资管理费用研发费-工资 10,155.00 2015年8月记-0114付工资管理费用研发费-工资 8,690.00 小计357,005.48设备购置费 2015年1月记-0119XXX设备DAS B
5、OY2008研发专用研发费专用研发设备购置 5,128.21 小计 5,128.21折旧费用 2014年11月设备折旧费管理费用研发费-研发设备折旧费 432.69 2014年12月设备折旧费管理费用研发费-研发设备折旧费 432.69 2015年1月设备折旧费管理费用研发费-研发设备折旧费 432.69 2015年2月设备折旧费管理费用研发费-研发设备折旧费 432.69 2015年3月设备折旧费管理费用研发费-研发设备折旧费 432.69 2015年4月设备折旧费管理费用研发费-研发设备折旧费 432.69 2015年5月设备折旧费管理费用研发费-研发设备折旧费 432.69 2015年6
6、月设备折旧费管理费用研发费-研发设备折旧费 432.69 2015年7月设备折旧费管理费用研发费-研发设备折旧费 432.69 2015年8月设备折旧费管理费用研发费-研发设备折旧费 432.69 小计4,326.90材料费 2014年11月记-0175*购配件一批管理费用研发费-直接材料17386.412015年2月记-0060*购物料一批管理费用研发费-直接材料27925.732015年4月记-0174*购配件一批管理费用研发费-直接材料13664.962015年5月记-0162*购配件一批管理费用研发费-直接材料31003.412015年6月记-0151*购配件一批管理费用研发费-直接材
7、料20388.322015年6月记-0152*购配件一批管理费用研发费-直接材料48902.572015年7月记-0168*购配件一批管理费用研发费-直接材料24053.462015年8月记-0167*购配件一批管理费用研发费-直接材料28735.522015年6月记-0172试产领用配件管理费用研发费-直接材料 134,180.21 2015年6月记-0174试产原材料管理费用研发费-直接材料5740.72015年7月记-0188试产领用配件管理费用研发费-直接材料 79,687.19 2015年7月记-0190试产原材料管理费用研发费-直接材料5225.482015年8月记-0186试产领
8、用配件管理费用研发费-直接材料 38,136.18 2015年8月记-0188试产原材料管理费用研发费-直接材料5350.22小计480,380.37燃料动力费用 2014年11月电费管理费用研发费-电费 151.24 2014年12月电费管理费用研发费-电费 151.24 2015年1月电费管理费用研发费-电费 151.24 2015年2月电费管理费用研发费-电费 151.24 2015年3月电费管理费用研发费-电费 151.24 2015年4月电费管理费用研发费-电费 151.24 2015年5月电费管理费用研发费-电费 151.24 2015年6月电费管理费用研发费-电费 151.24
9、2015年7月电费管理费用研发费-电费 151.24 2015年8月电费管理费用研发费-电费 151.24 小计 1,512.35测试及化验费 2015年6月记-0111*付计量检测费管理费用研发费-检测费 7,492.80 2015年7月记-0034*付计量检测费管理费用研发费-检测费 2,816.00 2015年8月记-0118*付计量检测费管理费用研发费-检测费 4,626.42 小计 14,935.22会议差旅费 2015年8月记-0002付XXX上海出差差旅费管理费用研发费-差旅费 392.00 2015年7月记-0104付XXX差旅费管理费用研发费-差旅费 40.00 小计 432
10、.00项目管理费2014年11月管理人员工资管理费用研发费-项目管理费 800.00 2014年11月管理人员工资管理费用研发费-项目管理费 717.38 2014年12月管理人员工资管理费用研发费-项目管理费 800.00 2014年12月管理人员工资管理费用研发费-项目管理费 720.19 2015年1月管理人员工资管理费用研发费-项目管理费 2,600.00 2015年1月管理人员工资管理费用研发费-项目管理费 3,417.85 2015年2月管理人员工资管理费用研发费-项目管理费 800.00 2015年2月管理人员工资管理费用研发费-项目管理费 691.13 2015年3月管理人员工
11、资管理费用研发费-项目管理费 800.00 2015年3月管理人员工资管理费用研发费-项目管理费 956.85 2015年4月管理人员工资管理费用研发费-项目管理费 800.00 2015年4月管理人员工资管理费用研发费-项目管理费 959.23 2015年5月管理人员工资管理费用研发费-项目管理费 800.00 2015年5月管理人员工资管理费用研发费-项目管理费 957.85 2015年6月管理人员工资管理费用研发费-项目管理费 800.00 2015年6月管理人员工资管理费用研发费-项目管理费 940.56 2015年7月管理人员工资管理费用研发费-项目管理费 800.00 2015年7
12、月管理人员工资管理费用研发费-项目管理费 944.95 2015年8月管理人员工资管理费用研发费-项目管理费 800.00 2015年8月管理人员工资管理费用研发费-项目管理费 900.00 2015年6月记-0113*付技术咨询服务费管理费用研发费-项目管理费 2,773.58 2014年11月实验场地折旧费管理费用研发费-项目管理费 1,165.79 2014年12月实验场地折旧费管理费用研发费-项目管理费 1,165.79 2015年1月实验场地折旧费管理费用研发费-项目管理费 1,165.79 2015年2月实验场地折旧费管理费用研发费-项目管理费 1,165.79 2015年3月实验
13、场地折旧费管理费用研发费-项目管理费 1,165.79 2015年4月实验场地折旧费管理费用研发费-项目管理费 1,165.79 2015年5月实验场地折旧费管理费用研发费-项目管理费 1,165.79 2015年6月实验场地折旧费管理费用研发费-项目管理费 1,165.79 2015年7月实验场地折旧费管理费用研发费-项目管理费 1,165.79 2015年8月实验场地折旧费管理费用研发费-项目管理费 1,165.79 小计 35,437.47其他费用 2015年4月记-0007付XXX电话费管理费用研发费-其他支出 100.00 2015年4月记-0089付XXX电话费管理费用研发费-其他支出 100.00 2015年4月记-0106付XXX电话费管理费用研发费-其他支出 200.00 2015年7月记-0102付XXX电话费管理费用研发费-其他支出 100.00 2015年7月记-0104付XXX电话费管理费用研发费-其他支出 200.00 2015年8月记-0002付XXX电话费管理费用研发费-其他支出 200.00 2015年8月记-0028付XXX电话费管理费用研发费-其他支出 200.00 小计 1,100.00研发总投入合计 900,258.00.'