鱼胶原蛋白加工项目申请报告.doc

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1、鱼胶原蛋白加工项目申请报告一、企业资信情况（一）公司历史及地址（二）公司业务与素质（三）公司经营和财务状况1. 该公司最近二年经营业绩概况（列表）2. 该公司最近二年资产负债概况（列表） 附表：利润表，资产负债表（近三年）二、项目概况（一）概况 利用加工的下脚了的鱼鳞和鱼皮为原料，采用公司自 主研发具有国内领先水平的酶法生产鱼胶原蛋白技术，建 设一座鱼胶原蛋白工厂。项目设计年生产 150 吨鱼胶原蛋白，其中，鱼鳞胶原 蛋白 100吨，鱼皮胶原蛋白 50吨；项目占地 10 亩，首期 建筑面积为 850平方米；项目的总投资为 957.36 万元，其 中，建设投资为 807.36 万元（土建工程为，

2、 201.96 万元， 设备投资 190.40 万元，无形资产投资为 280.00 万元，筹 办费用为 30万元, 不可预见费 60万元），流动资金投资为 150.00 万元。项目建成后实现年销售收入为 1800 万元（其中 50%出 口），年总成本为1082元，年上缴产品税金为112万元， 年利润总额为606万元；投资利润率为63.30%,投资利税 率75.00%,所得税后利润率为545.4万元，所得税后利润 率为56.97%,静态建设投资回收期约1.43年（含0.5年的 建设期）。（二）技术研发1建立研发机构，引进专业人才为了保证公司在行业内的技术领先地位，为生产提供 技术保障。公司成立了

3、专业的研究发展机构，配备了相关 的研究人员，随着业务将增加人员和扩大研究领域。2、建立联合研发体系与国内的科研机构和大学协作，建立联合研究发展体系， 降低成本，提高企业的技术核心竞争力。比如国家行业协 会、行业性研究机构，重点生物实验室、医学院等。3、企业现有的技术水平本公司自主研发的酶法提取鱼胶原蛋白技术，达到了国 际先进水平。不仅周期短、得率高、成本低、质量好。（1）工艺流程酶法生产鱼胶原蛋白工艺流程(2) 酶法主要优点(1) 酶法条件温和，不破坏和损失氨基酸。(2) 收率高。(3) 生产工艺简单可行，生产周期短，10小时左右即使 可出产品。(4) 无须使用大量酸碱操作安全简单，利于环境保

4、护。(5) 酶法可以温和定向的破坏胶原分子内的末端肽交联， 使胶原大分子聚集体解聚断裂而成小分子胶原肽，人体更 容易吸收，并且可以释放隐藏在胶原蛋白中的功能区，游 历出具有各种生理功能的活性肽。三、建设用地和相关规划四、资源利用和能源耗用分析我国是世界上唯一一个水产养殖超过捕捞量的国家。1997年我国淡水鱼养殖量达到1420万吨，约占世界养殖总 量的68%近十年来由于大力推行退耕还湖，保护湿地政策， 水产养殖得到更进一步发展。我省是水产养殖大省，名列 全国前矛。虽然我省率先开出“武昌鱼”、“鱼奶”等产品， 在全国有一定知名度，但我们开发仍处于落后状况。我省市鱼加工企业规模小、技术含量低，设备陈

5、旧，大都采用 作坊式生产，加工业。这种落后局面一定要改变。事实上 我们的渔民并未从养殖水产得到利益，相反的处于十分困 难的境地。近二十年来鱼价格基本没有变化，而养鱼成本 却逐年增加。以如草鱼为例近二十年来草鱼市售价格始终 在 2.5 元 / 斤徘徊。为了改变加工跟不上养殖，加工不能增值的局面，我 们建议应把鱼课题做好，真正将鱼产业成为我市、我省支 柱产业。下面我们设计了鱼肉加工的新产品，重点推荐鱼 鳞的加工（一）原材料及辅料供应：1、本项目原料可就地解决。江夏区水面有 97 万亩， 原料便宜易得，全部在区内解决。2、本项目辅料主要是生物酶及其它添加剂，无需进口， 国内可全部解决。3、其它辅料如

6、包装等也可在国内采购。五、环境保护和劳动安全新建企业生产食品添加剂，医药保健品，化妆品等环 保产品。前处理阶段使用的稀而少的盐酸和石灰水可自行 中和排放 ,而水解以后工序在水体系中进行 , 完全无污染物 排出,也没有污染的气体、废渣排出 , 项目建设场地内的绿 化工程由新建公司统一规划建设。项目建设投产后能符合职业安全卫生要求 , 车间生产有 劳动安全保障 , 工人劳动条件较好 ,每道工序都无国家规定 污染物排放 ,也无有害的粉尘 .噪音和爆炸危险 , 车间内设有 良好的防火消防灭火设施 , 以保证安全卫生的生产条件。六、经济和社会效益分析（一）项目的需求项目的总投资估算 957.36万元，其

7、中建设投资为807.36 万元流动资金投资为 150.00 万元。 在建设投资中，土建工程为 201.96万元，设备投资190.40 万元，无形资产投资为 280.00 万元，筹办费用为 30 万元，不可预见费 60.00 万元）。（二）项目融资计划项目的总投资估算 957.36 万元，建设投资为 807.36万元， 流动资金为 150 万元。承担项目的公司投入 380.00万元， 需要融资 577.36 万元。1、建设投资筹措项目需要建设为 807.36 万元。由承担项目的公司投入345 万元，尚缺少的 462.36万元的建设投资。拟以招商合 作的方式筹集。投资方可以多个，每个投资商的投资数

8、量 不限。2、流动资金在 150 万元的流动资金中，承担项目的公司投入 35 万元，余下的115万元以向金融机构贷款等方式筹集。将建设投资估算的结果归纳为表6-1。经测算项目的总 投资为957.36万元，其中，建设投资为 807.36万元，流动 资金投资为150万元。投资估算表6-1单位：万元序号项目投资备注本项目总投资957.36建设投资：1技术及项目相关无形807.3611资产土地280.001.210亩100.001.3土建101.961.4设备190.401.5水电配套15.001.6交通工具空调备等30.001.7开办费30.001.860.00前项和的8%不可预见费2流动资金150

9、.001、土建工程投资估算土建工程投资估算的结果详见表 6 2。经测算为201.96万元。土建工程投资估算表序号项 目单位面积单价（元/m2）金额备注1土地购置m26700150.00100.002办公楼宿舍食堂m290065058.50含装修3锅炉房m21001501.504生产车间m243230012.96钢结构简易房5包装间及仓库m21506009.006辅助设施10.007围墙、大门5.008绿化及其他5.00合计201.96表6-2单位：万元说明：生产车间主体净高6米，局部高12米2、设备投资估算设备投资估算详见表6-3。经测算为建设投资总额为佃0.40万元。设备投资估算表6-3单位

10、：万元序号设备名称材质数量单机功 率（KW）功率 （KW）单价（元）金额备注1前处理罐SUS3042487000(14.002均质机SUS321111111500(1.503水解罐SUS3043394500013.504过滤机聚丙稀22.24.45000010.005滤液储存槽SUS3041230002.306浓缩罐SUS30411515300000|30.007冷却塔FRP,33350003.508喷雾干燥塔SUS30414040400000|40.009配管（含泵阀）1515120000I 12.00蒸发干燥除 外10空压机17.57.560000.6011燃油锅炉系统1121230000

11、0|30.0012包装机23.0013其它5015.0014实验检验设备115.00合计176.9190.403、无形资产与递延资产（1）技术评估价值 280.00万元，（2）筹建费用30万元（3）不可预见费60万元（三）流动资金估算经测算需要流动资金150.00万元。（四）财务分析1、销售收入估算（1）价格的设定目前，国际国内市场价格每吨11万元到13万元间， 平均价格为12万元。（2）销售收入估算项目达产年份（年产150吨）的销售收入为1800万元2、成本估算项目年总成本为1082万元。成本费用估算表表64单位：万元序 号费用项 目数量单位单价（元）金额备注1鱼鳞300.00吨10000.

12、00300.002鱼皮100.00吨10000.00100.003蛋白酶4.50吨300000.00135.004活性炭4.00吨10000.004.005其他材料12.00月2500.003.006水电费用38.40度0.7026.887燃油费360.00吨4200.00151.208包装材料150.00吨1300.0019.509运输费用550.00吨100.005.5010销售费用150.00吨6000.0090.0011办公费12.00月25000.0030.00含交际 费12工资福利12.00月80000.0096.0013折旧摊销年100.92八年平均14维护大修年10.0015借

13、款利息115.00万元8%10.00合计1082.00达产年 份(1) 鱼鳞原料以干鱼鳞计，年需要量为300吨，10000元/吨，年成本300万元。(2) 鱼皮原料以干鱼皮计，年需要鱼皮100吨，10000元/吨，年成本为100万元。(3) 蛋白酶生产一吨胶原蛋白需要30公斤蛋白酶，年需要量为4500公斤，每公斤为 300元。年需要135万元。(4) 水电费用总装机容量180KW，平均实际功率80KW，每天工作16小时，日消耗电能为1280度，年工作300天，年消耗电能为38.4万度。平均每度按着0.70元计算，年费用为26.88万元。（5）燃油费 锅炉的燃料采用柴油，日用柴油 1.20 吨，

14、每年运行300 天，需要柴油 360 吨。每吨 4200元，年费用为 151.20 万元。（6）活性炭 只是鱼皮的生产过程需要活性炭脱色，吨需要活性炭 80公斤，共计需要 4 吨。每吨单价为 1万元，年费用为 4.00 万元。（7）其他材料 氢氧化钙，滤布等 3 万元。（8）人员工资和福利 项目定员为 40 人，人均工资、劳保及福利按每月 2000.00元计算，年均为 96.00 万元。（9）包装材料 包括塑料薄膜内袋、铝箔外袋、纸箱、胶粘带等，按 每吨 1300.00元计算，年为 19.50 万元。（10）运输费用 运输费用包括原材料和产品的销售运输，按每吨 100.00元计算，年运输费用为

15、 5.50 万元。（11）销售费用按年销售收入的 5% 计算，年销售费用为 90.00万元。（12）维护与大修理费按 10.00 万元计算。（13）折旧与摊销 固定资产和无形资产及递延资产按八年平均直线摊销。其资产总额为 807.36万元，年均为 100.92 万元。（14）流动资金借款利息流动资金贷款为 115.00万元，按贷款年利率 8% 计， 年利息为 10.00 万元。（15）公司办公费用， 30 万元/年。（五）项目的盈利性1、销售税金分析 项目达产年份上缴产品税金及附加为 112 万元。2、几项盈利性指标：（1）年利润总额： 606 万元（2）投资利润率： 63.30%（3）投资利

16、税率： 75.00%（4）年税后利润： 545.40 万元（5）所得税后利润率： 56.97% （6）静态建设投资回收期：约 1.43年（不含 0.50 年的 建设期）七、项目的实施进度安排 （一）项目的可行性研究论证阶段（ 2005年的 3 月2005 年 12 月）1、进行项目的市场和技术上的调查研究和论证；2、进行产品小试和中试。（二）项目筹备建设阶段（ 2006年 1月 2006年 6月） 1.筹建阶段（ 2006年 1月 2006年 3月） （1）完成项目的建设资金筹集和流动资金的准备； （2）完成厂区和建筑物的设计；（3）完成设备的询价和定货；（4）办理开工前的手续2、建设阶段（

17、2006年 4月 2006年 7月）（1）土建阶段（2）设备安装与调试阶段八、结论与建议 综上所述，本项目在技术上是先进适用的，建设上是 可行的，经济上是合理有效的，并在水产开发，鱼类资源 合理利用，环境保护，提高科研技术水平和发展农村经济 与脱贫致富等方面均有良好的社会效果。由于项目盈利能 力和偿还能力很强，企业经济效益良好，一般情况下，不 存在任何投资风险。因此本项目是完全可接收的。本项目实施后，引进的技术可达到国内先进水平，可使 我省淡水鱼深加工生产上一个新台阶，顺应了我省当前三农经济大发展的趋势。而且，本项目对完善资源综合利用 和环境保护等项事业在全国的进一步推进，将起到示范样 板作用，造富子孙后代，其功不可没。九、有关附件