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1、最终用户操作手册-FI29流程/LROR/I上海震旦家具有限公司 SAP实施专案版本：2.0第二十九章-FI29_现金付款流程1. 流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、岀纳和现金收款人。岀纳接受经AP帐务人员在 SAP系统中已完成帐务处理的付款凭证，并经系统查询无误后方可编制付款凭证，并在SAP系统中进行付款帐务处理。注意事项：1 ）当现金付款凭证在 SAP系统中过帐完毕后，岀纳人员需于当日支付现金予现金请款人员，并 由其签章确认。2）岀纳人员需及时清点手存现金库存量，与SAP系统
2、之现金帐户余额进行核对，做到“日清月2. 流程图最终用户操作手册-FI29流程版本：2.03. 系统操作3.1. 操作范例1）全额支付王强差旅费报销，现金付款报销差旅费金额：1000元支付报销金额:1000元2）部分支付王强差旅费报销，现金付款报销差旅费金额:1000元支付报销金额:500元3）同仁江琳暂借款清帐后余额支付，现金付款暂借款金额：1000元（已清帐）报销差旅费金额：5000元支付报销金额：4000元3.2. 系统菜单及交易代码1）全额支付王强差旅费报销，现金付款报销差旅费金额:1000元支付报销金额:1000元路径：会计 财务会计应付帐款凭证输入 付款过帐交易代码：F-532）部
3、分支付王强差旅费报销，现金付款报销差旅费金额:1000元支付报销金额:500元路径：会计 财务会计应付帐款凭证输入 付款过帐交易代码：F-533）同仁江琳暂借款清帐后余额支付，现金付款暂借款金额:1000元（已清帐）报销差旅费金额:5000元支付报销金额:4000元路径：会计 财务会计应付帐款凭证输入 付款过帐交易代码：F-53accenture文件准备：Eileen Liu日期：04/26/20 1:17 PM最终用户操作手册-FI29流程AROrVI上海震旦家具有限公司 SAP实施专案版本：2.03.3. 系统屏幕及栏位解释1）全额支付王强差旅费报销，现金付款报销差旅费金额：1000元支付
4、报销金额:1000元路径：会计 财务会计 应付帐款 凭证输入 付款过帐交易代码：F-53栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/03/10凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续KZ:同仁报销付 款公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上岀具资产负F001 :震旦总部债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“ F001”至“ F999”记帐日期付款入帐日期。2001/03/10记帐期间记帐期间货币为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民RMB最终用户操作手册-FI29流程版本：2
5、.0币（RMB，业务货币则有美元（USD等财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公 司代码的会计凭证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要王强报销差旅费银行：帐户现金科目编号1101010000 :现 金-RMB银行：业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和 损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事 会（1001 ）和震旦中国办公家具（1002）1002 :震旦中国办公家具银行：金额交易事项金额，付款金额1000供应商：帐户指定总帐科目。对于同仁付款，指定同仁工号80000004 :其他应付款-王强供应商：帐户类型确定过帐对象为总帐或子
6、帐K:同仁报销，对 子帐过帐按 < 处理未清项 >进入下一画面最终用户操作手册-FI29流程AROrVI上海震旦家具有限公司 SAP实施专案版本：2.0选择 部分支付 页面，选岀进行冲销的行项目。按莫拟 进入下一画面最终用户操作手册-FI29流程版本：2.0栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目的借贷方和科目50：总帐贷方业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和1002 :震旦中国办公损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事 会（1001）和震旦中国办公家具（1002）家具帐户科目编号1101010000科目简短说明科目短描述现金-RMB金额付
7、款金额1000按 < 保存退出Dr:2171030000其他应付款-员工1000Cr:1101010000 现金 RMB1000上海震旦家具有限公司 SAP实施专案版本：2.0最终用户操作手册-FI29流程2）部分支付王强差旅费报销，现金付款报销差旅费金额：1000元支付报销金额:500元路径：会计 财务会计 应付帐款凭证输入 付款过帐交易代码：F-53栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/03/10凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭KZ:同仁报销付证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续款公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上岀
8、具资产负F001 :震旦家具债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码 设定为自“ F001”至“ F999”总公司记帐日期付款入帐日期。2001/03/10记帐期间记帐期间3货币为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民 币（RMB，业务货币则有美元（USD等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公系统自动编号最终用户操作手册-FI29流程版本：2.0凭证抬头文本司代码的会计凭证编号连续。会计凭证摘要王强报支差旅费 付款银行：帐户现金科目编号1101010000 :现 金-RMB银行：业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和100
9、2 :震旦中国损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事 会（1001）和震旦中国办公家具（1002）办公家具银行：金额交易事项金额，付款金额500供应商：帐户指定总帐科目。对于同仁付款，指定同仁工号80000004 :其他应付款-王强供应商：帐户类确定过帐对象为总帐或子帐K:同仁报销，对型子帐过帐按 < 处理未清项 >进入下一画面AROR/I上海震旦家具有限公司 SAP实施专案最终用户操作手册-FI29流程版本：2.0时制£蝶并盘主淸项代1田|匡:5© 無宦超 门対 霞置 叩厲® 爭蚯 程肋辿其它烦皿如屮bW(t)r3Q 柠1J闔圖旨向1呦J
10、ff hit)C<rL*S退出ft)Jt君亠阳抓恋畀分丈廿盘孔口 I预护規I兔理|畝口|马甩|閒|閒金廉'捕扣D祈老-7'. a n塡目孔口数幵弟迟彳DI理廿严h_J|KMB虹请"L货吊显杲TH, MJO-莉it患剤选择 部分支付 页面，选出进行冲销的行项目，在 支付金额 一栏输入付款金额，按模拟进入下一画面最终用户操作手册-FI29流程AROR/I上海震旦家具有限公司 SAP实施专案版本：2.0栏位名称栏位说明项行项次PK指定行项目的借贷方和科目业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事 会（1
11、001）和震旦中国办公家具（1002）资料范例150:总帐贷方1002 :震旦中国办公家具帐户科目编号科目简短说明科目短描述金额付款金额1101010000现金-RMB500按 < 保存退出Dr:2171030000其他应付款-员工500Cr:1101010000 现金 RMB500最终用户操作手册-FI29流程上海震旦家具有限公司 SAP实施专案版本：2.03）同仁江琳暂借款清帐后余额支付，现金付款 暂借款金额：1000元（已清帐） 报销差旅费金额：5000元 支付报销金额：4000元路径：会计 财务会计 应付帐款凭证输入 付款过帐交易代码：F-53栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计
12、凭证日期2001/03/20凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭 证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续KZ:同仁报销付 款公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上岀具资产负 债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码 设定为自“ F001”至“ F999”F001 :震旦家具总公司记帐日期付款入帐日期。2001/03/20记帐期间记帐期间3货币为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民RMB/IROM上海震旦家具有限公司 SAP实施专案最终用户操作手册-FI29流程版本：2.0币（RMB，业务货币则有美元（USD等财务凭证编号凭证抬头文
13、本会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公 司代码的会计凭证编号连续。会计凭证摘要系统自动编号江琳报支差旅费 付款银行：帐户现金科目编号1101010000 :现 金-RMB银行：业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和 损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事 会（1001）和震旦中国办公家具（10021002 :震旦中国办公家具银行：金额交易事项金额，付款金额4000供应商：帐户指定总帐科目。对于同仁付款，指定同仁工号80000005 :其他应付款-江琳供应商：帐户类型确定过帐对象为总帐或子帐K:同仁报销，对 子帐过帐按 < 处理未清项 >
14、进入下一画面最终用户操作手册-FI29流程AROR/I上海震旦家具有限公司 SAP实施专案版本：2.0选择 部分支付 页面，选岀进行冲销的行项目，按 模拟进入下一画面/IROR/I上海震旦家具有限公司 SAP实施专案最终用户操作手册-FI29流程版本：2.0栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目的借贷方和科目50：总帐贷方业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和1002 :震旦中国办公损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事 会（1001）和震旦中国办公家具（1002）家具帐户科目编号1101010000科目简短说明科目短描述现金-RMB金额付款金额4000按 < 保存退出Dr:2171030000其他应付款-员工4000Cr:1101010000 现金 RMB4000